이재명 시대의 한국 경제: 향후 전망과 구체적 투자 전략

“위기를 기회로 바꾸는, 공정하고 유능한 경제”
— 이재명 대통령, 2025년 6월 취임사 中

🌐 1. 대외 관계: 중국과는 가까워지고, 미국과는 유보적 협상

• 6월 10일, 이재명 대통령과 시진핑 주석 첫 통화에서 공급망·경제 협력 강화 합의. 이는 반도체·배터리·화학 등 중국 수출 비중 높은 산업에 긍정적 신호.
  ✅ 투자 포인트: 중국과 연결된 수출주 주목
• 한편, 미국과의 무역 협상 연장 요청 중으로 관세 리스크는 여전히 존재.
  ⚠️ 대응 전략: 달러 ETF, 해외 자산으로 일부 포트폴리오 헤지 필요

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💰 2. 내수 활성화와 재정 확대: 추경 확대 가능성

• 이재명 정부는 1차 13.8조 원 추경 집행을 시작으로, 소비·지역경제·민생 중심 확장 재정을 추진 중
  ✅ 수혜 업종: 건설, 유통, 중소 소비재, 지방 테마주
• 부동산 규제 완화 및 공공 인프라 확장도 거론됨
  ➤ 현대건설, DL이앤씨 등 인프라 건설주 상승 여지

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🧠 3. 성장 산업 집중 육성: AI·배터리·K-콘텐츠

• 대통령 공약대로 AI, 친환경 에너지, 바이오, 문화 콘텐츠에 전략적 예산 투입 예정
  ✅ 핵심 종목군: 에코프로, 포스코퓨처엠, 하이브, 알체라 등
• AI 반도체, 전기차 배터리, 디지털 콘텐츠 기업들이 직간접적 수혜 가능

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📈 4. 주식시장 반응: 기대감이 가격에 반영 중

• 코스피는 6월 첫째 주에만 10% 이상 상승, 시장은 ‘리레이팅’을 기대 중
  • 주주환원 정책, 기업지배구조 개혁 기대 → 금융·지주사에 호재
  • 소비·인프라·기술주 상승세 주도

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✅ 5. 2025년 6월 기준 구체적 투자 추천

테마이유추천 종목/ETF

AI·반도체	정부 AI 육성, 中 수출 회복	TIGER AI반도체 ETF, 알체라, SK하이닉스
그린에너지·2차전지	탄소 중립 정책, 글로벌 수요	에코프로, 포스코퓨처엠, KODEX 그린뉴딜
건설·인프라	추경 및 SOC 투자 확대	현대건설, DL이앤씨
소비재·리테일	내수 회복 + 지원금 효과	GS리테일, 이마트
금융·지주사	밸류에이션 회복 기대	하나금융지주, KB금융
K-콘텐츠	문화산업 집중 투자	하이브, 스튜디오드래곤
글로벌 헤지 자산	관세·정치 리스크 대응	TIGER 미국달러선물, KODEX 미국S&P500TR

 

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🎯 추천 포트폴리오 (중위험 기준)

• 🇰🇷 40%: 국내 성장 테마주 (AI·배터리·건설·금융)
• 🌐 25%: 글로벌 자산 (달러 ETF, 미국·중국 ETF)
• 💵 20%: 안전자산 (국공채, 단기 예금)
• 🚀 15%: 공격적 포지션 (콘텐츠·스몰캡·신기술)

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📌 리스크 요인과 대응 전략

변수리스크대응 전략

미국 관세	수출기업 타격	달러·해외 ETF로 분산
중국 공급망	디커플링 우려	한중 외교 흐름 주시
국내 정치	국회 대치, 재판 이슈	저평가 대형주 위주 접근

 

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✍️ 결론: "정책과 함께 가고, 리스크는 나눠서 감당하라"주식전략

이재명 정부는 성장 재가동과 정책 수혜산업 육성을 핵심 기조로 삼고 있습니다.
AI·2차전지·인프라·콘텐츠 산업은 적극적으로 편입할 시점이며,
달러 자산·해외 ETF·안전자산으로 리스크를 병행 관리하는 전략이 중요합니다.