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🌍 기업 한눈 요약
- VerifyMe, Inc. (VRME: NASDAQ)
- 브랜드 위조방지·실물 추적·데이터 인증 SaaS 기업
- 미국 내 주요 운송·물류·프리미엄 시장 고객 확대 중
- 계약 종료로 매출 감소, 신규사업·전략적 인수로 반등 기반 마련!
📊 주가 흐름 및 실적 데이터
| 현재 | 3개월 변동 | 1년 변동 | 52주 저점/고점 |
| $0.82 | -20% | -20% | $0.65~$1.34 |
- 최근 1년 -20% 약세, 저평가 탈환 테마와 기관 강매수
- 베타 0.57(시장보다 낮은 변동성 안정감)
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💹 실적·재무 표
항목2024~25 기준
| 매출 | $24.2M(2024년), 최근분기 $4.5M |
| 영업이익 | 양호(약 $0.9M) |
| 순손실 | Q2 -$0.29M, 연간 -$2.71M |
| ROE | -28.4% |
| 현금 | $6.07M |
| 부채 | $0.84M(저부채) |
| 직원 | 40명 |
| P/S | 0.47 |
| PBR | 0.77 |
최근 2년 매출 감소(주요 계약 종료), 현금 및 재무 안전성↑, 수익성 개선 노력 중
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🟢 뉴스&주요 이슈
- Q2 2025: 매출 $4.5M(+순익 개선), 새로운 대형 물류제휴 계약 체결
- 2024년 연간 현금흐름 +$0.9M, 조직 효율화로 실적 안정화
- 12개월 목표가 $1.50~1.62(+69~97%↑), ‘Strong Buy’ 기관리포트
- Altman Z-Score -3.01(부실위험 경고), Piotroski F-Score 2(저평가 신호)
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🎯 기회 vs 리스크 포인트
🌞 투자 매력🌚 리스크 요인
| 저평가+기관 ‘Strong Buy’ | 계약종료로 매출감소·성장세 둔화 |
| 현금 $6M, 부채 거의 없음 | ROE 적자·팀 소규모, 미래성장 파악 필요 |
| 실물추적+위조방지 SaaS 확대 | Altman Z-Score -3.01(부실경고) |
| 수익성 개선·적자 축소 노력 | 실적상승 없을 시 매물출회 가능→단기 변동 주의 |
로테이션소개팅 : 러브 매칭
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💬 애널리스트·시장 견해
- 2인 ‘Strong Buy’, 평균 목표가 $1.50~1.62(+69~97% ↑)
- 매출 반등+신규 계약 뉴스가 곧 주가 트리거
- 기관 매수+부채 적은 점, 저평가 리커버리 기대감 강조
🏆 투자자 유형별 매매전략
투자자전략
| 성장형 | $0.70~0.82 저점 분할매수, $1.20~1.60 익절 |
| 중립형 | 실적/뉴스 반등·기관매수마다 반등 매수/익절 |
| 신중형 | 실적확정·흑자 확인 후 일부 진입, 현금관리(분산운용) |
📈 차트매매포인트
- 지지선 $0.80 / 저항선 $1.20~$1.50
- 저점($0.70~0.82) 매수, 분기/계약 뉴스 따라 익절 반복!
- RSI 51(중립), 장단기 혼합 전략권장
👩🏫 Q&A (실전용·초보해설)
질문빠른 개념 설명
| PER/PBR는? | PBR 0.77(저평가), PER은 적자주로 미표시 |
| 왜 실적적자에 기관 매수? | 저부채+현금+신규 사업·시장 기대감 때문 |
| Altman Z-Score란? | 기업 부실/파산 위험(3 미만 경계신호) |
| 단기매매전략은? | 바닥권 저점매수+뉴스·실적 익절 반복, 현금관리! |
| 성장 모멘텀은? | 신규계약·SaaS 확대가 시장 트리거, 실현땐 급등 가능 |
🎯 투자 체크리스트
- 부채/현금 규모 변화, 실적 뉴스 실시간 체크
- 저평가–단기매매+익절 반복, 장기 포트엔 신중히 진입 권장
- 신규계약·시장 확대 뉴스 생길 때 신속대응
- RSI, Z스코어 등 위험지표 병행 모니터
⚠️ 리스크 경고
- 매출감소·계약나감·부실 위험, 실적 지지선 없으면 매물 출회 가능
- 저점 단기매매+현금 비중 필수! 투자 전 항상 최신 재무/시장 뉴스 확인
🔒 면책조항
이 리포트는 정보·학습목적으로, 실제 매매책임은 투자자 본인에게 있습니다. VRME는 실적/부채·초저평가 테마와 동시에 부실·계약위험도 함께 있으니 분산/현금관리/뉴스매매 필수입니다.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트/ 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.
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