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회사 한눈 개요
- C3is Inc. (NASDAQ: CISS)
- 그리스 본사, 드라이벌크·탱커 해상운송 전문 선사(Non-China Built Fleet 강조)
- 2025년 무차입(은행 대출 無) 신규 선박 인수, 대규모 증자·운영 확장
📉 최근 주가·변동성
52주 등락률최근가3개월 변동1년 변동평균 거래량(20D)베타
| -87.8% | $2.14 | -55% | -88% | 500만주 | 1.6 |
- 한 해 88% 폭락! 단기지지부진, 저점단타+고위험 저평가 테마
- 최근 3개월 -55%, 장기 저점매수·반등 단기거래자 유입 많음
💹 실적 요약(2025 Q1)
구분수치
| 매출 | $10.7M |
| 영업이익/EBITDA | $9.7M |
| 순이익(Reported) | $7.9M(+109% YoY) |
| 순이익(Adjusted) | $1.2M(-73% YoY) |
| EPS(기본) | $14.89(분기) |
| 현금 | $15.7M |
| ROE/ROA | 11.1% / 2.1% |
| 부채비율 | 사실상 없음 |
매출 하락(32%), 수익률 감소… 하지만 신용도·현금유지·순익은 호전 추세
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🚀 뉴스·이슈 포인트
- 2025 1분기 대형 선박(Spitfire) 인수 완료, Capex $59.2M 모두 현금·증자로 조달
- 비용 효율+무차입 확장 드라이벌크社로 차별화, 단기 증자 물량 소화 후 저점 안정화 시도
- 업계 내 평균 대비 ROE 우수, NPL(연체) 無, 자산 회전율·재무안정성 강조
- AI진단(2025/11): 투자등급 1/10(네거티브), ‘단기 단타+반등투자’ 전략 추천
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🎯 투자 동력 vs 리스크
☀️ 주요 매력🌙 위험·유의점
| 순익/ROE 급증(일시), 무차입 성장 | 1년간 -88%, 증자 후 주식 희석 위험 |
| 예외적 현금운영+금융비용 無 | 업황 침체·운임 약세(매출·TCE 급감) |
| 현금 1,570만불, 부채 없음 | AI분석 등급 1/10(매도신호), 고변동성 |
| 단기 단타/저점매수 매력 | 실적불확실, 향후 매출반등 필요 |
애널리스트/시장 평가
- AI 분석기준 “1/10 — 강한 매도”, ‘단기 리스크+저가 반등 단타전략’ 권장
- 2025~2026년 평균 목표가 $5(최고 $7), 현재가 대비 100~230%↑ 전망도 혼재(저평가 반등 기대)
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🏆 투자자 스타일별 매매전략
투자유형전략
| 단타형 | $2.00~2.20 저점 단타 매매, $2.60~3 익절 |
| 스윙/반등형 | 증자·저점 안정화 후 3~6개월 목표 $4~5 |
| 신중형 | 매출반등·업황·운임상승 등 확인 후 진입 |
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차트/매매 타이밍
- 지지선 $2.00 / 저항선 $2.60~3.00
- 단기 저점(~$2.20) 매수, 반등시 $2.60 이상 익절·분산 거래
- 평균 RSI 46(중립), 주가 바닥 탈출 후 변동 폭↑
초보 Q&A
질문설명
| 무차입 선사란? | 은행 차입 無, 증자/현금으로 선박 확보·재무안정 탁월 |
| 1년간 왜 급락? | 업황 침체+기존 증자 줄이, 투자자 신뢰·가격 하락 영향 |
| 단기매매 팁은? | 저점(2불대) 분할매수+익절 반복, 주가 급등락 주의 |
| PER, ROE 의미는? | ROE 11% 우수, PER 단기 변동성 커서 장기 참고 필수 |
| 성장 신호는? | 운임·TCE 상승, 신규운임/시장 반등시 추가진입 타이밍 |
체크리스트
- 실적/신규계약/운임·업황 반등 뉴스 모니터
- 증자·신규주식 유통 상황과 같이 저점진입+분산운용
- 1년 장기투자 지양, 단기+반등전략 병행 권장
⚠️ 리스크 경고
- 단기 단타/저가매매 아닌 ‘장기보유’는 고위험(희석·업황 등)
- 단기매매·현금비중·뉴스대응 필수!
🔒 면책조항
본 리포트는 정보·학습/트레이딩 참고용이며, 실전 투자는 100% 투자자 본인 책임입니다. CISS는 초고위험주로 손실관리·현금비중·단타전략 필수!
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