Q3 매출 81.25M USD (+33% YoY), 조정 EBITDA 5.6M USD 흑자 – 어제 실적 발표 후 17% 급등 모멘텀 지속!
위성 데이터 + AI 분석의 구조적 성장, 과연 우주테크 리더로 도약? 냉정 분석 시작합니다. (정보용, 권유 아님)
📊 오늘 주가: 실적 모멘텀으로 3배 거래량 폭발
| 전일 종가 | ~12.95 USD (12/10 추정) | 실적 발표 후 갭업 |
| 시가 | 15.04 USD | 갭업 출발 |
| 고가 | 15.40 USD | 장중 최고 |
| 저가 | 14.84 USD | 지지선 방어 |
| 종가 | 15.20 USD | +17.5% 급등 |
| 거래대금 | 1.1억 USD | 평균 3배 폭증 |
| 시총 | ~40억 USD | 중형주 |
장중 흐름 (ET):
- 초반: 갭업 15.04 USD → 실적 소화 안정화
- 중반: 15.00~15.30 USD 박스 → 매수세 유입
- 마감: 15.20 USD 고점 유지 → 기관 매집
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⚡ 급등 트리거 3가지 – 실적 서프라이즈 핵심
1️⃣ Q3 실적 완전 비트 + 가이던스 상향
- 매출: 81.25M USD (+33% YoY, 예상 72M 초과)
- 조정 EBITDA: 5.6M USD 흑자 (전년 적자 대비 대폭 개선)
- Q4 가이던스: 78M USD (예상 73.39M 상회)
- 연간 EBITDA 가이던스 상향: 투자자들 "턴어라운드 확인"
2️⃣ AI 위성 데이터 수요 폭발 + RPO 734M USD
- 백로그: 734.5M USD (+216% YoY) – 장기 매출 가시성 최고
- NDR: 109% (고객 유지+확장)
- 농업·환경·국방 AI 분석 수요 직격
3️⃣ 현금 677M USD + 재무 건전성
- 현금성 자산 677M USD – R&D·위성 발사 여력 충분
- 부채비율 안정, 성장 가속 가능
연쇄: 실적 비트 → 가이던스 상향 → AI 우주테크 재평가
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💰 수급: 전 주체 동반 매수 최강 패턴
| 개인 | +6,000만 | 5일 연속 매수 |
| 기관 | +3,000만 | 3일 연속 매수 |
| 외국인 | +1,500만 | 2일 순매수 전환 |
해석: 기관 주도 + 리테일 열기 (20일 +1억 USD). Clear Street Buy 유지 등 애널 확신 강함
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📈 밸류: 성장 프리미엄 속 턴어라운드 직전
| PER | N/A (적자) | 흑자 전환 시 폭발적 상승 여지 | 평균 30배 vs 저평가 |
| PBR | 9.15배 | 성장 프리미엄 반영 | 평균 5배 vs 합리적 |
| ROE | -19.9% | EBITDA 흑자 → 급개선 기대 | 평균 10% vs 반등 직전 |
| 매출 | +33% YoY | 위성 데이터 수요 폭증 | 성장 가속 |
| 부채비율 | 40% | 현금 677M으로 안정 | 평균 50% vs 양호 |
애널 목표가: 최고 20 USD (현재 대비 +30%↑ 여력)
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🎯 투자 성향별 냉철 전략
| 초보 | ✅ 추천 | 5%↓ | 분할매수(손절 14$), UFO ETF 70%+PL 30% | 6M~1Y |
| 스윙 | ✅ 추천 | 10~15% | 14.5$↑/16$↓ 추종, 실적 모멘텀 공략 | 1~3M |
| 단타 | ⚠️ 선택 | 2%↓ | 거래량 3배↑ 진입, 손절 14.5$ 엄격 | 당일~1주 |
| 장기 | ✅ 추천 | 15~20% | 분할매수, RPO+AI 성장 추적 | 1~3Y |
⚠️ 리스크 & 체크 3가지
- 단기: RSI 70 과열 → 16$ 저항 실패 시 14.5$ 테스트
- 펀더멘털: 위성 지연, 경쟁 심화(SpaceX 등)
- 수급: 리테일 과열 매도 전환
이벤트 캘린더:
- 2026/3 Q4 실적
- AI 파트너십 공시 (상시)
- 우주정책 업데이트 (1월)
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🔥 한 줄 결론
PL = 실적 턴 + AI 우주데이터 성장주
스윙/장기 최적! 14.5$ 지지 시 20$ 목표가 여력, 다음 실적+수급 모니터링 필수!
면책사항
Yahoo Finance, IR 공시 등 공개자료 기반 정보·학습용. PL 매수·매도 권유 아님. 고변동성 성장주로 원금손실 위험 높음. 2025-12-11 기준, 최신 데이터 재확인+전문가 상담 필수.
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트/ 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.
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