🌋 Tectonic Therapeutic(TECX) — 심장·폐질환 매력 폭발! 임상 모멘텀+고성장 기대株

🏢 기업 소개

항목내용

본사	미국 매사추세츠(바이오 벨트, Watertown)
업종	바이오테크·GMCR(G프로틴수용체) 신약 개발, 임상 중심
투자포인트	정밀약·만성질환(심부전·PH) + GPCR 플랫폼, 대규모 임상 모멘텀
경쟁력	GEODe™ 기술, 첫 ‘TX45’ Fc-Relaxin 신분자/임상 효능 확인

 

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📊 3개월 주가 흐름

날짜종가(USD)이슈

08/01	17.32	임상 기대감 + 현금흡수
09/01	14.67	약세 구간
10/29	21.91	+18% 급등! 임상 성공 발표​
최근(10/30)	17.08~16.10	단기 고점 조정, 급등 이후 박스권 예상

 

• 10월 임상 결과 발표 전후 단기 고점과 변동성 확대
• 52주 범위: 14.67~54.84달러, 변동성 상위권​

https://naver.me/GT6UxNzL

루메나 멀티플 LED 캠핑랜턴 M4 : 루메나

 

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💸 주요 재무지표 (2024~2025)

항목최근 값(2024~25)해설

매출/수익	없음(적자 회사)	신약 임상중, FY2024 순손실 –58M
R&D비	41~44M	신약/임상개발, 효능 결과 발표 중심
EPS	–4.72~–6.83	적자 구간, 성장형 바이오 투자 특성
현금잔고	약 $141M (2024)	임상 자금 충분, 추가 조달 가능성
시가총액	약 $320M	파이프라인 성장 기대
PER/PBR	적자회사	의미 없음, 신약 상업화 구간 이후 산정
ROE	–10~–15%	연구개발 단계, 실적 개진 전

 

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🩺 임상·실적 분석

• TX45 (심부전/폐고혈압 치료제): Phase 1b 임상 ‘29% PCWP 감소+심기능↑’ 성공!
• 안전성(무 심각 부작용), 30일간 지속 효능 입증
• 환자 하위군(Combined PH)에도 20% PVR 감소, 심장·폐 모두 개선
• APEX 2상 임상(2026년 발표) 대형 모멘텀 대기​

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📰 최근 뉴스

• 10/29: TX45 ‘1b 임상 성공’ 발표, 증시 18% 급등+거래량 폭증
• PH+심부전 동시 효능, 미승인 환자군 공략(미래 치료 패러다임 혁신)
• 회사 “임상적 의미+시판 승인 기대”…2상 성공시 시장가치 3~4배 도약 전망
• 파이프라인 TX2100은 희귀질환 테마 추가 보강

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🔮 향후 전망

• 2026년 TX45 2상·신약 상업화 시 저PER 성장+초대형 펀더멘털 전환
• 미국·유럽 시장 동시 진출, 글로벌 빅파마·라이센스 M&A 가능성↑
• 파이프라인 확장+임상 성공률이 ‘캐털리스트(급등트리거)’ 역할
• 실적 적자는 임상 성공 모멘텀으로 극복 기대

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✅❌ 긍정/부정 요인 균형 분석

✅ 긍정 포인트❌ 부정 포인트

임상	TX45 1b 임상+안전성+효능동시 확인	신약 허가/2상 실패 시 기술가치 급락
성장	GPCR·파이프라인, 두 번째 신약 준비중	실적 적자 지속, 대규모 R&D비 부담
수급	기관+벤처캐피탈 투자, 현금 충분	임상 불확실성, 변동성 주의

 

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🧑‍💼 전문가 의견

기관/애널리스트의견/목표가

MarketBeat 등 7명	평균 $80.29, Buy(‘고성장 바이오’)
직전 주가(10/29)	$21.91, 단기 박스권 랠리 확인
SimplyWallSt	임상/모멘텀 따라 목표가 3~4배 도약 가능성
현지 애널리스트	“2026 2상 성공→빅파마 M&A 기대감”

 

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🎯 투자 성향별 포트폴리오 전략

유형매매/운용 전략

공격형	임상모멘텀 단타/스윙, 단기 급등시 분할매도+익절
중립형	2상 발표 전까지 분할매매+현금 보유, 실패시 손절 엄격
안정형	임상성공·상업화·흑자전환 이후 진입 추천, 분석·리포트 확인 필수

 

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📈 차트분석 · 매매타이밍

구간전략

$16~18	박스권 단타 구간
$21~24	단기저항 랠리후 익절
$54 이상	임상 대형모멘텀 확인, 2상 성공시 초대형 랠리 기대

 

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🤔 초보자 Q&A 5문5답

❓답변

TECX 무슨 회사?	혁신 GPCR 신약·심장/폐 만성질환 임상중 바이오텍
PER/PBR/ROE는?	PER/PBR(적자구간 무의미), ROE(수익구간에서만 의미)
임상 성공 의미?	신약허가+상업화+시장가치 3~4배 도약 기대
단점/리스크는?	임상 실패·적자 지속, 변동성 극심
초보 매매팁?	임상 발표+거래량 집중시 대응, 실패땐 손절 ‘필수’

 

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🎯 투자 체크리스트

•  명확한 임상결과/부작용 공시 체크
•  2상 임상 성공/신약허가 일정
•  현금잔고·추가 조달 계획(재무건전성)
•  파이프라인·경쟁사 동향, 임상리스크 따져보기

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⚠️ 리스크 경고

📢 임상 실패·적자 지속 시 주가 급락! 임상·신약허가 뉴스+재무공시 중심 분할매수/익절엄격(투자책임 본인)

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용어 쉽게 설명

• PER: 주가/순이익, 적자→의미없음, 흑자/상업화 후만 반영
• PBR: 주가/장부가, 바이오텍은 기술가치 중심
• ROE: 자기자본이익률, 수익/흑자전환 시 10~15%↑ 바람직

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.