⛽EON 리소시스(EON Resources, NYSE:EONR) — “석유 신흥강자, 하락 끝에 돌아온 내재가치!

🏢 기업 한눈에 보기

• 본사: 미국 텍사스
• 설립: 2017년 (2024년 ‘HNR Acquisition’에서 리브랜딩)
• 직원수: 12명
• 핵심사업: 미국 퍼미안 분지(텍사스) 중심의 원유·가스 채취, 생산, 유전 개발
• 보유 자산:
  • 20,000에이커 리스권, 생산·주입 우물 총 750기
  • 일일 1,000배럴 이상 생산
• 특징: 공격적 M&A, 대형 자금조달·Farmout(수평시추) 계약 보유

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📊 최근 3개월 주가 흐름

날짜	종가	변동률	거래량	주요특징
8~9월	0.27~0.65달러	60% 폭락후 횡보	일평균 35~150만	바닥권 지지, 변동성 확대
10월 초	0.50달러	+40%	300만 이상	인사이더 대량 매수 공시
10월 22일	0.62달러	+13%	1,628만	단기 반등, 하락장 끝 신호
최근(10/23)	0.57~0.62달러	단기 저항권	120만~1,200만	목표가 $2.00, 반전 기대감

 

• 52주 최저/최고: 0.2665 ~ 2.07달러
• 누적 하락 -83% 후, 10월 들어 내부자·이사진 대량 매수로 분위기 반전 중

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🏦 재무지표(2025년 기준)

항목최근 수치변화 추이

시가총액	약 2,200만 달러	Micro Cap주
매출(TTM)	1,819만 달러	전년比 -24%
순이익(TTM)	-662만 달러	적자폭 유지
EPS	-0.50	적자주, PER 산출불가
부채/자본	약 0.95	레버리지 구조, 추가조달 잦음
EBITDA	-130만 달러	운영효율 개선 진행중
유동성	최근 4,550만 달러 추가 자금 유입	자금난 탈피 기대

 

PER, PBR, ROE 초간단 설명

• PER: ‘주가/이익’ 현재는 적자라 공식 산출x.
• PBR: 기업 자산가치 대비 주가(1 이하면 저평가 가능).
• ROE: 자본효율, ‘내돈이 얼마를 버나?’… 적자땐 음수.

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💸 실적/내부자 이슈 요약

• 2024년 매출 -24% 감소, 원가·운영효율↓→적자 구조 반복
• 2025년 7~10월: CEO·이사진 107만6천 주 자사주 대량 매입(단가 $0.28~0.51)
• 2,250만 달러 시추자금 LOI, 현금성 리스크 ‘단기 완화’
• 3억 달러 규모 수평시추 Farmout 계약 체결—생산량, 실적 반등 기대
• 일평균 1,000배럴+… 2026년 현금흐름 반전 가능성 주요 이슈

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📰 최근 뉴스 & 투자 모멘텀

• “경영진·이사 3분기 107만주 자사주 순매수” (2025.9)
• 4,550만 달러 외부 투자 유입(Enstream Capital), 유가 반등 시 대박 기회
• San Andres Formation, 미국 퍼미안 분지 핵심지 시추 확장
• 기관·애널리스트 “12개월 목표가 $2.00(최대 +350%↑)” 제식
• Analyst ‘Strong Buy’ 컨센서스, 최악 바닥 통과 가능성

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🔮 향후 전망 — 긍/부정 이슈 균형

✅ 긍정 포인트❌ 부정 포인트

CEO·이사매수 · 내부자 매수 신뢰	실적 적자구조 지속
시추자금 조달·신사업 모멘텀	자본 희석·추가 증자 가능성
현금흐름 강세, 2026년 턴어라운드 기대	원유/가스 가격 급락시 수익성 위기
볼륨+조정 마무리, 단기 반등	Micro Cap 특유의 변동성/투기성 위험

 

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🎯 투자 성향별 포트폴리오 전략

투자성향맞춤 전략

공격형	단기 저점·대량 매수 신호 진입, 목표가 $2.00 수익실현 병행
중립형	이사매수+반등 추세 확인 후 분할매수, 추가 실적·시추성과 대기
안정형	2~3분기 흑자 전환 뉴스, 자본 구조 안정 뒤 소액/장기 보유

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📈 차트·타이밍 분석

• 지지선: 0.42~0.52 USD (단기 저점·분할매수 적기)
• 저항선: 0.85~1.00 USD (반등 구간, 일시 익절 전략)
• 급등 전 거래량 5~7배 증가… 뉴스/이사매수 동반시 단기 추격 적합
• 조정 후 바닥권 지지되면, 실적/수평시추 완료 뉴스 때 재진입 가능

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💡 초보자 Q&A (5문 5답)

질문쉬운 답변

EONR은 어떤 기업인가요?	미국 텍사스 퍼미안·산앤드레스 중심 원유·가스 시추 전략기업
왜 하락했다가 오릅니까?	급락 후 CEO·이사 대량 매수(신뢰↑), 현금조달·생산확대 모멘텀
주요 투자 포인트는?	신사업·시추 확대 + 목표가 상향, 내부자 신뢰
위험/리스크는?	적자·소형주 특유 변동성, 증자/유가 급락시 초고위험
매매 타이밍은?	저점+이사매수/뉴스 동반시 진입, 급등 후 익절·분할매도 병행

 

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🎯 투자 체크리스트

✅ CEO·내부자 대량매수(신뢰)
✅ 시추자금 조달·신사업 확장계획
✅ 초저점 매수구간, 목표가 $2.00
❌ 추가 증자·자본 희석 주의
❌ 원유/가스 급락시 실적 리스크
❌ Micro Cap 특유 변동성, 분할 이익실현 필수

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⚠️ 리스크 경고

• 적자기업·Micro Cap은 단기 급등락 극심!
• 단일·소액분할 매매 추천, 적극적 손절/익절 관리 필요
• 모든 투자에는 철저한 뉴스·실적 체크가 ‘반드시’ 따라야 함

 

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면책조항: 본 글은 오직 정보제공·참고용입니다. 투자 전 기업 공시·시장상황·자신의 투자성향을 반드시 추가 점검해 주세요. 손실 위험은 투자자 몫입니다.