투자

퀀타매트릭스 투자 보고서

salem04 2025. 7. 15. 10:08
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주요 요약

  • 퀀타매트릭스(KOSDAQ: 317690)는 패혈증 및 항균제 내성 진단을 위한 신속 체외진단(IVD) 기술 개발 회사로, dRAST와 uRAST 기술 보유.
  • 2025년 7월 15일 주가 4,810 KRW, 시가총액 872.74억 KRW, 52주 범위 2,920~23,700 KRW.
  • 최근 12개월 매출 273억 KRW, 순손실 199.9억 KRW, P/S 비율 27.84로 높은 성장 기대.
  • 주요 동력: Nature 논문 게재, 유럽 시장 채택, 폴란드 WOŚP 입찰 수주.
  • 위험: 재무 손실, 높은 밸류에이션, 규제 및 시장 진입 장벽.
  • 고위험, 고수익 투자로, 장기 성장 가능성 주목, 단기 변동성 주의.
 

회사 개요

퀀타매트릭스는 2010년 서울대학교 전기공학부에서 스핀오프된 체외진단(IVD) 전문 기업으로, 패혈증과 항균제 내성을 신속히 진단하는 기술을 개발합니다. 주요 제품인 dRAST(4~5시간 내 항균제 감수성 테스트)와 uRAST(혈액 채취 후 13시간 내 결과)는 기존 2~3일 소요 방법 대비 혁신적입니다. 서울 본사 기반으로 유럽 및 중동 시장에 진출 중이며, 글로벌 헬스케어 시장에서 성장 가능성을 모색합니다.

 

제품 및 기술

제품 설명 적용
dRAST 4~5시간 내 항균제 감수성 테스트 제공. 패혈증 진단, 병원 내 감염 관리
uRAST 혈액 채취 후 13시간 내 결과, 혈액 배양 불필요. 초신속 패혈증 진단
 

주가 추이

 
QuantaMatrix Chartby TradingView

2025년 7월 15일 기준 주가 4,810 KRW, 52주 최고점 대비 -79.7% 하락, 높은 변동성.

 

재무 상황

2025년 7월 기준 재무 지표(최근 12개월):

  • 매출: 273억 KRW
  • 순손실: 199.9억 KRW
  • 시가총액: 872.74억 KRW
  • P/S 비율: 27.84

높은 순손실은 R&D 및 시장 진입 비용 때문이며, 높은 P/S 비율은 미래 성장 기대를 반영.

 

최근 개발

  • Nature 논문: 2024년 8월 uRAST 기술 Nature 게재, 글로벌 신뢰도 강화.
  • 유럽 시장: 독일 Labor Dr. Brunner에서 dRAST 임상 사용.
  • 폴란드 입찰: WOŚP 패혈증 진단 입찰 수주.
  • 글로벌 행사: MEDLAB Middle East 2024 참여로 시장 확대.
 

시장 기회

퀀타매트릭스는 다음 시장에서 기회를 모색:

  • 패혈증 진단: 미국 내 연간 $270B 시장, 신속 진단 수요 증가.
  • 항균제 내성: 글로벌 IVD 시장, 2027년 $90B 전망.
  • 글로벌 확장: 유럽, 중동 진출, 미국 시장 진입 예정.
 

위험 요인

  • 재무 손실: 순손실 199.9억 KRW, 추가 자금 조달 필요.
  • 높은 밸류에이션: P/S 27.84로 성장 미달성 시 주가 하락 위험.
  • 규제: 새로운 시장 진입 시 규제 승인 지연 가능.
  • 경쟁: Meridian Bioscience 등 대형 IVD 기업과의 경쟁.
 

투자 테제

퀀타매트릭스는 신속 패혈증 진단으로 헬스케어 혁신 가능성을 제공하며, Nature 논문과 유럽 채택으로 성장 잠재력 인정받음. 높은 P/S 비율은 시장의 높은 기대를 반영하나, 재무 손실과 규제 리스크로 고위험 투자. 장기 성장 가능성 주목.

 

결론

퀀타매트릭스는 패혈증 및 항균제 내성 진단의 혁신적 기술로 고성장 가능성을 지녔으나, 현재 손실과 높은 밸류에이션으로 고위험 투자입니다. 장기 투자자는 상용화와 규제 승인을 주시해야 합니다.

 

참고 문헌

 

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