💼 DLH Holdings(DLHC) — 저평가+내부자 매수+정부 수주 바닥주 진단

📊 기업·주가 요약

항목내용

업종	미국 정부 의료·행정·IT서비스(국방·베테랑·복지 등)
시가총액	약 $81M(2025년 10월 기준, 소형주)
외국인 지분	기관 67%
핵심 특징	내부자 대규모 매수+정부계약·가치주 매력

 

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📈 최근 주가/수급 포인트

날짜종가($)주요이슈

08/21	5.50	장부가 7.90달러 대비 30% 저평가, 수주 발표
09/30	5.68	안정적 박스권, 내부자 매수 신호
10/24	5.75	52주 저점 2.72~고점 9.58, 가치주 포지션
최근	5.70~5.88	기관·내부자 순매수 집중, 바닥 신호

 

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💸 주요 실적/재무 하이라이트

항목수치(2025)해설

2025 매출	$449M 추정	정부계약·서비스 중심, 성장률 11~15%
순이익률	1.27~1.6%	ROE 5.7%, 영업현금흐름 2497만 달러
EPS	$0.34	성장·가치주 구간
부채비율	$131.6M(감소중)	1년간 2,300만 달러 부채 감축
장부가	$7.90·PER 17~19	주가 대비 밸류 30%+ 할인구간, 성장 여력

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📰 핵심 뉴스/모멘텀

• CEO·CFO·대주주 Mink Brook 2025년 집중 매수, 바닥·가치주 신호​
• 4,690만 달러 대형 정부계약 수주, 매출 회복 모멘텀 확보​
• 운영 자금 관리 집중, 2026년 완전 상환·재무건전성 강화​
• 현재 주가 장부가치 대비 30%+ 할인, 성장+저평가 매력

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✅❌ 강점/리스크 요약

✅ 강점❌ 리스크

수급	내부자/기관 대규모 매수 신호	1년 50% 급락, 시장 관심 저하
밸류	장부가치 대비 30%+ 저평가	수익성·성장률 업계대비 낮음
성장	정부계약 대형 수주·운영현금 안정	단기 성장 동력/매출 변동성

 

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투자 행동전략 포인트

• 단기: 밸류 바닥+내부자 매수→분할매수+수주 뉴스 연계 단타
• 중립: 저평가 밸류+기관 포지션 근거 분할 전략, 목표가(10달러) 익절 전략
• 장기: 재무건전성·수익성 회복+정부계약 지속 체크, 성장주 포트폴리오 편입

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초보 Q&A 5문5답

❓답변

무슨 회사?	미국 정부 의료·행정·IT서비스 소형주
왜 저평가?	실적 부진+시장 급락, 현재 장부가 대비 30% 할인
수급·수주?	내부자·기관 대규모 매수+정부계약 수주 모멘텀
성장·위험?	단기 성장 둔화+시장 변수, 장기 재무건전성 회복 기대
초보 전략?	가치 바닥 매수+기관·내부자 동반 뉴스 분할매수 추천

 

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.

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