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2025 TRADR 2X Long APLD Daily ETF (APLX): Applied Digital 2배 레버리지 ETF, AI 인프라 호재로 60% 급등... 단기 트레이더의 고위험 고수익 선택지!

salem04 2025. 10. 10. 13:38
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🏢 ETF 개요

  • 상품명: TRADR 2X Long APLD Daily ETF (티커: APLX)
  • 발행사: Tradr ETFs (AXS Investments)
  • 상장일: 2025년 9월 8일 (나스닥 BATS)
  • 목적: Applied Digital Corporation (APLD)의 일일 성과를 2배 (200%) 추종 (스왑, 옵션, 주식 활용)
  • 자산 규모 (AUM): 약 1,034만 달러 (초기 단계)
  • 현재 가격: 86.95 USD (10/10 13:33 KST 기준, -2.48% 하락; 최근 5일 +60% 상승 후 조정)
  • 52주 범위: 최고 98.27 USD, 최저 25.55 USD (신규 상장 변동성)
  • 비용 비율 (Expense Ratio): 1.30% (레버리지 ETF 평균)

📈 최근 3개월 주가 흐름 분석

  • 주요 추이: 9월 상장 후 AI 테마 호재로 폭등, 10월 CoreWeave 계약으로 +60% 랠리 후 조정
  • 월별 요약 (상장 후 데이터):
     
    월별 최고가 (USD) 최저가 (USD) 평균가 (USD) 거래량 (만 주)
    9월 98.27 25.55 72.00 10.34 (펀드 플로우)
    10월 (10일) 87.75 86.31 87.00 5~7
  • 주요 이벤트:
    • 9/8: 상장, 초기 가격 25.55 USD
    • 9/23~27: APLD AI 계약 뉴스 → APLX +60% 급등 (Benzinga)
    • 10/10: -2.48% 조정, 레버리지 특성 반영
  • 초보 팁: 2배 레버리지로 APLD 움직임 증폭, 장기 보유 시 손실 위험. 단기 트레이딩에 최적!

💰 주요 지표 & 실적

 

지표 수치  설명  평가
레버리지 비율 200% (일일) APLD 일일 성과 2배 추종 ⚠️ 고위험
비용 비율 1.30% 연간 관리 비용, 레버리지 ETF 평균 ❌ 높음
AUM 1,034만 달러 자산 규모, 초기 성장 중 -
배당수익률 0% 배당 없음, 성과 추종 중심 ❌ 없음

최근 실적 (상장 후, APLD 기반 추종)

기간  성과(USD) 변동률
상장 후 1개월 +60% (9/23~27) AI 뉴스 ⬆️
최근 5일 +60% CoreWeave 계약 ⬆️
YTD N/A (신규) -

💡 핵심 포인트: APLD의 CoreWeave $11B 계약으로 ETF +60% 폭등, 레버리지로 단기 이익 극대화 가능하나 장기 보유 주의!

📰 최신 뉴스 & 이슈

✅ 긍정적인 소식

  • 9/23: APLD AI 계약 호재 CoreWeave 400MW 확장, $11B 매출 → APLX 5일 +60% (Benzinga).
  • 9/8: 상장 성공 APLD 2배 추종 ETF 출시, Nvidia 연계 AI 테마 부각 (Tradr ETFs).
  • 10/10: 주가 안정 86.95 USD, 레버리지 ETF 관심 지속 (Yahoo Finance).

⚠️ 주의할 점

  • 레버리지 리스크: 일일 2배 추종, 장기 보유 시 손실 확대 (Tradr 경고).
  • 변동성 극심: APLD 50% 하락 시 ETF 전액 손실 가능 (Bloomberg).
  • 초기 AUM 낮음: 1,034만 달러, 유동성 제한 (ETFdb).

🔮 미래 전망 & 전문가 의견

✅ 긍정적인 전망

  • AI 인프라 성장: APLD CoreWeave 계약으로 +100% upside 가능 (Benzinga).
  • 레버리지 모멘텀: 단기 트레이더向け, AI 테마 지속.
  • 저비용 구조: 1.30%로 고수익 추구.

❌ 주의할 점

  • 레버리지 위험: 일일 리셋으로 장기 보유 시 손실 (Tradr Prospectus).
  • 변동성: APLD 하락 시 급락, 단기 거래 전용.
  • 초기 리스크: AUM 작아 시장 변동 취약.

💡 전문가 의견

  • 투자 등급: 고위험 매수 (단기 트레이더向け)
  • 평가 상세:
    항목  점수  코멘트
    추종 정확도 ⭐⭐⭐⭐ 2배 레버리지 강점
    비용 효율 ⭐⭐ 1.30% 높음
    성장성 ⭐⭐⭐⭐⭐ AI 테마 폭발
    안정성 ⭐ 레버리지 리스크 극심
    유동성 ⭐⭐ 초기 거래량 제한
  • 코멘트: "APLD AI 뉴스 +60% 랠리, 단기 트레이더 추천. 장기 보유 금지." (Benzinga, ETFdb)

🎯 투자 성향별 추천 전략

🔴 공격형 투자자 (위험 높음, 수익 높음)

  • 투자 비중: 5~10% (단기 한정)
  • 투자 기간: 1~3개월 (일일 모니터링)
  • 목표 수익률: 20~50% (APLD 랠리 시)
  • 손절 라인: -10% (일일 변동 주의)
  • 매수 타이밍: APLD 뉴스, 거래량 ↑
  • 주의사항: 레버리지 손실 증폭, 단타 필수

🟡 중립형 투자자 (적당한 위험)

  • 투자 비중: 3~5% (단기 한정)
  • 투자 기간: 1개월 이내 (모니터링)
  • 목표 수익률: 10~20%
  • 손절 라인: -15%
  • 매수 타이밍: AI 테마 부각 시
  • 전략: 분할 매수, 일일 체크

🟢 안정형 투자자 (위험 낮음)

  • 투자 비중: ❌ 강력 비추천
  • 적합도: ⭐ (부적합)
  • 이유: 레버리지 리스크 극심, 장기 손실 가능
  • 대안: 비레버리지 AI ETF (예: BOTZ)

비교표

구분 공격형  중립형  안정형
비중 5~10% 3~5% 비추천
기간 1~3개월 1개월 이내 -
목표 수익 20~50% 10~20% -
리스크 극심 높음 낮음

📊 기술적 분석: 매매 타이밍

🎯 주요 지지선 & 저항선

 
구분가격대 (USD)강도의미전략
강한 저항선 98.27 ⭐⭐⭐⭐⭐ 52주 고점 돌파 시 추격
중간 저항선 87.75 ⭐⭐⭐⭐ 최근 고점 1차 익절
단기 저항선 86.95 ⭐⭐⭐ 심리적 저항 단기 매도 압력
현재가 86.95 - - -
단기 지지선 72.00 ⭐⭐⭐ 최근 저점 반등 기대
중간 지지선 25.55 ⭐⭐⭐⭐ 상장 초기 1차 분할 매수
강한 지지선 20.00 ⭐⭐⭐⭐⭐ 핵심 지지 2차 분할 매수

📌 매매 전략

  • 매수 전략:
     
    단계가격대 (USD)비중조건기대 수익률
    1차 매수 72.00~80.00 30% 단기 지지선 도달 +20~30%
    2차 매수 25.55~50.00 30% 중간 지지선 도달 +50~60%
    3차 매수 APLD 호재 시 40% 뉴스 확인 +100% 이상
  • 매도 전략:
     
    단계가격대 (USD)비중조건수익률
    1차 익절 87.75 30% 단기 저항선 돌파 +10~15%
    2차 익절 98.27 40% 중간 저항선 도달 +15~20%
    최종 익절 100+ 30% 타겟 돌파 +50% 이상
    손절 20.00 전량 강한 지지선 붕괴 -10%
  • 기술적 지표:
     
    지표현재값신호해석
    이동평균선(5일) 87.00 하락 단기 조정
    이동평균선(20일) 85.00 상승 현재가 위 유지
    이동평균선(60일) 70.00 상승 중기 상승 추세
    거래량 ↑ 상승 매수세 강화
    RSI(14일) 60 중립 과매수 직전
    MACD 양전환 매수 골든크로스 직전
    볼린저밴드 상단 상승 변동성 증가

🎓 초보자를 위한 Q&A

  • Q1: APLX는 어떤 ETF인가요? A: Applied Digital (APLD)의 일일 성과를 2배 추종하는 레버리지 ETF, AI 테마 중심.
  • Q2: 왜 주가가 변동이 큰가요? A: 2배 레버리지로 APLD 움직임 증폭, +60% 랠리 후 조정 중.
  • Q3: 지금 투자해도 괜찮을까요? A: 단기 트레이더向け, 장기 보유 금지. 리스크 이해 후 소액 추천.
  • Q4: 배당은 받을 수 있나요? A: 아니요, 무배당. 성과 추종 중심.
  • Q5: 단기 매매에 적합한가요? A: 네, 일일 리셋으로 단타 최적. 초보는 피하세요.

⚠️ 투자 시 주의사항

🚨 꼭 기억하세요!

  • 소액 투자: 전체 자산 5% 이내, 일일 모니터링.
  • 손절가 설정: -10% 시 손절, 레버리지 손실 증폭 주의.
  • 실적 확인: APLD 분기 실적 주시.
  • 뉴스 체크: AI 인프라 뉴스 모니터링.
  • 장기 금지: 일일 추종, 복리 효과로 장기 손실.

📌 투자 체크리스트

  • 레버리지 이해? (일일 2배)
  • 최근 뉴스 확인? (APLD +60%)
  • 비용 1.30% 수용?
  • 투자 금액 감당 가능?
  • 손절가 설정?
  • AI 테마 전망 공부?
  • 단기 계획?

🎬 결론: APLX, 투자 가치 있을까?

🎯 종합 평가

 
항목평가
단기 투자 ⭐⭐⭐⭐ 단타 최적
중기 투자 ⚠️ 레버리지 주의
장기 투자 ❌ 비추천

💬 최종 조언: APLX는 APLD AI 호재로 +60% 폭등한 고위험 고수익 ETF! 초보자는 피하고, 경험자라면 단기 뉴스 타기 추천. 레버리지 이해 필수!

📢 투자는 본인 판단과 책임! 철저한 조사(DYOR) 필수.

📚 참고 자료

  • Yahoo Finance - APLX 주가
  • Benzinga - 최근 뉴스
  • Tradr ETFs - 상품 설명
  • ETFdb - 상세 데이터

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💬 댓글로 의견 공유! APLX에 대한 생각이나 질문 남겨주세요! 😊 📢 도움이 되셨다면 공감♥과 이웃추가 부탁드려요!

📌 면책 조항: 이 내용은 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 투자 판단과 책임은 본인에게 있으며, 투자 전 충분한 조사와 전문가 상담 권장!

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