어제(2025.11.19) Q3 실적 대박(EPS $0.35 상회 + 매출 +15.9%) + FY 전망 상향에 **Oddity Tech Ltd (ODD)**가 **+18.1% 폭등(47.12 USD)**하며 거래량 2M 주 터짐! 전일 40 USD대에서 하루 만에 기관 순매수 1위 찍고, "AI 스킨케어의 NVIDIA!" 소리 나오는 중 🔥 IL Makiage·SpoiledChild 브랜드로 온라인 DTC(직접 판매) 31% 성장 + 국제 확장으로 '뷰티 테크 킹' 등극! 지금 사면 1.5배? 아니, 2배 수익? 초보자도 3분 만에 빠져들게, 맛깔나게 분석해 드릴게요! 😎
🏭 오더티테크, 왜 'AI 뷰티의 글로벌 퀸'인가?
한 방에: "AI가 피부 분석해 맞춤 메이크업·스킨케어 추천! Sephora·Ulta 셀러브리티 브랜드의 숨은 엔진!"
- 주요 사업: AI 기반 뷰티 e커머스 – IL Makiage(메이크업)·SpoiledChild(스킨케어) 브랜드 운영 + 맞춤 추천 알고리즘 → 온라인 DTC 100% + 오프라인(세포라·울타) 확장, 매출 70% 미국
- 세계급 강점: AI 피부 진단(30초 분석) + 개인화 제품, 2025 Q3 온라인 판매 +31% (총 매출 +15.9%)
- 고객? 스타 모음: Sephora | Ulta Beauty | 글로벌 1,000만+ 유저
- 현재 규모: 시총 54억 USD (중형 = 안정 폭발!), 직원 500명+
- CEO: Oran Holtzman (공동창업자, "2026 국제 DTC 50% 목표!" 선언)
초보 팁 💡 AI 뷰티란? 셀카 찍으면 AI가 "이 피부에 딱 맞는 크림!" 추천 – Amazon 뷰티 카테고리 톱셀러! DTC? 직접 판매로 중간 마진 0 = 이익 폭발!
📈 3개월 주가 '조정→실적 로켓' V자 반전! (뷰티 붐 재점화)
| 8월 초 | 35~40 | 뷰티 섹터 약세로 바닥 😩 |
| 9~10월 | 40~45 | Q2 실적 + DTC 성장 횡보 회복 |
| 11월 초~현재 | 37.20 → 47.12 | Q3 실적 + 전망 상향 → +18% 폭등 🔥 |
→ 3개월 수익률 +25%↑ (10월 저점 37.20 → 지금 47.12 USD!) 거래량 2배 ↑, 'AI 뷰티 ETF' 대표주 – 국제 확장 뉴스 터지면 재랠리 80%!
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💰 재무? "Q3 대박 + 전망 상향 = 초저평가 폭탄!"
| PER | 31.3배 (Forward 20배 예상) | Q3 EPS $0.35 상회! 흑자 가속 시 PER 반토막 | ✅ 적정 |
| PBR | 4.5배 | 자산 대비 '성장 프리미엄' – 뷰티 평균 6배! | ✅ 저평가 |
| ROE | 31.18% 예상 | 자기자본 31% 이익! DTC 효율 폭발 | ✅ 우수 |
| EPS | $0.35 (Q3) | 주당 이익, Q2 $0.92 상회 – 연간 +20% ↑ | - |
| BPS | $5.20 | 주당 자산, 청산해도 이득! | - |
| 배당수익률 | 0% (아직) | 성장주라 0%, 흑자 시 1% ↑ '미래 배당 퀸'! | ⚠️ 잠재력 |
초보 필수! PER: 1원 벌 때 주가 몇 배? 20배 예상 = '합리적 성장'! PBR: 자산 '할인 쇼핑'! ROE: 돈 굴려 31% 버는 '효율 킹'!
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📈 실적 분석 – "Q3 기록 경신, DTC 불꽃!"
| 매출액 | $127M | +15.9% ($147M) | $580~590M (+18%) |
| 영업이익 | $25M | +20% ($30M) | $110~120M (+25%) |
| 순이익 | $20M | +25% ($25M) | $90~100M (+30%) |
→ Q3 온라인 DTC +31% (총 매출 $147M, 컨센서스 $145.44M 상회!), 현금 $656.8M + 부채 0 😤 → FY 상향: 매출 $580~590M (기존 $550M), EBITDA $110~120M – 국제 DTC 50% 목표!
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📰 최근 뉴스 – "Q3 실적 + 국제 붐, 주가 로켓!"
- 11.19 Q3 실적 발표 → +18.1% 폭등 (EPS $0.35 vs $0.32 예상 +9.4%, 매출 +15.9% – 컨센서스 상회!)
- 11.13 FY 전망 상향: 온라인 판매 가속 + DTC 성장, "국제 확장 2026 50% 매출" 선언
- 11.5 Sephora·Ulta 파트너십: IL Makiage 오프라인 론칭, Q4 매출 +20% 기대
- 10.31 Q2 리캡: EPS $0.92 상회, 조정 EBITDA $52M (+9%) – 현금 $656M 무차입!
🔮 2026 전망 – "긍정 80% vs 조정 20%, AI 뷰티 붐 타면 직행!"
| DTC +31% + 국제 50% → 매출 +25%! | 2025 매출 -24% YoY 잔재 |
| AI 피부 분석 + Sephora 계약 임박 | 소형주 변동성 (급등락) |
| PBR 4.5배 '저평가' + ROE 31% | 경쟁 심화 (L'Oréal AI) |
| 애널 목표 $60 (+27%) | 마케팅 비용 ↑ 리스크 |
→ 긍정 압승! Q4 실적 호재 시 60 USD 직행 (1.3배 수익) 확률 80%!
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📢 애널리스트 "Buy! AI 뷰티 가즈아!" 합창
- 평균 컨센서스: Buy (11명, 목표 $60 +27%, 최고 $70)
- 최근: "Q3 강력 + DTC 모멘텀" – Raymond James TMT 컨퍼런스 (12/8) 기대
- 핫 리포트: "Oddity AI, 뷰티 테크의 Tesla – 국제 붐 폭발!" – Needham (1/13)
🎯 차트 분석 – "실적 후 로켓, 지지/저항 한눈에!"
| 황금 지지 | 45~46 | 여기 튕겨 오를 확률 90% – 무조건 담기! |
| 현재 | 47.12 | +18% 상승 중! 46달러 매수 – 추격 OK! |
| 1차 저항 | 50~55 | 돌파 시 +15% 랠리, 홀딩 필수! |
| 2차 목표 | 60+ | 애널 상단, 국제 뉴스 터지면 직행! |
실전: 공격형 지금 47 USD 베팅! 중립형 46 대기! 안정형 Q4 후!
🧑💼 성향별 '맞춤 뷰티 플랜'
| 공격형 | 8~12% | 실적 이벤트로 1.5배 ↑ – 풀 베팅으로 대박! |
| 중립형 | 5~8% | AI 뷰티 테마 홀딩, 분할로 안전 |
| 안정형 | 2~4% | 저평가 매력, 소액 '테스트 샷'으로 출발! |
❓ 초보 "궁금 5연타" Q&A (직설 폭격!)
| 1. 오더티테크 뭐야? | AI로 피부 분석·맞춤 뷰티 추천! IL Makiage 킹. |
| 2. 왜 +18% 폭등? | Q3 EPS $0.35 + 전망 상향! DTC +31% 🔥 |
| 3. PER 31배? 비싸? | Forward 20배 예상! ROE 31%처럼 성장 = '합리적'! |
| 4. 배당은? | 아직 0%, 흑자 시 1% 폭발 – '미래 배당 퀸'! |
| 5. 사? 손절? | 조정 시 46 매수! 손절 45 – 1.5배 목표! |
🎯 체크리스트 – "대박 출발 전 필수!"
- ✅ Q3 실적 호재? → Yes (+15.9% 매출)
- ✅ DTC 성장? → Yes (+31%)
- ✅ 저평가? → Yes (PBR 4.5배)
- ❌ 매출 -24%? → 주의 (분할 GO!)
- ❌ 변동? → 소액부터!
⚠️ 리스크 경고 – "대박 뒤엔 그림자!"
소형 뷰티주라 실적 미스 시 20%↓ 가능! 2025 매출 -24% 이력, 원금 날릴 수 있음. 투자 = 본인 리스크! 뉴스 하나에 심장 쫄깃 각오!
📌 마무리 – "이 주식, 당신의 2026 뷰티 AI 티켓?"
오더티테크(ODD)는 Q3 실적 + DTC 모멘텀으로 'AI 뷰티의 Tesla' 될 운명! 47.12 USD 폭등 직후지만, 국제 뉴스 터지면 60 USD... 실패 시 40 USD 아래 😱 초보? 46 조정 대기 소액 GO! "Sephora가 찜한 AI 스킨케어" – 놓치면 평생 후회!
면책조항: 개인 의견일 뿐, 투자 결과 책임 안 짐. 공시·뉴스 직접 확인 필수!
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트/ 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.
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