🛢️ YPF S.A. (ADR) YPF — 아르헨티나 국영 에너지 최대기업, 실적·밸류·성장/리스크 심층 분석 (2025 최신)

🏢 기업 정보 & 사업 구조

• 설립: 1977년, 본사 부에노스아이레스, 아르헨티나
• 상장: NYSE (YPF, ADR)
• 사업:
  • 석유·천연가스 탐사·개발·생산(업스트림), 정제·석유화학·가스·전력·유통(다운스트림)
  • 116개 유전·6.6억 배럴 원유, 2,826억 입방피트 가스 자산, 1,658개 주유소 브랜드 네트워크
  • 3개 정유공장·21개 발전소·대규모 국가 에너지 인프라

    

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📊 주가 & 주요 지표 (2025.10.27 기준)

항목값

현재가(USD)	26.95
52주 고/저가	47.43 / 22.82
시가총액	약 105억 달러​
EPS	3.10
PER	8.69배
부채비율	82.6%
총이익률/순이익률	26.3% / 5.6%

 

• 10월 일간 변동: 26.72 ~ 28.33 사이 박스권 횡보
• 52주 최고 대비 43% 하락, 1년간 변동성 크고 원자재 가격·정책 영향 절대적

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🧾 재무 & 실적 요약 (2024~2025년)

연도/기준매출(USD)순이익(USD)FCF특징

2024~TTM	약 135억	약 7.5억	-1.73억	순이익 실적 개선, 현금흐름 적자
2025 전망	성장세 지속, FCF 중립	2026년 플러스 전환 예상​
설비/신규사업	바이오디젤, 전력, 천연가스 발전 다각화 중

 

• 2025: 자산매각+셰일오일 생산 확대, FCF(자유현금흐름) 2025년 중립, 2026년 흑자 예상
• 부채비율→80%대, 업계 평균 수준
• EBITDA/총이익률 등 현금창출력은 업계상위

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https://naver.me/FW0NBqjB

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🚩 주요 뉴스·성장/리스크

• 셰일가스/비화석연료 등 신사업, 바이오연료 확장 집중
• 부채상환+R&D, 정부정책 변화에 절대적 영향(국유화, 에너지수급 정책 등)
• 아르헨티나 인플레이션/환율 등 거시경제환경이 주가·실적 동반 좌우
• FCF(잉여현금흐름) 적자구간이나 2025년 중립, 2026년 흑자전환 기대
• 애널리스트 컨센서스: 2025년 보수적, 중장기 자원가치 및 수익성 개선 강조

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✅❌ 핵심 밸런스

👍 긍정 포인트👎 부정 포인트

국가최대 에너지 기업·인프라 압도	부채비율 80%+, FCF 적자, 정책 리스크
순이익 증가·PER 저평가	높은 변동성, 52주 고점대비 -43% 조정
신재생·셰일가스/생산 확대	아르헨 환율·정치·에너지 정책 변수
글로벌/남미 에너지 허브 입지	2025 전망 평균 $15~20(일부 하락 리포트)

 

https://naver.me/Gagx7AFG

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🎯 투자성향별 전략

유형전략

공격형	박스권 단기매수+호재 뉴스 시 익절 반복
중립형	저점(22~25$) 분할매수+FCF·정책환경 동반 확인
안정형	회복세(FCF·순이익 플러스)·부채감소 구간서 장기 진입

 

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📈 차트·매매 포인트

구간가격(USD)전략

지지선	22~25	박스 저점 분할매수
저항선	28~31	단기 뉴스/수급 익절
실전	정책/환경 뉴스 동반 단타

 

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👌 초보자 Q&A

질문답변

YPF 무슨 회사?	아르헨티나 최대 국영 석유·가스·에너지 인프라 주도 기업
PER/PBR, 배당은?	PER은 8.7배, 성장/수익성 개선, 배당은 정책 따라 변동
투자의 위험은?	원자재·환율·정책 모두 영향, 단기/중장기 변동성 큼
안전하게 접근하려면?	FCF흑자, 부채비율+정책환경 체크, 박스권 저점 분산 접근

 

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🎯 투자 체크리스트

✅ 순이익·PER·에너지·자원가치
✅ 정책·환율·FCF흑자+저점박스 확인
✅ 단기 뉴스/유가 변동 활용
❌ 부채 급등·FCF실패 시 비중 축소
❌ 환율·정책 악화 때 단기 매매·현금비중 확대
❌ 장기투자는 중기 FCF·경영방향 확인 필수

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⚠️ 리스크 경고

• 부채/잉여현금흐름/정책 리스크 매우 큼, 변동성 상시 존재
• 모든 투자책임은 투자자 본인

 

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면책조항: 본 내용은 투자 참고용입니다. 부채·정책·FCF 및 환율까지 필수 확인, 모든 투자책임은 투자자 본인에게 있습니다.

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.