⚡ 효성중공업 투자 분석 리포트

효성중공업은 초고압 전력기기, ESS, 수소 인프라, 건설 사업을 아우르는 종합 에너지 인프라 기업으로, 최근 북미 수출 급증과 AI·데이터센터 수요 확대에 힘입어 황제주 반열에 올랐습니다.

📌 2025년 7월 기준 정보

• 현재 주가: 1,125,000원
• 목표 주가: 1,480,000원 (BNK투자증권)
• EPS: 23,876원 / PER: 16.46배 / PBR: 1.92배
• ROE: 19.93% / 부채비율: 208.7%

📈 투자 포인트

• 북미 전력기기 수출 급증 → 단일 분기 1조 원 수주
• ESS·수소 인프라 확대 → 친환경 에너지 시장 선도
• 건설 부문 안정적 수익 → SOC·재개발 수주 잔고 확보
• AI·데이터센터 수요 연계 → 전력망 투자 수혜

⚠️ 리스크 요인

• 건설 부문 일시적 손실 → 하반기 실적 안정화 기대
• 고PER 부담 → 단기 급등 이후 조정 가능성
• 글로벌 경기 둔화 → 수출 성장세 둔화 가능성

📊 투자 전략

• 단기: 100만~115만 원 구간 기술적 매매
• 중장기: AI·에너지 인프라 수혜주로 보유 전략
• 포트폴리오: 전력·건설·친환경 테마주로 편입

📢 효성중공업은 전력기기·ESS·수소 인프라·건설을 아우르는 고성장 복합 인프라 기업으로, 중장기 투자에 적합한 종목입니다.