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✨ 한눈에 보는 결론(Executive Summary)
- 핵심 포인트: 엔케이는 선박용 소화장치·고압가스 용기·평형수 처리장치(BWTS)를 보유한 조선·해양 기자재 전문 기업입니다. IMO 환경규제·LNG/수소·방산 테마의 수혜 기대가 있으나, 실적 변동성과 테마 의존 리스크도 큽니다. [economybloc.com], [upbit.com]
- 주가/기술적: 최근 3개월 +47% 급등 후 조정 국면. RSI 중립권이지만 이동평균 기반 신호는 ‘매도’에 가깝고, 지지 1,000~1,060원 / 저항 1,298~1,730원이 관건입니다. [economybloc.com], [lightning....rbit.co.kr]
- 실적: 2024년 4Q 흑자 → 2025년 1Q 순이익 급감(기저효과/비용 영향). TTM 흑자 안정화가 향후 리레이팅 조건입니다. [coinbase.com], [livecoinwatch.com]
🏢 기업 소개(What the company does)
- 사업: 선박용 자동·CO₂ 소화장치, 고압가스(특수가스 포함) 용기, 밸러스트(평형수) 처리장치, 해양플랜트 기자재. IMO 환경규제로 BWTS 수요가 구조적으로 확대되는 섹터의 핵심 라인업 보유. [economybloc.com]
- 지배구조/사업 재편: 2025년 5월 특수기기 사업부문 물적분할(신설 엔케이 에더먼트). 2025년 2월 타법인 주식·출자 취득 등 사업 다각화 공시 이력. [coingecko.com], [coinmarketcap.com]
정의 TIP
- BWTS: 선박이 평형을 맞추기 위해 쓰는 바닷물(평형수) 내 생물을 제거하는 장치로, IMO/USCG 인증이 진입장벽. [economybloc.com]
📊 3개월 주가 흐름(Price Action: 3M)
항목수치/상태코멘트
| 3개월 수익률 | +47.08% | 급등 후 변동성 확대 구간 진입 [economybloc.com] |
| 52주 범위 | 610 ~ 1,730원 | 상단 저항대 인식 강함 [economybloc.com] |
| 최근 RSI(14) | ~39–40 | 중립~약세 경계, 반등 여지/추가 조정 모두 열림 [economybloc.com] |
| 일일 신호 합성 | 이평·지표: 매도 쏠림 | 시세 탄력 둔화, 단기 패턴 신중 접근 [lightning....rbit.co.kr] |
보조지표(Investing.com 테크니컬 요약)는 일·시간봉 ‘매도’ 우위로 표기되고, 단기 RSI는 과매도권에서 중립권으로 회복한 상태입니다. 가격대 1,300원 전후의 피봇 공방이 반복되는 양상입니다. [lightning....rbit.co.kr]
🧾 재무지표 핵심(Valuation & Quality Snapshot)
지표최근치(범위)해석PERPBR
| 매출(TTM) | ~1,123억 원 | 외형은 완만한 증가 흐름 [economybloc.com] |
| 순이익(TTM) | 적자(~-16억) | 이익안정화 필요 [economybloc.com] |
| 음수(적자) | 밸류에이션 단순 비교 제한 [economybloc.com] | |
| 0.37~0.52배 | 자산가치 대비 저평가 구간(지표 산식·시점별 편차) [economybloc.com], [goinsider.kr] | |
| ROE / ROA | -0.9% / -1.1% | 수익성 회복 대기 [economybloc.com] |
| 배당 | 10원(약 0.8%) | 배당 일관성보다는 정책적 성격 [economybloc.com] |
| 부채비율 | ~24% | 재무 레버리지 낮아 안정성 양호 [blog.naver.com] |
PER·PBR·ROE 쉽게 이해하기
- PER(주가수익비율): 주가 ÷ 주당순이익(EPS). 낮을수록 이익 대비 싸다는 뜻. 적자면 의미 약함.
- PBR(주가순자산비율): 주가 ÷ 주당순자산(BPS). 1배 미만이면 장부가보다 싸게 거래된다는 의미.
- ROE(자기자본이익률): 순이익 ÷ 자기자본. 높을수록 자본 효율 좋음.
(엔케이는 적자/저ROE라 PER·ROE 해석보다 PBR·현금흐름 개선이 핵심 체크포인트입니다.) [economybloc.com], [goinsider.kr]
🧠 실적 분석(Earnings Deep Dive)
- 2024년 4Q: 매출 359.9억, 순이익 27~30억 수준으로 흑자 기록(전분기 대비 +). [coinbase.com], [cbci.co.kr]
- 2025년 1Q: 매출 239.4억(-6.2% YoY), 순이익 **1.44억(-92% YoY)**로 급감. 원가/판관비 영향과 기저효과가 겹친 구간. [livecoinwatch.com]
해석: 계절성·수주 인식 시차·비용 요인에 따라 분기 변동성이 큽니다. 투자 포인트는 TTM 기준 이익 정상화와 영업현금흐름 반전입니다. 외부 데이터(StockAnalysis/SimplyWallSt)도 현금성 자산/유동자산 우위를 확인하지만, 영업현금흐름의 지속적 플러스 전환이 중요합니다. [mudrex.com], [gokorea.kr]
📰 최근 뉴스 & 공시(Newsflow)
- 테마 탄력: LNG·수소차·방산 테마 확산 시 급등/신고가 사례. 캐나다 잠수함 프로젝트 숏리스트 이슈 등 방산 연계 모멘텀 부각. [coingecko.com], [upbit.com]
- 사업재편: 2025-05 물적분할(엔케이 에더먼트), 2025-02 타법인 주식·출자 취득 등 구조 재편·다각화 진행. [coingecko.com], [coinmarketcap.com]
체크: 블로그·커뮤니티 정보는 크로스체크 필수. 공시는 DART/거래소 전자공시를 우선 확인하세요. [coinmarketcap.com]
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🔭 향후 전망: 균형 잡힌 시나리오
✅ 긍정 요인(Pros)
- IMO 규제 강화 → BWTS/안전설비 교체 수요 구조적 증가. [economybloc.com]
- 테마 트라이앵글: LNG·수소·방산 연계 이슈 발생 시 수급 탄력↑. [upbit.com], [crypto.news]
- 재무 안정성: 낮은 부채비율로 버티는 힘 보유. [blog.naver.com]
❌ 부정 요인(Cons)
- 이익 변동성: 분기 실적 롤러코스터. TTM 흑자 유지가 관건. [livecoinwatch.com], [coinbase.com]
- 테마 의존 리스크: 뉴스/정책 민감도 높아 과열 후 급락 사례 반복 가능. [upbit.com]
- 영업현금흐름: 플러스 전환의 지속성 확인 필요. [coinjournal.net], [gokorea.kr]
🧑⚖️ 전문가·시장 의견(Consensus & Street Take)
- 테크니컬: Investing.com 요약은 일/시간봉 기준 ‘매도 우위’(월봉은 매수 쪽). 단기 모멘텀 둔화 신호. [lightning....rbit.co.kr]
- 개별 리서치·커뮤니티: 목표가 1,500원 내외(블로그), 커뮤니티형 집계 평균 1,514원(비공식), 하지만 변동성·데이터 신뢰도 유의. [economybloc.com], [dividend.samsung.com]
결론: “재무 턴어라운드 확인 전엔 기술적·테마형 접근이 주류, 중장기는 실적 추세 확인 필요”
🧺 투자 성향별 포트폴리오 아이디어(예시)
교육 목적 예시(비추천·비권유)
성향비중 예시운용 아이디어공격형중립형안정형
| 2.0~3.0% | 뉴스·테마 이벤트 매매. 1,200±50원 분할매수 → 1,298/1,350/1,430원 분할청산. 손절 1,060원 이탈 종가. [lightning....rbit.co.kr] |
| 1.0~1.5% | 1,100~1,160원 저점대기, 실적 발표 전후(분기) 변동 활용. TTM 흑자 확인 시 비중 재평가. [coinbase.com], [livecoinwatch.com] |
| 0.5~1.0% | 배당(10원)·낮은 PBR 감안 소액 탐색. 실적과 현금흐름 2~3개 분기 연속 개선 확인 전까진 관망. [economybloc.com], [goinsider.kr] |
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🧭 차트 분석: 지지·저항 & 매매 타이밍
- 주요 지지: 1,000~1,060원(수급·가격 기억대). 이탈 시 900원대 하방 리스크 확대. [lightning....rbit.co.kr]
- 피봇(중심): 1,325원(클래식/피보나치 근접). 종가 상회 안착 시 추세 전환 시그널 테스트. [lightning....rbit.co.kr]
- 주요 저항: 1,298원(52주 고점 인근) → 1,730원(상단 밴드). 거래대금 동반 돌파 필요. [economybloc.com], [lightning....rbit.co.kr]
타이밍 가이드(예시)
- 반등 매수: 1,060~1,120원 지지 확인 + 거래량 감소 조정 후 양봉 전환
- 추세 추종: 1,325원 상회 2~3일 안착 + 거래대금 확대
- 리스크 컷: 종가 기준 1,060원 이탈(테마 붕괴/수급 이탈 시) [lightning....rbit.co.kr]
✅🎯 투자 체크리스트
- 최근 2~3개 분기 영업·순이익 추세가 동반 개선 중인가? [coinbase.com], [livecoinwatch.com]
- 영업현금흐름이 플러스로 전환·유지되는가? [coinjournal.net]
- BWTS/방산/LNG·수소 뉴스가 실적에 실제 반영되는가? (수주·공시) [coinmarketcap.com], [upbit.com]
- 분할/인수 등 구조개편이 수익성 개선으로 이어졌는가? [coinmarketcap.com]
- 지지/저항 구간에서 거래대금 동반 돌파/이탈 여부 확인했는가? [lightning....rbit.co.kr]
👶 초보자 Q&A (5가지)
- 왜 적자인데 오르나요?
→ 테마/정책·수급이 주가를 단기에 선행할 수 있습니다. 다만 지속성은 실적이 결정. [upbit.com], [crypto.news] - PER이 음수면 비싼 건가요?
→ 적자라 PER 해석 불가. 이럴 땐 PBR/현금흐름·미래 실적 가시성을 봅니다. [goinsider.kr] - 배당 10원, 안정적일까요?
→ 배당성향·현금흐름이 핵심. 이익 안정화 전까진 가변적으로 보세요. [economybloc.com] - ‘엔케이’와 ‘엔케이맥스’ 혼동 주의?
→ 전혀 다른 기업. 티커·사업영역 확인 필수(혼동 리스크 큼). [finance.daum.net] - 차트를 어떻게 활용하죠?
→ 지지(1,000~1,060)·피봇(1,325)·**저항(1,298/1,730)**에 거래대금 확인을 결합하세요. 손절 규칙을 먼저 정해두는 것이 중요합니다. [lightning....rbit.co.kr], [economybloc.com]
⚠️ 리스크 경고(중요)
- 테마 민감도: 뉴스 소멸 시 급락 가능.
- 실적 가시성: 분기 변동성 크며 TTM 이익 안정화 전까지 밸류 프리미엄 제한.
- 유동성: 소형급 변동성 확대 가능. [upbit.com], [coinbase.com]
🧩 부록: 데이터 표(요약)
1) 가격·수급 스냅샷
항목수치
| 종가(2025-10-17) | 1,209원 |
| 3M/6M/1Y 수익률 | +47% / +42% / +55% |
| 52주 범위 | 610 ~ 1,730원 |
| 시가총액/발행주식 | ~840억 / 6,950만주 |
| RSI(14) | ~39.6 |
| 기술요약 | 이평·지표: 매도 우위 [economybloc.com], [lightning....rbit.co.kr] |
2) 재무·밸류 요약
항목수치(범위)
| 매출(TTM) | ~1,123억 원 |
| 순이익(TTM) | 적자(~-16억) |
| PER / PBR | 음수 / 0.37~0.52배 |
| ROE / ROA | -0.9% / -1.1% |
| 배당 | 10원(0.8% 내외) |
| 부채비율 | ~24% [economybloc.com], [goinsider.kr], [blog.naver.com] |
🧷 면책 조항(Disclaimer)
본 글은 정보 제공 목적이며, 특정 종목의 매수/매도 권유가 아닙니다. 시장 상황은 수시로 변동되며, 투자 판단과 책임은 전적으로 투자자 본인에게 있습니다. 공시/재무/가격 정보는 신뢰 가능한 공개 소스를 바탕으로 했으나, 지연·오차 가능성이 있습니다. 최신 공시는 DART/거래소에서 재확인하세요. [coinmarketcap.com]
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.
🔖 해시태그(40개)
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참고·출처
- 시세/기술/프로필/재무 요약: Investing.com(엔케이 개요·지표·테크니컬) [economybloc.com], [lightning....rbit.co.kr]
- 분기 실적(2024Q4/2025Q1): Investing.com 실적/Google Finance(Quarterly) [coinbase.com], [livecoinwatch.com]
- 분기/연간 재무·배당·부채비율: 다음금융/Valueline(지표) [blog.naver.com], [goinsider.kr]
- 대차대조표/현금성자산 등: StockAnalysis/SimplyWallSt/Stockopedia [mudrex.com], [gokorea.kr], [tradingview.com]
- 테마·뉴스/공시: 매일경제 증권(Infostock)/공시 리스트(K5) [coingecko.com], [upbit.com], [coinmarketcap.com]
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