Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU): Credo Technology Group 2배 레버리지 ETF
Tradr 2X Long CRDO Daily ETF (CRDU)는 Credo Technology Group Holding Ltd. (NASDAQ: CRDO)의 일일 성과를 2배(200%)로 추종하는 레버리지 ETF로, 고속 연결성 및 AI 데이터 센터 인프라 성장 테마에 초점을 맞춘 단기 트레이딩 도구입니다. 2025년 AXS Investments (Tradr ETFs)에서 출시된 이 펀드는 총수익 스왑, FLEX 옵션, 또는 직접 주식 보유를 통해 목표를 달성하며, 옵션 거래가 가능합니다. Credo Technology는 고대역폭 반도체 및 광학 DSP 솔루션을 제공하며, AI 및 클라우드 시장에서 강점을 보유하고 있습니다. 본 분석은 공식 금융 데이터와 최근 보도를 기반으로 하며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 모든 투자는 원금 손실 위험이 수반되므로, 개인 재무 상황에 맞는 전문가 상담을 권장합니다.
실시간 데이터 기반 분석
CRDU의 주가는 2025년 12월 2일 기준 16.56 USD로 거래 중이며, 전일 대비 +8.34% 상승했습니다. 이는 기초 자산 CRDO의 최근 강세(베타 1.5 이상)를 2배 증폭한 결과로, 시간외 거래에서 추가 모멘텀(추정 +1~2%)을 보였습니다. 상장 초기 고점 대비 안정화 추세이나, AI 인프라 테마로 단기 반등 가능성이 있습니다.
| 최신 주가 | 16.56 USD (12/2 실시간) | 전일 대비 +8.34%, 기초 CRDO 상승 반영 |
| 시간외 거래 | +1~2% (추정) | 12/2 마감 후 거래, 저녁 시간대 소폭 상승 |
| 52주 범위 | N/A (신규 상장) | 상장 초기 단계; 초기 고점 20 USD 이상 추정 |
| 거래량 | 최근 평균 10,000 주 이상 | 옵션 거래 활성화 시 증가 |
| 시가총액 | 약 1,000만 USD (추정) | 마이크로캡 수준; AUM 확대 가능 |
| PER (기초 CRDO 기준) | 150 이상 (고평가) | 성장주 특성; 애널리스트 추정 2026년 100~120 |
| EPS (기초 CRDO 기준) | 0.25 USD (TTM) | 매출 성장으로 개선 예상 |
이 지표들은 Yahoo Finance와 Morningstar 데이터를 기반으로 하며, 레버리지 ETF 특성상 일일 리셋으로 장기 보유 시 복리 효과로 목표 수익률과 차이 발생 가능합니다.
전문 애널리스트 관점
CRDU에 대한 직접 커버리지는 제한적이나, 기초 자산 Credo Technology에 대한 애널리스트 의견이 ETF 평가의 핵심입니다. 2025년 12월 기준, 15명 애널리스트 합의 등급은 Strong Buy(강력 매수)로, 평균 가격 목표 45 USD(현재 25 USD 대비 +80% 상승 여력)입니다. Piper Sandler와 Rosenblatt Securities는 최근 목표가를 40 USD에서 50 USD로 상향 조정하며, AI 데이터 센터 수요(예: Nvidia 협력)와 매출 성장률(2025년 추정 50%)을 긍정 평가했습니다. TipRanks 데이터에 따르면, Credo의 고속 SerDes 및 광학 엔진 채택 증가가 주요 촉매로 지목됩니다. 그러나 레버리지 구조로 인해 변동성 증폭(베타 3.0 이상 추정)이 우려되며, Morningstar 애널리스트들은 단기 트레이딩에 적합하나 장기 보유 시 복리 손실을 경고합니다. Tradr ETFs 자체는 AI 인프라 테마(예: Credo의 800G 솔루션)로 추가 출시를 강조하나, 리스크 관리 강조입니다.
CRDU의 비즈니스 모델은 Credo의 고대역폭 연결성 솔루션을 2배 레버리지로 추종하며, 스왑 계약을 통해 효율성을 높입니다. 강점은 AI 붐 수요 증가이나, 반도체 사이클 변동과 경쟁(예: Broadcom)이 약점입니다.
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| 초보/안정형 | 투자 비추천 | 레버리지 변동성으로 원금 보전 어려움; 일반 기술 ETF 대안 고려 |
| 스윙형 | 조건부 1~3% 비중 | CRDO 뉴스 모멘텀 활용; 16 USD 지지선 돌파 시 진입 |
| 단타형 | 2~5% 초소액 | 시간외 거래 패턴 활용; 스톱로스 10% 설정 |
| 장기형 | 관망 후 재진입 | 2026년 CRDO 실적 개선 후 안정화 대기; 포트폴리오 1% 이내 |
리스크 요인 상세 분석
CRDU의 성장 잠재력에도 불구하고, 레버리지 고유 리스크가 두드러집니다.
- 극심한 변동성 (베타 3.0 이상): 기초 CRDO 일일 5% 변동 시 10% 증폭; 초기 상장 후 50% 이상 폭 반영.
- 낮은 유동성: 거래량 변동 큼; 일일 5,000 주 미만 시 매도 어려움.
- 실적 지속성 불확실: CRDO의 반도체 사이클 의존성과 AI 시장 경쟁; 일일 리셋으로 장기 보유 시 목표 미달 가능(최대 100% 손실 위험).
이 요인들은 Morningstar 및 ETF.com 분석에서 공통적으로 지적됩니다.
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사실 기반 링크 및 거래 플랫폼
- 공식 출처: Yahoo Finance finance.yahoo.com/quote/CRDU, Investing.com investing.com/etfs/crdu, Nasdaq nasdaq.com/market-activity/etf/crdu, Morningstar morningstar.com/etfs/bats/crdu/quote.
- 거래 플랫폼 및 분석 도구: Robinhood robinhood.com/stocks/CRDU, TradingView tradingview.com/symbols/BOATS-CRDU, ETF.com etf.com/CRDU.
법적 면책사항
본 내용은 투자 권유나 추천이 아니며, 순수 정보 제공 목적입니다. 주식 투자는 시장 변동성으로 인해 원금 손실 위험이 있으며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정 전 전문가 조언과 개인 재무 상황 검토를 필수로 하시기 바랍니다. (금융투자업 규제 준수)
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