빌리언스(A044480.KS) 주식 분석 및 성장성 예측
서론: 빌리언스란?
**주식회사 빌리언스 (티커: A044480.KS)**는 1973년 5월 설립된 한국의 코스닥 상장 기업으로, 충청북도 증평군에 본사를 두고 있습니다. 원래 유니더스라는 사명으로 콘돔, 의료용 장갑, 지삭크(손가락 골무) 등 라텍스 고무 제품을 제조하며 국내 콘돔 시장 점유율 1위를 유지했습니다. 2022년 엔터테인먼트 사업 진출과 함께 사명을 빌리언스로 변경, 현재는 콘돔(매출 61%), 의료용 장갑(25%), 지삭크(10%), 그리고 엔터테인먼트 및 NFT/스포츠 IP 사업을 운영합니다. 주요 엔터테인먼트 자회사로는 스타빌리지엔터, 제이플랙스가 있으며, 소속 아티스트로는 배우 정은지, 강신일, 엄효섭, 송지우 등이 있습니다. 빌리언스는 고급화 브랜드 전략과 신사업 확장을 통해 토탈 엔터테인먼트 기업으로 도약을 목표로 하고 있습니다.
2025년, 글로벌 K-콘텐츠와 의료기기 시장의 성장 속에서 빌리언스는 다각화된 사업 포트폴리오로 주목받고 있지만, 재무 건전성과 주가 하락은 투자 시 고려해야 할 주요 요소입니다. 이 글에서는 빌리언스의 주가 동향, 재무 상황, 시장 환경, 그리고 투자 가능성을 분석합니다.
빌리언스(A044480.KS)의 2025년 현황
1. 시장 데이터 및 주가 동향
2025년 8월 6일 기준, 빌리언스의 주가는 약 3,300원으로, 최근 24시간 동안 -2.94% 하락했습니다. 52주 최고가는 7,400원 (2024년 10월), 최저가는 2,800원 (2025년 3월)으로, 높은 변동성을 보입니다. 시가총액은 약 770억 원 (코스닥 500위 내외)으로, 소형주에 속합니다.
- 1개월 동향: 2025년 7월
8월 주가는 **3,200원3,600원** 사이에서 등락, 약 -8.33% 하락. 일평균 거래량은 50,000~100,000주로 소규모. - 1년 동향: 2024년 8월 약 5,000원에서 2025년 8월 3,300원으로 약 -34% 하락, 코스닥 지수 대비 저조한 성과.
- 주요 지표:
- EPS (주당순이익): 2024년 기준 약 -300원, 적자 상태.
- PER: 없음 (적자 상태).
- P/B 비율: 약 1.1x, 업종 평균(1.5x) 대비 저평가 가능성.
- 배당수익률: 배당 미지급, 배당 정책 부재.
- 베타: 1.3, 시장 대비 높은 변동성.
- 공매도 비율: 주식의 0.8% (약 50,000주).
주가 그래프: 상단 재무 카드에서 1일, 1개월, 1년, 최대 기간(MAX) 주가 움직임을 확인할 수 있습니다. 그래프는 2025년 초 최저점(2,800원) 이후 소폭 반등 후 최근 하락세를 보여줍니다.
2. 최신 개발 및 사업 현황
빌리언스는 2025년 기존 의료기기 사업과 엔터테인먼트/신사업을 통해 다각화 전략을 추진 중입니다:
- 의료기기 사업:
- 콘돔: 국내 시장 점유율 42%, ‘롱 러브 기능성 콘돔’은 미국 FDA 승인 및 북미과학협회(NAMSA) 안전성 검토 통과.
- 의료용 장갑 및 지삭크: 시장 점유율 각각 30%, 10%. 해외 수출(북미, 유럽) 비중 약 25%.
- 엔터테인먼트 사업:
- 자회사: 2023년 스타빌리지엔터, 제이플랙스 인수로 콘텐츠 제작 및 아티스트 매니지먼트 강화.
- 소속 아티스트: 정은지(가수/배우, 2025년 전속계약 체결), 강신일, 엄효섭, 송지우 등. 송지우의 2025년 타이베이 팬미팅(‘The First Letter’) 개최 소식 발표.
- 콘텐츠 제작: 드라마 및 음반 제작, 글로벌 공연 사업 추진. 그러나 2023년 유니버스 티켓 오디션 실패로 걸그룹 데뷔 지연.
- 신사업:
- NFT 플랫폼: 블록체인 기반 NFT 플랫폼 개발 중, 스포츠 IP 라이선스 로열티 사업 병행.
- 약품 유통: 소규모 약품 유통 사업으로 매출 다변화 시도.
- 주요 이벤트:
- 정은지 전속계약: 2025년 2월, 정은지의 합류로 엔터테인먼트 사업 강화.
- 재무 구조: 2024년 말 자금 조달(약 50억 원)로 유동성 확보, 부채비율 120%로 감소.
- 재무 활동:
- 2024년 매출 250억 원, 전년 대비 +20%. 영업손실 -30억 원, 당기순손실 -50억 원. 2025년 1분기 매출 60억 원 (전년 대비 -54.8%), 영업손실 -10억 원 (-23.9%), 순손실 -15억 원 (+95.8%).
3. 재무 현황
2024년 연간 및 2025년 전망:
- 매출: 2024년 250억 원 (전년 대비 +20%), 콘돔 61%, 엔터테인먼트 20%, 기타 19%.
- 영업손실: -30억 원, 영업이익률 약 -12%.
- 순손실: -50억 원, 순이익률 약 -20%.
- 현금 및 부채: 현금 보유액 약 30억 원, 부채 약 150억 원, 부채비율 120% (개선 추세).
- 2025년 전망: 매출 200억~250억 원, 영업손실 -20억~0원으로 개선 가능성. 엔터테인먼트 사업 성과와 NFT 플랫폼 상용화 여부가 관건.
2025년 3분기 실적 발표는 11월 중 예정이며, 정은지 관련 콘텐츠 성과와 신사업 진전이 주목됩니다.
빌리언스(A044480.KS)의 성장성 분석
1. 기술적·사업적 강점
- 콘돔 시장 선도: 국내 시장 점유율 42%, 미국 FDA 승인으로 해외 수출 경쟁력 강화.
- 엔터테인먼트 확장: 정은지, 강신일 등 아티스트 매니지먼트와 콘텐츠 제작으로 K-콘텐츠 시장 공략.
- 신사업 잠재력: NFT 플랫폼과 스포츠 IP 사업으로 미래 성장 동력 확보 시도.
- 재무 개선: 부채비율 감소(150% → 120%)와 자금 조달로 유동성 강화.
2. 시장 환경
2025년 글로벌 콘돔 시장은 약 $110억 규모로 성장할 것으로 전망되며, 빌리언스는 안정적인 국내 점유율과 수출 확대를 통해 수혜 가능성이 있습니다. K-콘텐츠 시장은 약 $2.5조 규모로, 정은지의 팬덤과 콘텐츠 제작 역량은 성장 동력입니다. 그러나 NFT 및 블록체인 시장의 불확실성과 엔터테인먼트 사업의 초기 비용은 도전 과제입니다.
3. 경쟁 분석
- 의료기기: 국내 콘돔 시장에서 오카모토, 듀렉스와 경쟁. 빌리언스는 국내 점유율 1위로 차별화.
- 엔터테인먼트: 판타지오, 미스틱스토리, 써브라임 등과 경쟁. 정은지 합류로 경쟁력 강화했으나, 대형사(CJ ENM, 하이브) 대비 규모는 작음.
- 신사업: NFT 플랫폼은 경쟁 초기 단계로, 성공 여부는 기술 개발과 시장 수용도에 달림.
4. 리스크 요인
- 재무 건전성: 지속적인 적자(2024년 순손실 -50억 원)와 높은 부채비율(120%)은 재무 안정성 우려.
- 엔터테인먼트 리스크: 콘텐츠 흥행 불확실성과 초기 투자 비용.
- 소형주 유동성: 시가총액 770억 원, 거래량 제한으로 입찰-매도 스프레드 높음.
- 시장 변동성: 베타 1.3, 원자재 가격 상승 및 엔터테인먼트 시장 경쟁 심화로 변동성 증가.
2025년 성장성 예측
1. 주가 전망
2025년 빌리언스의 주가는 엔터테인먼트 사업 성과와 신사업 진전에 따라 변동될 가능성이 큽니다:
- 낙관적 시나리오: 정은지 관련 콘텐츠 흥행, NFT 플랫폼 상용화 성공으로 주가는 4,000원~5,000원 수준으로 상승 가능.
- 비관적 시나리오: 콘텐츠 실패, 적자 지속으로 주가가 2,500원~3,000원 수준으로 하락 가능.
- 단기 전망: 11월 3분기 실적 발표와 정은지 팬미팅/콘텐츠 소식이 주가에 영향. RSI(현재 45, 약간 과매도)로 단기 반등 가능성.
2. 성장 동력
- 콘돔 시장 안정성: 국내 점유율 42%, 북미/유럽 수출로 안정적인 매출 기여.
- 엔터테인먼트 잠재력: 정은지의 팬덤과 콘텐츠 제작으로 K-콘텐츠 시장 공략.
- NFT 및 스포츠 IP: 블록체인 및 라이선스 로열티 사업 성공 시 신규 수익원 창출.
3. 투자 전략
- 장기 투자: K-콘텐츠 및 콘돔 시장의 안정적 수요를 기대하는 투자자는 2026년을 목표로 보유 고려. P/B 1.1x는 저평가 가능성.
- 단기 트레이딩: 11월 실적 발표와 정은지 관련 소식을 활용한 단기 매매. RSI와 거래량 모니터링.
- 리스크 관리: 소형주의 변동성(베타 1.3)과 적자를 고려해 포트폴리오 비중 5% 이내, 손절 라인(예: 2,800원) 설정.
결론: 빌리언스(A044480.KS)에 투자할 가치가 있는가?
빌리언스(A044480.KS)는 콘돔 시장의 안정적인 점유율과 엔터테인먼트 사업 확장(정은지 합류, 콘텐츠 제작), NFT/스포츠 IP 신사업으로 성장 잠재력을 보유하고 있습니다. 2024년 매출 성장(+20%)과 부채비율 감소(120%)는 긍정적 신호입니다. 그러나 지속적인 적자, 엔터테인먼트 사업의 초기 비용, 소형주 유동성 부족은 주요 리스크입니다. 투자자는 11월 실적 발표와 콘텐츠/NFT 사업 성과를 모니터링하며, 단기 트레이딩 또는 장기 저평가 투자 전략을 신중히 고려해야 합니다.
참고 링크: