투자
💬 “톡비즈를 넘어 커머스·AI까지 – 카카오(035720) 2025 플랫폼 대전환기 진단”
salem04
2025. 11. 11. 11:11
728x90
반응형
SMALL
🏢 기업 소개
- 정식명칭: 카카오(주) (Kakao Corp, 035720, KOSPI)
- 설립: 1995년
- 본사: 제주/판교
- 주요사업: 모바일 메신저(카카오톡), 포털, 광고, 커머스, 페이·모빌리티, 웹툰·음원, 게임, AI·블록체인
- 특징: 국내 1위 플랫폼/커뮤니케이션 IT대기업, 전국민 사용 메신저 플랫폼
- 계열사: 카카오게임즈, 카카오페이, 카카오모빌리티, 카카오엔터, 카카오웹툰 등
📈 3개월 주가 흐름
구분8월9월10월11월(9일)
| 종가(원) | 56,300 | 62,000 | 67,300 | 69,400 |
| 변동률 | +23% (3개월) | |||
| 52주 고/저 | 100,000 / 46,000 |
- 3분기 실적 기대감+톡비즈 광고 회복, 연중 저점 이후 반등세
- 10월 카카오톡 '친구탭 개편' 이후 서비스·유저 체류 시간 증가
- 52주 저점 대비 +50% 이상 상승, 시가총액 약 27조원(2025.11 기준)
💰 재무지표 및 3Q25 실적
항목3Q25 실적전년 동기
| 매출액 | 2조 866억원 | +9% YoY |
| 영업이익 | 2,080억원 | +59% YoY |
| 순이익 | 552억원 | 흑자전환 |
| 영업이익률 | 10% | |
| PER | ~149배 | |
| PBR | ~2.8배 |
- 톡비즈 광고(카톡 기반), 커머스·페이·모빌리티, 콘텐츠(IP) 모두 플러스 성장
- 분기 기준 매출·영업이익 사상 최대치, 비용 부담은 유지(투자 확대)
[츄 PICK] 로엠 올데이코트 카라 벨티드 미디코트 RMJHF4VR22 : Roem 공식스토어
[Roem 공식스토어] Since 1991, Romantic No.1 로맨틱 영캐주얼 브랜드 로엠
brand.naver.com
📰 최근 뉴스/핵심 이슈
- 친구탭 개편·플랫폼 UX 혁신, 카톡 체류시간 증가 발표(11월)
- 톡비즈·커머스 광고 매출 반등, 4Q 전망 긍정적
- 카카오엔터 지분사업/해외 확장 가속, AI·신사업 투자 확대
- 경영진 재편·글로벌 파트너십, 본사 구조조정 등
프롬비 따뜻샤워 거울 욕실온풍기 화장실 난방기 FF255 : 프롬비
프롬비 따뜻샤워 FF225는 거울김서림방지 기능이 탑재된 욕실온풍기로, 화장실과 욕실을 빠르게 따뜻하게 만들어줍니다. 겨울철 습기 걱정 없이 쾌적한 샤워를 즐겨보세요.
brand.naver.com
🎯 긍정/부정 요인 표
✅ 긍정❌ 부정
| 플랫폼 광고·커머스·신사업 고성장(톡비즈 등) | 투자비용·AI/사업, 단기 이익부담 |
| 확실한 국내 시장점유+콘텐츠 IP 플랫폼화 | 경쟁사(네이버, 글로벌 빅테크) 경쟁 심화 |
| AI·모빌리티·글로벌 확장 신사업 모멘텀 | 규제·정책 리스크, PR/굿윌 등 이슈 대응 필요 |
💬 전문가·시장 의견
- “친구탭 개편 등 플랫폼 혁신 효과, 연간 실적 고성장 기대”
- “AI·커머스 등 신사업 모멘텀 주목, 단기 투자비용은 점진 반영 필요”
- “밸류 부담 있으나, 장기적으로 초대형 디지털·콘텐츠 통합주”
🏦 투자자 스타일별 포트폴리오
성향전략비중
| 공격형 | 플랫폼·커머스 고성장주 비중 확대 | 15~20% |
| 중립형 | 실적 뉴스·기관수급 기반 분산매수 | 10% |
| 안정형 | 대형주+장기·지지선 중심 분할 투자 | 5% |
📊 차트분석 & 매매타이밍
- 지지선: 62,000~67,000원(저점/조정 구간)
- 저항선: 75,000~100,000원(전고점~목표가)
- 매수: 실적/서비스 개편+수급 확인 후 단계적 분할 매수
- 매도: 단기 급등/목표가 접근 시 분할 익절 권고
👶 초보자 Q&A (표)
질문답변
| PER, PBR, ROE란? | PER=주가/이익, PBR=주가/자본, ROE=자본수익률 |
| 주수입 구조는? | 카톡광고, 커머스, 음악·웹툰·페이·게임 등 |
| 카카오톡 변화? | 친구탭 개편·UX 혁신, 체류시간 개선 중 |
| 단기 투자법은? | 실적발표·수급 따라 분할매매, 익절 시기 명확히 관리 |
| 리스크는? | 빅테크 경쟁·정책리스크, 단기 PER 부담·기관매매 따라 변동 |
✅ 투자 체크리스트
- 분기 실적+톡비즈 광고·커머스 동향 모니터
- 서비스 개편/신사업(엔터·AI) 뉴스 체크
- 기관수급, 단기 변동성·목표가 접근 땐 유동적 대응
⚠️ 리스크 경고
- 단기 PER 부담, 비용 증가·투자 확대로 이익률 변동
- 빅테크/글로벌·정책 경쟁, 중장기 구조재편 이슈
2025년 11월 기준 실적/공시/시장 데이터 및 전문가 의견 기반, 더 상세 데이터나 비교 분석 필요시 언제든 문의주세요!
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.
728x90
반응형
LIST