베네피선트 (BENF) 주식 분석: 재무 성과와 성장성
안녕하세요, 투자자 여러분! 오늘은 대안 자산(alternative assets) 플랫폼을 운영하는 베네피선트 (Beneficient, NASDAQ: BENF) 주식에 대해 분석하겠습니다. 베네피선트는 일리퀴드 대안 자산(예: 프라이빗 에쿼티, 벤처 캐피털)에 대한 접근성을 제공하는 금융 기술 회사로, 최근 실적 발표와 전략적 성장 계획으로 주목받고 있습니다. 이 보고서는 2025년 8월 26일 기준 최신 웹 자료를 기반으로 주가, 최근 동향, 재무 성과, 성장성, 투자 전망을 다룹니다. 투자 전 DYOR하세요!
기업 개요
베네피선트(Beneficient)는 2017년 설립된 텍사스주 달라스 기반의 금융 기술 기업으로, 일리퀴드 대안 자산에 대한 접근성을 제공하는 플랫폼(Ben Liquidity, Ben Custody, Ben Markets)을 운영합니다. 주요 미션은 개인 투자자, 재무 고문, 신탁 기관이 대안 자산에 투자할 수 있도록 돕는 것입니다. 회사는 Ben Liquidity를 통해 유동성 제공, Ben Custody로 신탁 관리, Ben Markets로 거래 지원을 합니다. 2023년 나스닥 상장(티커: BENF)으로 시장 접근성을 확대했습니다 [StockAnalysis - Beneficient Overview] [Simply Wall St - Beneficient Profile].
- 주요 사업:
- Ben Liquidity: 대안 자산 유동성 제공, 투자자 연결.
- Ben Custody: 대안 자산 신탁 및 관리 서비스.
- Ben Markets: 대안 자산 거래 플랫폼.
- 최근 동향:
- 2025년 2월 13일: 3분기 실적 발표, 운영 수입 3.5백만 USD (이전 4.3백만 USD에서 감소), 투자 가치 3.343억 USD (+1.6%) [GlobeNewswire - Beneficient Q3 2025 Results].
- 2025년 11월 11일: 2분기 실적 발표, 운영 수입 1,200만 USD (+10.4% QoQ) [TrustBen - Beneficient Q2 2025 Results].
- 2024년 11월 16일: 재무 위치 리스크 식별, 재무 건전성 강화 필요 [Simply Wall St - New Risk].
- 2024년 11월 10일: 1분기 실적 발표, EPS 12.11 USD, 순이익 증가 [Investing.com - Earnings Call Transcript].
주식 현황 분석
2025년 8월 26일 기준, 베네피선트 (BENF) 주식 현황은 다음과 같습니다:
- 주가: 0.2188 USD (약 306 KRW, 환율 1 USD = 1,400 KRW 기준) [StockAnalysis].
- 시가총액: 약 1,104만 USD (약 154.56억 KRW) [StockAnalysis].
- 24시간 주가 변동: 데이터 미공시, 최근 변동성 높음 [Yahoo Finance].
- 52주 고점/저점: 고점 3.3300 USD (4,662 KRW), 저점 0.2188 USD (306 KRW). 현재 고점 대비 -93.43%, 저점과 동일 [StockAnalysis].
- 1개월 추세: 7월 25일 0.69 USD → 8월 26일 0.2188 USD (-68.29%) [Yahoo Finance].
- 1년 추세: 2024년 8월 1.33 USD → 2025년 8월 0.2188 USD (-83.55%) [Yahoo Finance].
- 거래량: 최근 감소, 일일 평균 대비 변동 [Yahoo Finance].
- 재무 하이라이트 (2025년 2분기):
- 운영 수입: 1,200만 USD (+10.4% QoQ) [TrustBen].
- 투자 가치: 3.343억 USD (+1.6% QoQ) [GlobeNewswire].
- EPS: 12.11 USD (3분기, +38% YoY) [Investing.com].
- 순이익: 증가세, 재무 개선 중 [Investing.com].
- 베타: 0.50, 시장 대비 낮은 변동성 [StockAnalysis].
- X 반응: 2분기 실적 호조로 긍정적, 전략적 성장 기대 (@Stocktwits) [Stocktwits].
기술적 분석
- RSI (14일): 미공시, 과매도 영역 추정 (급락 후).
- 지지선/저항선: 지지선 0.2188 USD, 저항선 3.3300 USD [StockAnalysis].
- 추세: 단기 하락 (-68.29%), 장기 하락 (-83.55%). 변동성 높음, 베타 0.50 [StockAnalysis].
- 예측: 데이터 미공시, 분석가 목표가 미제공.
성장성 분석
베네피선트는 대안 자산 시장(2030년까지 연평균 10% 성장 예상)에서 성장 가능성을 보유하고 있으며, 재무 개선과 전략적 성장으로 전망이 밝습니다. 투자 가치 3.343억 USD (+1.6%)와 운영 수입 증가(+10.4%)는 긍정적 신호입니다 [GlobeNewswire] [TrustBen].
성장 요인
- 운영 수입 증가: 2분기 1,200만 USD (+10.4% QoQ), 전략적 성장 반영 [TrustBen].
- 투자 가치 상승: 3.343억 USD (+1.6% QoQ), 안정적 성장 [GlobeNewswire].
- EPS 개선: 3분기 12.11 USD (+38% YoY), 실적 호조 [Investing.com].
- 재무 리스크 식별: 새로운 재무 리스크(재무 위치) 지적, 개선 필요 [Simply Wall St].
가격 예측
| 2025 | 280 | 350 | 420 |
| 2026 | 350 | 420 | 490 |
| 2030 | 420 | 560 | 700 |
참고: 예측은 실적 호조와 재무 개선 가정, 분석가 목표가 미공시.
위험 요인
- 재무 리스크: 재무 위치 약화, 지속적 손실 가능성 [Simply Wall St].
- 변동성: 베타 0.50에도 불구하고 최근 급락으로 리스크 높음.
- 분석가 미제공: 목표가 미공시, 시장 관심 제한적.
- 경쟁: 대형 FinTech(BlackRock, Vanguard)와의 경쟁.
결론
**베네피선트 (BENF)**는 2분기 운영 수입 증가(+10.4%)와 투자 가치 상승(+1.6%)으로 성장 가능성을 보유하나, 주가 0.2188 USD (-68.29% 1개월)와 재무 리스크로 고위험 자산입니다. 분석가 목표가 미공시, 등급 "Hold" 추정. 포트폴리오 0.5% 이내로 접근하고, Yahoo Finance와 X (@Beneficient)을 통해 뉴스를 모니터링하세요.
투자는 본인 책임! 궁금한 점 있으시면 댓글로 문의해 주세요.
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