메타 플랫폼스(META) 투자 분석 보고서
1. 기업 개요
메타 플랫폼스(Meta Platforms, Inc., NASDAQ:META)는 2004년 설립된 글로벌 소셜 미디어 및 기술 기업으로, 2021년 페이스북에서 리브랜딩했습니다. 페이스북, 인스타그램, 왓츠앱, 메신저 등 '앱 패밀리(FoA)'와 메타버스 및 AI 중심의 리얼리티 랩스(RL)를 운영합니다. 본사는 캘리포니아 멘로파크에 위치하며, 2025년 기준 직원 수는 약 70,000명, 시가총액은 약 1.76조 달러입니다. AI와 메타버스 기술에 대한 대규모 투자로 디지털 연결과 몰입형 기술 시장을 선도합니다. Meta 공식 웹사이트 Meta Investor
2. 재무 및 주식 현황
2025년 2분기(6월 30일 마감) 매출은 475.16억 달러(전년 대비 22% 증가), 순이익은 183.37억 달러(38% 증가), EPS는 7.14달러(예상 5.90달러 상회)를 기록했습니다. 광고 수익(98%)과 AI 기반 광고 효율성(광고 단가 9% 상승, 노출 11% 증가)이 실적을 견인했으며, 일일 활성 사용자(DAU)는 34.8억 명(6% 증가)입니다. 2025년 7월 30일 종가는 695.21달러(하루 -0.69%, 연초 18.74% 상승)로, 52주 범위(450.80~747.90달러) 내 상단에 위치합니다. P/E 비율은 26.58배, 배당수익률은 0.30%입니다. 자세한 주가 추이는 위의 금융 카드를 참고하세요. Yahoo Finance Meta Investor
| 항목 | 2023년 | 2024년 | 2025년 Q2 |
|---|---|---|---|
| 매출액 (억 달러) | 1349.0 | 1496.2 | 475.16 |
| 순이익 (억 달러) | 390.4 | 623.6 | 183.37 |
3. 산업 및 시장 경쟁력
메타는 소셜 미디어(페이스북, 인스타그램)와 광고 시장에서 선두를 달리며, AI(라마 4 모델)와 메타버스(레이밴 메타 스마트 안경, 퀘스트 VR)에 대규모 투자(2025년 자본지출 660~720억 달러)를 지속합니다. 리얼리티 랩스는 2분기 3.7억 달러 매출, 45.3억 달러 손실을 기록했으나, 스마트 안경 판매(2023년 이후 200만 대)는 긍정적입니다. 에실로륙소티카와의 파트너십(3억 유로 지분 투자)으로 웨어러블 AI를 강화하고 있습니다. 그러나 EU 디지털시장법(DMA) 규제(260억 달러 리스크), 구글 및 오픈AI와의 AI 경쟁, 리얼리티 랩스의 지속적 손실은 주요 리스크입니다. CNBC Digitimes
4. 투자 매력도
강점
- 광고 수익(98%)과 AI 기반 광고 효율성으로 안정적 수익성
- 34.8억 DAU와 라마 4 모델로 AI 및 소셜 미디어 시장 지배력
- 스마트 안경 및 메타버스 초기 성공으로 장기 성장 가능성
약점
- 리얼리티 랩스 손실(45.3억 달러)과 높은 자본지출(720억 달러)
- EU DMA 및 이탈리아 경쟁법 조사로 인한 규제 리스크
- AI 및 메타버스 상용화 지연 가능성과 경쟁 심화
5. 투자 전략 및 전망
2025년 7월 30일 주가는 RSI(75.86, 과매수), CCI(91.6)로 단기 조정 가능성을 보이며, 50일 SMA(680달러) 위에서 상승세를 유지합니다. 72명의 애널리스트는 평균 목표주가 746.44달러(7.35% 상승 여력)를 제시하며 ‘강력 매수’ 등급을 부여했습니다(최고 918달러, 최저 570달러). 3분기 매출 전망은 475~505억 달러, EPS 5.88달러입니다. 단기 투자자는 10월 실적 발표와 EU 규제 동향을 주시하며 680~690달러 지지선에서 분할 매수를 고려할 수 있습니다. 장기 투자자는 AI(슈퍼인텔리전스 팀)와 메타버스(스마트 안경) 성과를 모니터링하며 접근해야 합니다. TradingView AInvest
투자 권고: 단기 투자자는 조정 시 지지선 매수로 수익을 노리고, 장기 투자자는 AI 및 메타버스 성장에 기반한 포트폴리오 구축. 규제 및 변동성 대비 필수.
6. 결론
메타 플랫폼스는 광고, AI, 메타버스에서 강력한 성장 잠재력을 보유하며, 34.8억 DAU와 라마 4 모델로 기술 시장을 선도합니다. 높은 자본지출과 리얼리티 랩스 손실, EU 규제는 리스크이나, 광고 수익과 초기 메타버스 성공은 투자 매력을 높입니다. 투자자는 실적, AI 및 메타버스 진전, 규제 동향을 면밀히 검토하며 전략을 수립해야 합니다.