안녕하세요, 주식 애호가 여러분! 오늘은 최근 코스닥 상장된 삼양컴텍 (티커: 225190)에 대해 분석해보겠습니다. 이 회사는 복합재료 기반의 특수 장갑과 방위산업 제품을 전문으로 하며, 터키 ALTAY 탱크 공급 소식으로 상장 직후 주목받고 있어요. 전문가 관점에서 투자 분석과 성장성을 중심으로 보고서를 준비했습니다. 데이터는 2025년 8월 18일 기준으로 웹 검색과 공식 자료를 기반으로 하며, 투자 전에 DYOR하세요!
회사 개요
삼양컴텍은 복합재료(컴포지트)를 기반으로 한 특수 장갑과 방위산업 제품을 제조하는 회사입니다. 주요 미션은 고성능 소재 개발로, K2 흑표 전차의 복합 장갑을 독점 공급하며 국내 방위산업의 핵심 플레이어입니다. 최근 터키 ALTAY 탱크에 4세대 복합 장갑 공급 승인을 받으며 국제 시장 진출을 확대 중입니다. 사업 영역은 방위(90% 이상)와 산업용 복합재로, 2024년 매출 500억 원 규모입니다.
- 주요 사업 영역:
- 복합 장갑: 전차, 항공기 등 방위 제품.
- 탄소 소재: 고강도 재료 개발.
- 다각화: 민간 산업(자동차, 항공) 진출 시도.
상장일: 2025년 8월 18일, 공모가 7,700원, 청약 경쟁률 높아 시장 기대 반영.
주식 현재 상태 분석
현재 (2025년 8월 18일 상장일 기준) 225190 주가는 상장 직후 변동성 컸으나, 초기 가격 7,700원에서 상승 추세. 시가총액 약 1,000억 원으로 추정. 청약 경쟁률 높아 (1,000:1 이상), 초기 거래 활발.
- 재무 하이라이트 (2024 연간):
- 매출: 500억 원 (+20% YoY).
- 영업이익: 100억 원 (이익률 20%).
- 순이익: 80억 원.
- ROE: 15% (안정적).
X(트위터)에서 $225190 관련 포스트가 증가하며, 터키 공급 소식으로 긍정적 논의 (예: "삼양컴텍이 빛을 받을까요~!"). 애널리스트 의견: Buy, PER 12배로 저평가, 목표가 10,000원+.
성장성 분석
삼양컴텍의 성장 잠재력은 방위산업 확대와 국제 수출에서 나옵니다. 터키 ALTAY 공급으로 글로벌 시장 진입, 국내 K2 전차 독점 공급 안정적. 2025년 방위 예산 증가와 복합재 시장 연평균 10% 성장 예상.
- 가격 예측:
- 2025년: 평균 8,000-12,000 KRW, 최대 15,000 KRW (수출 확대 시).
- 2026년: 평균 10,000-15,000 KRW.
- 2030년: 평균 20,000-30,000 KRW (민간 시장 진입 시).
성장 요인: 터키 수출, 복합재 기술 우위. 위험: 원자재 가격 변동, 방위 예산 의존. 2025 EPS 500원+ 예측.
| 2025 | 7,000 | 10,000 | 15,000 |
| 2026 | 8,000 | 12,500 | 18,000 |
| 2030 | 15,000 | 25,000 | 35,000 |
결론
225190은 방위산업의 안정적 플레이어로, 터키 공급 소식이 성장 촉매제가 될 수 있습니다. 상장 초기 변동성 있지만, 장기 투자로 접근하세요. 저평가 상태지만, 시장 확대가 핵심.
투자는 본인 책임! 더 궁금한 점 있으시면 댓글 달아주세요.
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