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🏢 기업 개요
- 회사명: 아이베다 솔루션스 (Iveda Solutions, Inc., 티커: IVDA)
- 설립년도: 2004년
- 본사: 미국 애리조나주 메사
- 상장 시장: 나스닥
- 주요 사업: AI 비디오 감시, 스마트 센서, IoT 솔루션 (IvedaAI™ 플랫폼)
- 시가총액: 약 3.49백만 달러 (초소형주)
- 최근 주가: 1.36달러 (10/1 종가, +1.49% 상승)
- 52주 범위: 최고 1.87달러, 최저 0.39달러
- TTM 매출: 7.14백만 달러, Q2 2025 매출 1.53백만 달러 (-0.40% QoQ)
📊 최근 3개월 주가 흐름 분석
- 추이 요약: 7월 하락 → 9월 저점 → 10월 반등
- 월별 변동:
월별최고가 (USD)최저가 (USD)평균가 (USD)거래량 (만 주)
7월 1.87 1.60 1.70 45 8월 1.84 1.50 1.60 38 9월 1.35 1.27 1.30 32 10월 (2일) 1.36 1.34 1.35 151.68 - 주요 이슈:
- 7월: AI 테마 약화로 하락
- 9월: 저점 1.27달러 형성
- 10/1: Salience 파트너십 호재로 +1.49% 상승
- 초보 팁: 9월 저점 후 상승은 '파트너십 랠리' 효과. AI 뉴스를 실시간 확인하세요!
💰 주요 재무지표
지표수치설명 (초보자용)평가
| PER | N/A (음수) | 손실 상태, 턴어라운드 기대! | ⚠️ 주의 |
| PBR | 1.2배 (추정) | 자산 대비 저평가, 매수 신호! | ✅ 양호 |
| ROE | -120.71% | 자본 손실, AI 투자 중 성장 통증 | ❌ 부진 |
| ROA | -39.23% | 자산 효율 개선 중, 회복 전망 | - |
| 배당수익률 | 0% | 무배당, 성장주 특성 | ❌ 없음 |
2025년 Q2 실적
항목수치 (달러)증감률
| 매출액 | 1.53M | -0.40% ⬇️ |
| 영업손실 | -564K | 적자 확대 ⬇️ |
| 당기순손실 | -564K | 적자 지속 ⬇️ |
💡 해설: PBR 1.2배는 저평가 매력, 하지만 적자 지속으로 수익성 개선이 관건입니다.
📰 최근 뉴스 & 이슈
✅ 긍정적 뉴스
- 10/1: Salience 파트너십 - Mobile Command 센터 출시, AI 감시 강화 (+1.49%).
- 9/24: 크립토 트레저리 도입 - 암호화폐 자산 다각화, 스마트 시티 성장.
- 9/24: 글로벌 AI 리셀러 네트워크 - 매출 $1M+ 추가 예상.
⚠️ 부정적 이슈
- Q2 실적 미스 - EPS -0.20 (컨센서스 -0.32 미스), 적자 확대.
- YTD -72.47% 하락 - 3개월 -35.55%, 시장 불안 반영.
- 초소형주 리스크 - 유동성 낮아 변동성 큼.
🔮 향후 전망 - 전문가 의견
✅ 긍정적 요인 (Bull Case)
- AI 보안 시장 성장: 글로벌 시장 30% CAGR, IvedaAI 차별화.
- 파트너십 모멘텀: Salience·크립토로 매출 $1M+ 추가.
- 저평가 매력: PBR 1.2배, ROE 개선 시 re-rating 가능.
❌ 부정적 요인 (Bear Case)
- 지속 적자: ROE -120%, Q2 손실 확대, 턴어라운드 불확실.
- 초소형주 변동성: YTD -72%, -20% 하락 위험.
- 경쟁 심화: ADT, Honeywell 등과 경쟁, 기술 격차 유지 필요.
💡 전문가 종합 의견
- 투자 등급: 보류 (Hold)
- 평가:
항목점수코멘트
기술력 ⭐⭐⭐⭐ AI 자연어 혁신 강점 수익성 ⭐⭐ 적자 지속, 개선 필요 성장성 ⭐⭐⭐⭐ 스마트 시티 폭발 안정성 ⭐⭐ 초소형주 리스크 유동성 ⭐⭐ 거래량 제한적 - 코멘트: "파트너십으로 단기 반등 가능, 적자 개선 전 신중. AI 성장으로 중장기 매력." (Seeking Alpha)
🎯 투자 성향별 추천 포트폴리오
🔴 공격형 투자자 (High Risk, High Return)
- 비중: 5~10%
- 기간: 1~3개월 (단기)
- 목표 수익률: 20~30%
- 손절 라인: -10%
- 매수 타이밍: 파트너십 뉴스, 거래량 ↑
- 주의사항: 변동성 큼, 단타 가능
🟡 중립형 투자자 (Moderate Risk)
- 비중: 3~5%
- 기간: 6개월~1년 (중기)
- 목표 수익률: 15~20%
- 손절 라인: -15%
- 매수 타이밍: 실적 개선, PBR 1.0 이하
- 전략: 분할 매수, AI 뉴스 모니터링
🟢 안정형 투자자 (Low Risk)
- 비중: ❌ 비추천
- 적합도: ⭐ (부적합)
- 이유: 적자·변동성 높음, 배당 없음
- 대안: 대형 테크(예: MSFT), AI ETF
비교표
구분공격형중립형안정형
| 비중 | 5~10% | 3~5% | 비추천 |
| 기간 | 1~3개월 | 6M~1년 | - |
| 목표 수익 | 20~30% | 15~20% | - |
| 리스크 | 높음 | 중간 | 낮음 |
📊 기술적 분석 - 매매 타이밍
🎯 주요 지지선 & 저항선
구분가격대 (USD)강도의미전략
| 강한 저항선 | 1.50 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 52주 신고가 근접 | 돌파 시 추격 매수 |
| 중간 저항선 | 1.40 | ⭐⭐⭐⭐ | 최근 고점 | 1차 익절 |
| 단기 저항선 | 1.35 | ⭐⭐⭐ | 심리적 저항 | 단기 매도 압력 |
| 현재가 | 1.36 | - | - | - |
| 단기 지지선 | 1.30 | ⭐⭐⭐ | 최근 저점 | 반등 기대 |
| 중간 지지선 | 1.20 | ⭐⭐⭐⭐ | 강한 매수세 | 1차 분할 매수 |
| 강한 지지선 | 1.00 | ⭐⭐⭐⭐⭐ | 핵심 지지 | 2차 분할 매수 |
📌 매매 전략
- 매수 전략:
단계가격대 (USD)비중조건기대 수익률
1차 매수 1.20~1.30 30% 중간 지지선 도달 +15~20% 2차 매수 1.00~1.10 30% 강한 지지선 도달 +20~25% 3차 매수 실적 호전 시 40% 매출 증가 확인 +30% 이상 - 매도 전략:
단계가격대 (USD)비중조건수익률
1차 익절 1.35 30% 단기 저항선 돌파 +10~15% 2차 익절 1.40 40% 중간 저항선 도달 +15~20% 최종 익절 1.50 이상 30% 강한 저항선 돌파 +20% 이상 손절 0.90 전량 강한 지지선 붕괴 -10% - 기술적 지표:
지표현재값신호해석
이동평균선(5일) 1.32 중립 단기 횡보 이동평균선(20일) 1.35 하락 현재가 아래 주의 이동평균선(60일) 1.40 하락 중기 조정 추세 거래량 ↑ 상승 매수세 강화 RSI(14일) 45 중립 과매수/과매도 아님 MACD 수렴 관찰 골든크로스 대기 볼린저밴드 중간 중립 변동성 낮음
🎓 초보 투자자를 위한 Q&A
- Q1: 아이베다는 어떤 회사인가요? A: AI 비디오 감시와 스마트 시티 솔루션 전문 테크 회사, IvedaAI로 차별화.
- Q2: 왜 주가가 낮나요? A: Q2 실적 미스와 YTD -72% 하락으로 투자자 이탈, 최근 반등 중.
- Q3: 지금 사도 될까요? A: 저평가지만 적자라 리스크 큼. 분할 매수나 실적 개선 기다리세요.
- Q4: 배당은 받을 수 있나요? A: 아니요, 무배당. 주가 상승 기대 성장주!
- Q5: 단기 매매에 적합한가요? A: 초소형주라 변동성 큼. 초보는 장기 관점 추천.
⚠️ 투자 시 주의사항
🚨 꼭 기억하세요!
- 소액 투자: 전체 자산 5% 이내, 분할 매수.
- 손절가 설정: -10% 시 손절, 감정 금지.
- 실적 발표 주시: 분기 매출·EPS 체크.
- 뉴스 & 공시 확인: AI 파트너십 이슈 주목.
- 장기 마인드: 급등락에 흔들리지 말기.
📌 투자 체크리스트
- 사업 모델 이해? (AI 보안)
- 최근 실적 확인? (Q2 미스)
- PBR 등 지표 이해? (저평가)
- 투자 금액 감당 가능?
- 손절가 설정?
- AI 시장 전망 공부?
- 장기 계획?
🎬 마무리: 아이베다, 투자해도 될까?
🎯 종합 평가
항목평가
| 단기 투자 | ⚠️ 변동성 큼, 신중 |
| 중기 투자 | ⭐⭐⭐ 실적 개선 기대 |
| 장기 투자 | ⭐⭐⭐⭐ AI 성장성 주목 |
💬 최종 의견: 아이베다는 적자 부진하지만, PBR 저평가와 AI 파트너십 매력 있어요. 초보자라면 실적 턴어라운드 기다리며 소액 분할 매수 추천. 경험자라면 1.20달러 저가 매수·뉴스 타기!
📢 투자는 본인 판단·책임! DYOR 필수.
📚 참고 자료
- Yahoo Finance - IVDA 주가
- Nasdaq - IVDA 기업정보
- Iveda 공식 사이트
- Seeking Alpha - IVDA 분석
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💬 댓글로 경험 공유! 아이베다 의견이나 질문 남겨주세요! 😊 📢 도움이 되셨으면 공감♥과 이웃추가 부탁드려요!
📌 면책 조항: 본 내용은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있으며, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담 권장!
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