⛽️ GeoPark(GPRK) — 남미 석유의 힘! 저평가+고배당+성장까지 ‘올인원’ 픽💰

🏢 기업 소개

항목내용

본사	콜롬비아(남미, 라틴아메리카 주요국 생산거점)
업종	석유·가스 탐사/생산(Exploration & Production)
투자포인트	20년 업력의 현지 네트워크, EBITDA·현금창출력 최고, 주주중심 배당정책
경쟁력	저비용 생산, 고마진, 현금흐름 기반 고배당

 

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📊 3개월 주가 흐름 & 요약

날짜가격(USD)주요이슈

07/30	7.85	저점 매수세 유입
08/30	6.94	중간 반등, 유가 변동 연동
09/30	6.25	인수합병(파렉스) 거절 이슈
현재(10/30)	6.61	저평가+고배당 투자 심리 유지

 

• 변동성 크지만 바닥권에서 현금화+배당테마 강세
• 주요 이슈(인수 거절) 후 반등, 기관 대량 매수 흐름​

https://naver.me/GDLp464g

타이맥스 T80 골드 스틸밴드 남녀공용 디지털시계 34mm TW2R79200 : 타이맥스

 

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💸 주요 재무지표

지표수치(2024~2025, 최근 ttm)해설

매출액	$560M~$660M	이익률·규모 모두 우수
영업이익	$180.6M(영업이익률 32.6%)	동종 대형주 대비 안정적
순이익	$43M~$96M	대형 프로젝트 집행 영향
EBITDA	$368.5M(마진 57.8%)	현금창출력 매우 우수
FCF(자유현금흐름)	$102M	고배당 원천
PER	8.05(Forward 6.85)	저평가 신호
PBR	약 0.78	장부가 아래 거래, 안전마진
ROE	12.4%	수익성·성장성 균형구간
배당수익률	8.9%	배당주 / 현금유동성매력

 

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🩺 실적 분석

• 매출 성장세 유지, 소규모 프로젝트 연속 추진
• 배당금 성장(최근 4년간 +350%)
• EBITDA 마진 약 58%, Free Cash Flow도 지속적으로 발생
• 고정비 절감, 저유가 구간에도 현금창출 최소화에 성공​

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📰 최근 뉴스

• ‘파렉스 리소스(Parex Resources) 인수거절’ 발표: “GeoPark 미래 성장의 가치 자기 주주에게 남긴다”
• Vaca Muerta 대형유전 등 남미 자산 포트폴리오 확장
• 친환경 에너지·탈탄소 건설 부문 진출 탐색
• 다양한 기관·연기금 장기 포트폴리오 편입 지속​

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🔮 향후 전망

• Vaca Muerta 인수 성공 땐 2028년까지 생산+46%·EBITDA+70% 급성장 가능
• 에너지정책·유가 환경 변수 및 정치리스크 등 단기 변동성 내재
• 구조적 현금창출+배당정책으로 기관 및 장기 투자자 유입 지속 전망

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✅❌ 긍정/부정 요인 균형 분석

✅ 긍정 포인트❌ 부정 포인트

저평가	PER·PBR·EV/EBITDA 등 모두 저평가 구간	단기 유가변동 연동/밸류 재평가 지연
배당	8~9% 고배당, 현금흐름 매우 우수	배당 커트(taper) 가능성
성장성	Vaca Muerta·브라질 등 신유전 성장 기회	신사업 성과/실행력 확실성 필요
시장선점	남미 잔존자원·국가 네트워크 강점	남미 정치/경제·환율 리스크

 

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🧑‍💼 전문가 한줄평 & 주요 전망

분석가/기관전망/의견

Morgan Stanley	“남미 하이퀄리티 배당+성장주 대표, 목표가 $11(66%↑)”
MarketBeat/SimplyWallSt 등	“장기 저평가+펀더멘탈 견고, 큰 악재 없으면 우상향 기대감”
현지 애널리스트	“Vaca Muerta 등 신유전 성장→장기순환주기 시동, 배당컷 이슈만 유의”

 

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🎯 투자 성향별 포트폴리오 전략

성향매매/운용 전략

공격형	$5~6 구간 바닥 분할매수, 신사업·배당뉴스 시 단기 트레이딩 병행
중립형	기관 보고서·애널리스트 목표가(8~11달러) 20~40% 분할매수+익절
안정형	실적 발표 후 재진입, 현금흐름·배당지속성 위주 장기보유

 

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📈 차트분석 · 매매타이밍

지지선저항선전략

$6.25

$7.50/$11

$6.25~6.60 구간 분할매수 권장, 익절은 목표가 단위

 

• 최근 3개월 박스권 횡보(하단 매수→상단 익절), 목표가 돌파 시 추가매수​

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🤔 초보자 Q&A 5문5답

❓답변

GeoPark는 어떤 회사인가요?	남미 석유·가스 탐사/생산 전문 에너지회사입니다.
PER, PBR, ROE란?	PER(주가/순이익), PBR(주가/장부가), ROE(자기자본이익률)
배당주 매력은?	8~9% 고배당, 현금흐름 탄탄, 배당 성장률 업계 최고수준
단점이나 리스크는?	유가 급변, 남미 정치·환경변수, 신사업 실적 불확실성
초보 전략은?	저점 분할매수, 장기보유, 배당락·대외변수 뉴스 점검 필수

 

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🎯 투자 체크리스트

•  최근 실적/배당공시(4분기마다 배당) 확인
•  Vaca Muerta 등 신유전·신사업 발표 주목
•  남미 정치/경제·유가 환경변수 적극 체크
•  주요 애널리스트·기관 보고서 리뷰
•  단기매매 시 거래량+박스권 패턴 분석

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⚠️ 리스크 경고

📢 단기 유가 급락/배당컷 땐 변동성↑, 남미 정치·환경리스크 대응 필수(모든 투자책임은 본인에게 있습니다).

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용어 쉽게 설명

• PER: 주가를 연간 순이익으로 나눈 지표, 수치가 낮을수록 저평가
• PBR: 주가를 장부가치로 나눈 값, 1 아래면 자산 대비 저평가
• ROE: 자기자본이익률, 10%↑면 이익창출력 높음!

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.

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