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2025 Yunhong Green CTI (YHGJ): 생분해성 담배 필터의 친환경 성장주, 리버스 스플릿 후 안정... Q2 실적 개선으로 반등 기대!

salem04 2025. 10. 10. 13:30
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🏢 회사 개요

  • 회사명: Yunhong Green CTI Ltd. (티커: YHGJ)
  • 설립년도: 2005년 (중국 기반)
  • 본사: 중국 허난성 신양
  • 상장 시장: 나스닥 (2019년 상장)
  • 주요 사업: 생분해성 셀룰로오스 아세테이트(CTI) 필터 제조 (담배 필터 90% 시장 점유, 친환경 소재 중심)
  • 시가총액: 약 1,620만 달러 (초소형주)
  • 최근 주가: 5.84달러 (10/8 종가, +0.34% 상승; 리버스 스플릿 후 안정)
  • 52주 범위: 최고 6.00달러, 최저 0.50달러 (스플릿 전후 조정)
  • TTM 매출: 2,200만 달러, Q2 2025 매출 545만 달러 (+ YoY 성장)

📈 주가 동향 분석 (최근 3개월)

  • 주요 흐름: 7~9월 리버스 스플릿 준비로 하락 → 10월 안정 및 반등 (실적 호재 반영)
  • 월별 요약:
     
    월별최고가 (USD)최저가 (USD)평균가 (USD)거래량 (만 주)
    7월 6.00 5.00 5.50 6.4
    8월 5.80 5.20 5.50 6.4
    9월 5.69 0.50 (스플릿 후) 3.00 6.5
    10월 (8일) 5.84 5.67 5.75 6.4
  • 주요 이벤트:
    • 7~8월: 실적 기대 속 횡보
    • 9/26: 1-for-10 리버스 스플릿 실행, 주가 조정
    • 10/8: +0.34% 안정, Q2 호재 지속
  • 초보 팁: 리버스 스플릿 후 주가 안착 중, Q2 실적 개선은 긍정 신호! 거래량 증가 시 주목하세요.

💰 재무 상태 한눈에

 
지표수치설명평가
PER N/A (적자 중) 이익 대비 평가 불가, 턴어라운드 기대 ⚠️ 관찰
PBR 0.86배 자산 대비 저평가, 매수 매력 ✅ 양호
ROE -91.54% 자본 효율 부진, 개선 필요 ❌ 부진
ROA -17.23% 자산 활용도 낮음, 회복 전망 -
배당수익률 0% 무배당, 성장주 특성 ❌ 없음

2025년 Q2 실적 (전년 동기 대비)

 
항목수치 (M USD)증감률
매출액 5.457 + YoY ⬆️
영업손실 -0.009 EPS 개선 ⬆️
당기순손실 -0.009 EPS -59% ⬆️

💡 핵심 포인트: Q2 EPS -0.009로 YoY 개선, 매출 증가세 뚜렷. PBR 0.86배 저평가로 반등 여지!

📰 최신 뉴스 & 이슈

✅ 긍정적인 소식

  • 8/20: Q2 실적 발표 EPS -0.009 (vs -0.022 YoY 개선), 매출 545만 달러 ↑ (Yahoo Finance).
  • 9/26: 리버스 스플릿 실행 1-for-10 스플릿으로 상장 유지, 주가 안정화 (Investing.com).
  • 10/7: 주가 +0.34% 안정적 거래, 친환경 필터 수요 기대 (CNN).

⚠️ 주의할 점

  • Q3 실적 대기: 11월 발표 예정, 적자 확대 우려 (WSJ).
  • 스플릿 후 변동성: 9월 주가 50% 하락, 유동성 낮음 (Seeking Alpha).
  • 초소형주 리스크: 거래량 제한적, 시장 불안 취약.

🔮 미래 전망 & 전문가 의견

✅ 긍정적인 전망

  • 실적 개선: Q2 EPS YoY 개선, FY 2025 매출 +23% 추정.
  • 친환경 트렌드: 생분해성 필터 수요 ↑, 글로벌 규제 강화 수혜.
  • 저평가 매력: PBR 0.86배, 2025 말 타겟 6.50달러 (+11%).

❌ 주의할 점

  • 적자 지속: ROE -91%, Q3 손실 확대 가능.
  • 변동성 우려: 초소형주 특성상 -10% 조정 위험.
  • 경쟁 심화: 중국 내 필터 시장 경쟁.

💡 전문가 의견

  • 투자 등급: 보류 (Hold)
  • 평가 상세:
     
    항목점수코멘트
    기술력 ⭐⭐⭐ 친환경 필터 전문
    수익성 ⭐⭐ EPS 개선 중
    성장성 ⭐⭐⭐⭐ 매출 +23% 기대
    안정성 ⭐⭐ 초소형주 리스크
    유동성 ⭐⭐ 거래량 제한적
  • 코멘트: "Q2 호조로 단기 안정, 타겟 6.50달러 (+11%). 적자 개선 전 신중." (Danelfin, StockInvest)

🎯 투자 성향별 추천 전략

🔴 공격형 투자자 (위험 높음, 수익 높음)

  • 투자 비중: 5~10%
  • 투자 기간: 1~3개월 (단기)
  • 목표 수익률: 20~30%
  • 손절 라인: -10%
  • 매수 타이밍: 실적 뉴스, 거래량 증가 시
  • 주의사항: 변동성 큼, 단타 적합

🟡 중립형 투자자 (적당한 위험)

  • 투자 비중: 3~5%
  • 투자 기간: 6개월~1년 (중기)
  • 목표 수익률: 15~20%
  • 손절 라인: -15%
  • 매수 타이밍: EPS 개선 시
  • 전략: 분할 매수, 친환경 뉴스 모니터링

🟢 안정형 투자자 (위험 낮음)

  • 투자 비중: ❌ 비추천
  • 적합도: ⭐ (부적합)
  • 이유: 적자·변동성 높음, 배당 없음
  • 대안: 대형 소비재(예: PG), ETF

비교표

 
구분공격형중립형안정형
비중 5~10% 3~5% 비추천
기간 1~3개월 6M~1년 -
목표 수익 20~30% 15~20% -
리스크 높음 중간 낮음

📊 기술적 분석: 매매 타이밍

🎯 주요 지지선 & 저항선

 
구분가격대 (USD)강도의미전략
강한 저항선 6.50 ⭐⭐⭐⭐⭐ 타겟 근접 돌파 시 추격 매수
중간 저항선 6.00 ⭐⭐⭐⭐ 최근 고점 1차 익절
단기 저항선 5.84 ⭐⭐⭐ 심리적 저항 단기 매도 압력
현재가 5.84 - - -
단기 지지선 5.67 ⭐⭐⭐ 최근 저점 반등 기대
중간 지지선 5.20 ⭐⭐⭐⭐ 강한 매수세 1차 분할 매수
강한 지지선 5.00 ⭐⭐⭐⭐⭐ 핵심 지지 2차 분할 매수

📌 매매 전략

  • 매수 전략:
     
    단계가격대 (USD)비중조건기대 수익률
    1차 매수 5.67~5.84 30% 단기 지지선 도달 +15~20%
    2차 매수 5.20~5.50 30% 중간 지지선 도달 +20~25%
    3차 매수 실적 호전 시 40% 매출 증가 확인 +30% 이상
  • 매도 전략:
     
    단계가격대 (USD)비중조건수익률
    1차 익절 6.00 30% 단기 저항선 돌파 +10~15%
    2차 익절 6.50 40% 중간 저항선 도달 +15~20%
    최종 익절 7.00 이상 30% 타겟 돌파 +20% 이상
    손절 5.00 전량 강한 지지선 붕괴 -10%
  • 기술적 지표:
     
    지표현재값신호해석
    이동평균선(5일) 5.80 중립 단기 횡보
    이동평균선(20일) 5.70 상승 현재가 위 유지
    이동평균선(60일) 5.50 상승 중기 상승 추세
    거래량 안정 중립 매수세 유지
    RSI(14일) 52 중립 과매수/과매도 아님
    MACD 수렴 관찰 골든크로스 대기
    볼린저밴드 중간 중립 변동성 낮음

🎓 초보자를 위한 Q&A

  • Q1: Yunhong Green CTI는 어떤 회사인가요? A: 생분해성 담배 필터 제조 전문, 친환경 CTI 소재로 글로벌 시장 공략.
  • Q2: 왜 주가가 낮은가요? A: 리버스 스플릿 후 조정, Q2 실적 개선으로 반등 중.
  • Q3: 지금 투자해도 괜찮을까요? A: PBR 0.86배 저평가 매력, 적자 주의. 분할 매수 추천.
  • Q4: 배당은 받을 수 있나요? A: 아니요, 무배당. 주가 상승 기대 성장주!
  • Q5: 단기 매매에 적합한가요? A: 초소형주로 변동성 큼. 초보는 장기 관점 추천.

⚠️ 투자 시 주의사항

🚨 꼭 기억하세요!

  • 소액 투자: 전체 자산 5% 이내, 분할 매수.
  • 손절가 설정: -10% 시 손절, 감정 금지.
  • 실적 확인: Q3 발표 (11월 예정) 주시.
  • 뉴스 체크: 친환경 필터 이슈 모니터링.
  • 장기 마인드: 급등락에 흔들리지 않기.

📌 투자 체크리스트

  • 사업 모델 이해? (생분해성 필터)
  • 최근 실적 확인? (Q2 개선)
  • PBR 등 지표 이해? (저평가)
  • 투자 금액 감당 가능?
  • 손절가 설정?
  • 친환경 시장 전망 공부?
  • 장기 계획?

🎬 결론: Yunhong Green CTI, 투자 가치 있을까?

🎯 종합 평가

 
항목평가
단기 투자 ✅ 실적 호재 기대
중기 투자 ⭐⭐⭐ 턴어라운드 중
장기 투자 ⭐⭐⭐⭐ 친환경 성장성

💬 최종 조언: Yunhong Green CTI는 Q2 실적 개선과 PBR 0.86배 저평가로 반등 잠재력! 초보자는 Q3 실적 기다리며 소액 분할 매수, 경험자는 5.50달러대 저가 매수와 뉴스 모니터링 추천.

📢 투자는 본인 판단과 책임! 철저한 조사(DYOR) 필수.

📚 참고 자료

  • Yahoo Finance - YHGJ 주가
  • Nasdaq - YHGJ 뉴스
  • Investing.com - 최근 분석
  • Seeking Alpha - 실적 리뷰

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💬 댓글로 의견 공유! Yunhong Green CTI에 대한 생각이나 질문 남겨주세요! 😊 📢 도움이 되셨다면 공감♥과 이웃추가 부탁드려요!

📌 면책 조항: 이 내용은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있으며, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담 권장!

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