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🏢 기업 소개
- 정식 명칭: 파마리서치(PharmaResearch, 214450, KOSDAQ)
- 설립: 1993년(컨설팅), 2011년 R&D 본격화
- 주요사업: 의료기기(리쥬란·콘쥬란 등), 의약품, 화장품(PDRN·PN기반 재생/항노화 소재)
- 성과: PDRN(연어 DNA추출 조직재생) 국산화·원천특허, GMP생산·수출
- 글로벌: 일본·동남아·유럽 등 확대, 중국·유럽 파트너 판권 확보
- 대표 브랜드: 리쥬란(스킨부스터), 콘쥬란(관절강 주사), 리쥬비엘(필러) 등
📈 3개월 주가 흐름
구분8월9월10월11월(9일)
| 종가(원) | 654,000 | 571,000 | 563,000 | 595,000 |
| 특징 | 8월 실적 발표 후 18% 하락, 10월 조정 후 반등 | |||
| 52주 고/저 | 916,000 / 537,000 |
- 단기 실적 우려(8~9월) 반영해 하락, 10월~11월 실적 회복·성수기 모멘텀 반등
- 2025.11. 평균 목표가 58~80만원, 시가총액 약 3.3조
💰 재무지표 및 실적 추이
항목2024A2025Q3 (추정치)비고
| 매출액 | 3,501억 | 약 1,418억 | 59%↑(yoy) |
| 영업이익 | 1,261억 | 611억 | 75%↑(yoy) |
| 순이익 | 889억 | 552억 | 흑자 지속 |
| 영업이익률 | 36% | 약 43% | 업계 최상위 |
| 부채/자본 | 2,863 / 5,694억 | 자본비율 높음 |
- 리쥬란/콘쥬란 등 스킨부스터·의료기기 비중 50%↑로 성장 주도
- 수출 성장률 높고, 유럽·중국 파트너십 첫 매출 본격화
- Q4 의료관광·유럽 수출 증가 기대(비수기에도 외형 성장 견조)
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📰 최근 뉴스·이슈
- LS·DB투자 “4Q 의료관광+유럽 수출로 모멘텀 지속, 목표가 80만원 유지”
- 9월 인바운드 의료 관광 역대 최대치, 4분기 성수기 진입
- 중국/유럽 파트너사향 초도 매출 발생(9~10월 공급 계약)
- 국내 스킨부스터 경쟁심화, 시장 다변화·신제품 도입 가속
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🎯 긍정/부정 요인 균형표
✅ 긍정❌ 부정
| 리쥬란 기반 고마진 의료기기, 글로벌 수출 확장 | 단기 경쟁심화·멀티플 디레이팅 |
| 의료관광·유럽 수출+중국 실적 가시화 | 단기 실적 우려 때 변동성 확대 |
| 신제품/신시장(관절·필러 등) 매출 성장 | 내수 경쟁, 주가 고평가 영향 |
💬 전문가·시장 의견
- “비수기 속 실적방어 성공, 4분기 의료관광·파이프라인 확장 기대”
- “글로벌 파트너십, 신제품 성장주로 중장기 모멘텀 단단”
- “업사이드 큰 성장주, 밸류 부담은 단기적”
🏦 성향별 투자 전략
성향전략비중
| 공격형 | 실적·수출·관광 매출 모멘텀 분할 | 15~20% |
| 중립형 | 분산+실적 확인+신제품 추적 | 10% |
| 안정형 | 소액+장기+기관/신제품 모니터링 | 5% |
📊 차트분석 & 매매타이밍
- 지지선: 550,000~571,000원(연중 저점)
- 저항선: 654,000~720,000원(단기 고점/M&A 평가권)
- 매수: 실적모멘텀+글로벌 수출 뉴스 후 분할 접근
- 매도: 목표가 도달·단기 급등 후 분할 익절
👶 초보자 Q&A (표)
질문답변
| PER/PBR/ROE란? | PER=주가/이익, PBR=주가/자본, ROE=수익률 |
| 리쥬란이 무엇인가? | 연어 DNA 기반 피부재생·내성, 고수익 스킨부스터 |
| 실적둔화 위험은? | 경쟁·내수둔화, 외부변수 따라 단기 변동성 |
| 글로벌 성장 전략은? | 파트너십·수출+신제품 확대 |
| 투자팁은? | 실적/수출모멘텀·신제품 체크, 단기 변동 환기 |
✅ 투자 체크리스트
- 계절별 실적/공시+글로벌 파트너 계약 체크
- 의료관광·신규 수출 데이터, 경쟁사/내수 점유율 확인
- 단기 주가 변동성 대응+중장기 추세 추적
⚠️ 리스크 경고
- 단기 경쟁심화, 멀티플 디레이팅/실적 변동성
- 고평가 구간 진입, 기관 수급 변화 주의
2025년 11월 기준 실적/시장/증권사 의견 등 데이터 최신 반영, 더 구체적 설명 원하시면 문의주세요!
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