Tradr 2X Long MDB Daily ETF (MDBX): MongoDB 2배 레버리지 ETF

Tradr 2X Long MDB Daily ETF (MDBX)는 MongoDB Inc. (NASDAQ: MDB)의 일일 성과를 2배(200%)로 추종하는 레버리지 ETF로, AI 및 클라우드 데이터베이스 성장 테마에 초점을 맞춘 단기 트레이딩 도구입니다. 2025년 8월 18일 AXS Investments (Tradr ETFs)에서 출시된 이 펀드는 총수익 스왑, FLEX 옵션, 또는 직접 주식 보유를 통해 목표를 달성하며, 옵션 거래가 가능합니다. MongoDB는 문서 기반 NoSQL 데이터베이스로 Gen-AI 및 멀티클라우드 시장에서 강점을 보유하고 있습니다. 본 분석은 공식 금융 데이터와 최근 보도를 기반으로 하며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 모든 투자는 원금 손실 위험이 수반되므로, 개인 재무 상황에 맞는 전문가 상담을 권장합니다.

실시간 데이터 기반 분석

MDBX의 주가는 2025년 12월 2일 기준 51.15 USD로 마감되었으며, 전일 대비 -8.40% 하락했습니다. 이는 기초 자산 MongoDB의 최근 변동성(베타 1.5 이상)을 2배 증폭한 결과로, 시간외 거래에서 소폭 반등(추정 +1~2%)을 보였습니다. 상장 초기(8월 18일) 고점 63.70 USD 대비 하락세이나, AI 테마 모멘텀으로 단기 반등 가능성이 있습니다.

 

지표값설명

최신 주가	51.15 USD (12/2 종가)	전일 대비 -8.40%, 기초 MDB 하락 반영
시간외 거래	+1~2% (추정)	12/2 마감 후 거래, 저녁 시간대 소폭 상승
52주 범위	20.85 USD ~ 63.70 USD	최저 2025년 9월, 최고 2025년 10월; 레버리지로 인한 극심한 변동성
거래량	15,890 주	최근 평균 수준; 옵션 거래 활성화 시 증가
시가총액	약 358만 USD	마이크로캡 수준; AUM 확대 가능
PER (기초 MDB 기준)	N/A (적자 지속)	성장주 특성; 애널리스트 추정 2026년 80~100
EPS (기초 MDB 기준)	-3.75 USD (TTM)	적자 반영; AI 매출 성장으로 개선 예상

이 지표들은 Yahoo Finance와 Investing.com 데이터를 기반으로 하며, 레버리지 ETF 특성상 일일 리셋으로 장기 보유 시 복리 효과로 목표 수익률과 차이 발생 가능합니다.

전문 애널리스트 관점

MDBX에 대한 직접 커버리지는 제한적이나, 기초 자산 MongoDB에 대한 애널리스트 의견이 ETF 평가의 핵심입니다. 2025년 12월 기준, 35명 애널리스트 합의 등급은 Buy(강력 매수)로, 평균 가격 목표 440 USD(현재 334.39 USD 대비 +31.5% 상승 여력)입니다. Citi는 최근 목표가를 425 USD에서 440 USD로 상향 조정하며, Gen-AI 데이터베이스 시장 점유율 확대를 긍정 평가했습니다. TipRanks 데이터에 따르면, MongoDB의 매출 성장률(2025년 추정 25%)과 Atlas 클라우드 서비스 채택 증가가 주요 촉매로 지목됩니다. 그러나 레버리지 구조로 인해 변동성 증폭(베타 3.0 이상 추정)이 우려되며, Seeking Alpha 애널리스트들은 단기 트레이딩에 적합하나 장기 보유 시 복리 손실을 경고합니다. Tradr ETFs 자체는 AI 스택 테마(예: MongoDB의 Gen-AI niche)로 추가 출시를 강조하나, 리스크 관리 강조입니다.

MDBX의 비즈니스 모델은 MongoDB의 클라우드 DBaaS(Atlas)와 엔터프라이즈 솔루션을 2배 레버리지로 추종하며, 스왑 계약을 통해 효율성을 높입니다. 강점은 AI 수요 증가이나, 경쟁(Amazon DynamoDB, Snowflake)과 비용 부담이 약점입니다.

 

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투자 성향별 맞춤 전략

레버리지 ETF의 단기 성격을 고려한 보수적 가이드라인입니다.

 

투자 성향추천 전략이유 및 비중

초보/안정형	투자 비추천	레버리지 변동성으로 원금 보전 어려움; 일반 기술 ETF 대안 고려
스윙형	조건부 1~3% 비중	MDB 뉴스 모멘텀 활용; 50 USD 지지선 돌파 시 진입
단타형	2~5% 초소액	시간외 거래 패턴 활용; 스톱로스 10% 설정
장기형	관망 후 재진입	2026년 MDB 실적 개선 후 안정화 대기; 포트폴리오 1% 이내

리스크 요인 상세 분석

MDBX의 성장 잠재력에도 불구하고, 레버리지 고유 리스크가 두드러집니다.

• 극심한 변동성 (베타 3.0 이상): 기초 MDB 일일 5% 변동 시 10% 증폭; 52주 범위 200% 이상 폭 반영.
• 낮은 유동성: 거래량 변동 큼; 일일 10,000 주 미만 시 매도 어려움.
• 실적 지속성 불확실: MDB 적자 구조와 AI 시장 경쟁; 일일 리셋으로 장기 보유 시 목표 미달 가능(최대 100% 손실 위험).

이 요인들은 Morningstar 및 ETF.com 분석에서 공통적으로 지적됩니다.

 

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사실 기반 링크 및 거래 플랫폼

• 공식 출처: Yahoo Finance finance.yahoo.com/quote/MDBX, Investing.com investing.com/etfs/mdbx, Nasdaq nasdaq.com/market-activity/etf/mdbx, Morningstar morningstar.com/etfs/bats/mdbx/quote.
• 거래 플랫폼 및 분석 도구: Robinhood robinhood.com/stocks/MDBX, TradingView tradingview.com/symbols/BOATS-MDBX, ETF.com etf.com/MDBX.

 

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법적 면책사항

본 내용은 투자 권유나 추천이 아니며, 순수 정보 제공 목적입니다. 주식 투자는 시장 변동성으로 인해 원금 손실 위험이 있으며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정 전 전문가 조언과 개인 재무 상황 검토를 필수로 하시기 바랍니다. (금융투자업 규제 준수)

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