👁️ Glaukos(GKOS) — 안과 신약·의료기술의 혁신질주! 어닝서프라이즈+FDA+고성장 모멘텀 완전 분석

🏢 기업/주요 제품 소개

항목내용

본사	미국 캘리포니아(Aliso Viejo)
업종	안과 전문 바이오·메드테크, 녹내장·각막질환·망막치료제 개발상용화
대표제품	iStent, iStent inject W, iDose TR, Epioxa(각막약, FDA 승인)
경쟁력	Micro-Invasive Glaucoma Surgery(MIGS) 혁신+독보적 파이프라인

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📊 최근 3개월 주가 흐름

날짜종가(USD)특이사항

08/01	79.90	박스권/저점
09/30	81.28	변동성↓ 대기구간
10/29	94.70	Q3 실적 서프라이즈 랠리(+15%)
10/30	94.21	FDA 승인(각막/신약)→목표가↑

 

• 3개월간 약 +18% 상승, 연간 77.10~163.71달러 변동​

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💸 재무지표 및 실적 분석 (2025 Q3 기준)

항목수치(3Q 2025, YoY)해설

매출(Net Sales)	$133.5M (+38%)	사상 최대, 컨센서스+8% 상회
순이익	–16.2M(적자 축소)	2024Q3 –21.4M 대비 개선
EPS	–0.16(비GAAP, 적자축소)	–0.28→–0.16, 어닝서프라이즈
Gross Margin	78%(비GAAP 84%)	고마진 구조
FY25 가이던스	$490~495M→Up	FY26: $600~620M(가이던스 상향)
R&D/SG&A 증가	R&D +10% / SG&A +30%	신제품·글로벌 마케팅 강화

 

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📰 최근 뉴스 요약

• 10/29: Q3 매출·순익 어닝서프라이즈, 주가 15% 폭등​
• 10/27: ‘Epioxa’ 각막 신약 FDA 승인, 시장 확대 기대감
• FY25 매출가이던스 ↑, 2026년에도 ‘연간 +20% 성장’ 예고
• Analyst 12~13명 평균 ‘Strong Buy’, 목표가 $120~127​

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🔮 향후 전망 및 주요 이슈

• 신제품+신시장 확대(MIGS, iDoseTR, Epioxa 등)→2026까지 고성장 지속 기반
• R&D·SG&A비 상승, 단기 적자나 성장성/현금흐름 우수
• FDA 승인, 글로벌 파이프라인 확장→리레이팅(재평가) 기대

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✅❌ 긍정/부정 요인

✅ 긍정 포인트❌ 부정 포인트

성장	매출·가이던스↑, FDA 신약 승인	SG&A/연구비 증가, 단기 적자
수급	‘Strong Buy’↑, 기관 매집	고공행진 후 변동성, NDR(단기차익 확산)
모멘텀	눈질환 혁신시장 독점력	PER·PBR 적자구간→밸류 재평가 대기

 

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🧑‍💼 전문가 요약/의견

기관/애널리스트의견/목표가

전체 12~13명	평균 Strong Buy(매수), $127.3
Morgan Stanley	혁신 신약+확장 고성장, 장기 ‘TOP PICK’ 평가
TipRanks, Chartmill	단기 기술적 과매수+성장 기대, 분할익절 권고

 

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🎯 투자 성향별 전략

유형전략

공격형	FDA 승인·실적 뉴스 단기 트레이딩+분할익절
중립형	목표가($120~127) 내 분할매수/차익실현 병행
안정형	R&D비→흑자전환·중장기 성장 확인 후 진입

 

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📈 차트·매매 타이밍

• 지지선: $85~88(최근 저점권), 저항선: $120~127(애널리스트 목표가)
• 실적·신약 승인 뉴스 후 급등 시 ‘분할매도/익절’ 전략 병행 필요

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🤔 초보자 Q&A ★5

❓답변

Glaukos 무슨 회사?	혁신 안과신약·의료기술(녹내장·각막질환) 美 상장사
왜 실적이 중요한가요?	매출· 성장률, 신약 승인으로 기업가치 급상승
적자회사 투자할 때 무엇 주의?	R&D 투자·마케팅비 과다→흑자전환 시점 체크
PER, PBR, ROE란?	PER/PBR(적자구간 무의미), ROE도 흑자 시 긍정
초보전략?	뉴스 중심 단기 매매+목표가 분할익절, 실적 체크 필수

 

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투자 체크리스트

•  FDA 승인·신제품 출시 뉴스 지속 모니터링
•  애널리스트 목표가(120~127달러) 구간 대응
•  단기 적자/비용 상승→흑자전환 시 추가 매수 검토
•  매출가이던스/마진·성장률 유지 여부 변동 체크

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⚠️ 리스크 경고

📢 고성장+적자구간! 급등+비용상승 후 단기 변동성↑, 실적·FDA뉴스 중심 유동적 대응(투자책임 본인)

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.

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