🌐 오늘 글로벌 증시 핵심 키워드

1️⃣ 미국의 이란 핵시설 공습 → 지정학 리스크·원자재 충격

• 식별 배경: 미국이 이란 핵시설(포르도·나탄즈·이사파한)을 직접 타격 marketwatch.com+2reuters.com+2theaustralian.com.au+2.
• 시장 반응: 유가 +18% 급등 → 브렌트 유가 $80 돌파, 금·달러·원유 중심 자산 쏠림 .
• 투자 전략: 에너지(XLE, OIL ETF), 금(GLD), 방산주(+LMT) 분할 매수.
• 리스크 관리: 지정학 긴장 지속 시 단기 방어성 자산으로 포지션 전환.

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2️⃣ Fed 스태그플레이션 경고 → 채권·방어주 강화

• 식별 배경: 파월 의장 “인플레보다 경제 성장 우선” 스태그플레이션 언급 .
• 시장 반응: 채권 수익률 상승, 기술주 혼조세 전환.
• 투자 전략: TLT·IEF 등 장기채 ETF 비중 상승, 현금성·단기채로 방어 강화를 추천.
• 리스크 관리: FOMC와 물가 지표 앞뒤로 리밸런싱 철저히 수행.

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3️⃣ 관세 인플레 재부각 → TIPS & 배당주 중심 포트 구성

• 식별 배경: 미국 관세 확대 가능성 인플레 압력 재점화 .
• 시장 반응: 상품 물가 상승 → 소비재·제조업 약세 우려.
• 투자 전략: TIPS·고배당 종목 중심 포트 구성, 달러 환헤지 포함 해외 ETF 비중 확대.
• 리스크 관리: 관세 발표 시기 전후 대응 체계 마련.

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4️⃣ 글로벌 경기침체 조짐 → 방어 자산 및 생활소비재 강화

• 식별 배경: 레퍼런스 선행지수 6개월 연속 하락 – 침체 신호 .
• 시장 반응: 소비·건설 지표 약화, 경기 침체 우려 확대.
• 투자 전략: 채권·생활소비재·헬스케어 섹터 ETF 비중 확대, 경기 민감주는 축소.
• 리스크 관리: 보수적 자산 구조 유지, 실적 발표·지표 발표 시 대응.

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5️⃣ 달러 약세 + 글로벌 자금 이동 → 신흥국·유럽 주식 선호

• 식별 배경: 달러 약세 및 미국 vs 국제 자산 선호 변화 .
• 시장 반응: 국제 주식이 향후 5년간 미국 증시 outperform 전망.
• 투자 전략: IEFA, EEM, VEA ETF 분산 투자. 신흥국·유럽 주식 포트 강화.
• 리스크 관리: 환율 헤지 포함한 해외 자산 전략 전개.

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🧭 종합 전략 요약표

핵심 키워드즉각 전략

지정학 리스크 & 원자재 급등	금·원유·방산 중심 헤지 포트 구성
스태그플레이션 경고	장기채 + 방어주 중심 대응
관세 인플레 우려	TIPS + 환헤지 ETF로 자산 보호
경기침체 우려	소비·헬스케어 등 방어 섹터 비중 확대
달러 약세 & 글로벌 자금 이동	해외 주식 ETF 분산 + 환율 헤지