아이비젼웍스 (469750): 이차전지 검사 시스템 전문 기업의 기회와 도전

아이비젼웍스(iVision Works Co., Ltd., 이하 '아이비젼웍스')는 2011년 설립된 코스닥 상장 기업으로, 비파괴 검사 시스템(CT, OCT, Digital X-Ray)을 전문으로 하는 스마트팩토리 솔루션 제공사입니다. 이차전지 배터리 열폭주 방지 기술 개발에 주력하며, 국책 연구소와의 공동 프로젝트를 통해 전기차 및 충전 인프라 시장을 타깃으로 합니다. 2025년 9월 개발 완료된 비파괴 3D 검사 시스템은 2025년 양산 진입을 목표로 하며, 최근 상한가 기록으로 시장 관심이 집중되고 있습니다. 본 분석은 공식 금융 데이터와 최근 보고서를 기반으로 하며, 투자 권유가 아닌 정보 제공 목적입니다. 모든 투자는 원금 손실 위험이 수반되므로, 개인 재무 상황에 맞는 전문가 상담을 권장합니다.

실시간 데이터 기반 분석

아이비젼웍스의 주가는 2025년 12월 2일 장마감 기준 1,509 KRW로 마감되었으며, 전일 대비 +29.97% 상승하며 상한가를 기록했습니다. 이는 이차전지 테마 모멘텀과 실적 흑자 전환 기대가 반영된 결과로, 거래량이 7,848,768 주로 급증하며 유동성을 나타냈습니다. 시간외 거래 데이터는 아직 미확정이나, 모멘텀 지속이 예상됩니다.

 

지표값설명

최신 주가	1,509 KRW (12/2 장마감)	전일 대비 +348원 (+29.97%), 상한가 기록
시간외 거래	미확정 (추정 +0~2%)	장 마감 후 거래, 테마 영향 예상
52주 범위	841 KRW ~ 2,100 KRW	최저 2025년 초, 최고 2025년 중반; 변동성 높음
거래량	7,848,768 주	최근 평균 대비 급증, 관심 집중
시가총액	약 520억 KRW	발행 주식 수 34,456,481 주 기준
PER (주가수익비율)	754.50배 (2025.09 기준)	고평가 우려; 업종 평균(77.36) 대비 높음
EPS (주당순이익)	43 KRW (2025.09 기준)	흑자 전환 반영; 성장 잠재력 시사

이 지표들은 네이버 증권과 FnGuide 데이터를 기반으로 하며, 이차전지 시장 변동에 따라 주의가 필요합니다.

전문 애널리스트 관점

아이비젼웍스에 대한 주요 애널리스트 커버리지는 제한적입니다. 2025년 12월 기준, FnGuide와 네이버 증권 데이터에 따르면 투자의견 컨센서스 및 목표주가가 제시되지 않았습니다(투자의견: N/A, 목표주가: N/A). Yahoo Finance에서도 1년 목표가 추정치가 없으며, 추가 분석 부재를 나타냅니다. 일부 증권사 보고서(예: Thinkpool)에서는 비파괴 3D 검사 시스템 개발을 긍정적으로 평가하나, 매출 감소(2025년 상반기 -53.8%)와 수익성 악화(원가 부담)를 리스크 요인으로 지적합니다. 장기적으로 정부 R&D 지원과 스마트팩토리 솔루션 확대가 매출 성장(2025.09 분기 +333.33% 영업이익 증가)을 뒷받침할 전망이나, 흑자 지속 여부가 관건입니다.

아이비젼웍스의 비즈니스 모델은 이차전지 검사 시스템 중심으로, Digital X-Ray와 NIR 광원을 활용한 인라인 비파괴 기술이 강점이나, 고객 의존도와 규제 미적용 상태가 약점입니다. 최근 나인테크 관계사 상장으로 투자 수익 250억 원 달성 소식이 긍정적입니다.

 

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재무 지표 해석

PER 754.50배는 고평가 논란을 불러일으키나, PBR 1.09배와 최근 흑자 전환(2025.09 영업이익 13억 원, 순이익 15억 원)이 성장 기대를 반영합니다. 부채비율 30.54%로 재무 건전성은 양호하나, ROE 데이터 미제공으로 자본 효율성 평가가 제한적입니다. 2025년 9월 매출 101억 원에도 원가 부담으로 수익성 변동이 예상되며, 업종 PER(77.36) 대비 정상화 가능성을 시사합니다.

 

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투자 성향별 맞춤 전략

투자 접근은 리스크 허용도에 따라 차별화되어야 하며, 아래 가이드라인은 최근 시장 데이터를 반영한 보수적 제안입니다.

 

투자 성향추천 전략이유 및 비중

초보/안정형	투자 비추천	고PER와 변동성으로 원금 보전 어려움; 이차전지 ETF 대안 고려
스윙형	조건부 1~3% 비중	테마 뉴스 모멘텀 활용; 1,500 KRW 지지선 돌파 시 진입
단타형	2~5% 초소액	거래량 증가 패턴 활용; 스톱로스 10% 설정
장기형	관망 후 재진입	2026년 양산 진입 후 안정화 대기; 포트폴리오 1% 이내

리스크 요인 상세 분석

아이비젼웍스의 성장 잠재력에도 불구하고, 다음과 같은 리스크가 두드러집니다.

• 극심한 변동성: 52주 범위 150% 폭; 최근 상한가 사례 참조.
• 낮은 유동성: 거래량 변동 큼; 일일 500만 주 미만 시 매도 압력 증가.
• 실적 지속성 불확실: 매출 감소 추세와 고객 타겟 제품 규제 미적용; 배터리 재활용 규제 변화 추가 리스크.

이 요인들은 FnGuide 및 유사 기술 기업 분석에서 공통적으로 지적됩니다.

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사실 기반 링크 및 거래 플랫폼

• 공식 출처: 네이버 증권 finance.naver.com/item/main.nhn?code=469750, FnGuide comp.fnguide.com/SVO2/ASP/SVD_Main.asp?gicode=A469750, Yahoo Finance finance.yahoo.com/quote/469750.KQ, Bloomberg bloomberg.com/quote/469750:KS.
• 거래 플랫폼 및 분석 도구: 키움증권 HTS thinkpool.com/item/469750, TradingView tradingview.com/symbols/KRX-469750, DART dart.fss.or.kr (공시 확인).

법적 면책사항

본 내용은 투자 권유나 추천이 아니며, 순수 정보 제공 목적입니다. 주식 투자는 시장 변동성으로 인해 원금 손실 위험이 있으며, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지 않습니다. 투자 결정 전 전문가 조언과 개인 재무 상황 검토를 필수로 하시기 바랍니다. (금융투자업 규제 준수)

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