Asset Entities Inc. (ASST) 2025년 주식 분석

sset Entities Inc. (티커: ASST)는 디지털 마케팅 및 콘텐츠 전달 서비스를 제공하는 기술 회사로, Discord, TikTok 등의 소셜 미디어 플랫폼을 중심으로 운영됩니다. 2025년 현재, 회사는 Strive Asset Management와의 합병을 통해 Bitcoin Treasury Company로 전환하는 중대한 변화를 겪고 있으며, 이는 주가 변동성과 투자자 관심을 높이고 있습니다. 아래는 2025년 9월 10일 기준 최신 자료를 반영한 분석입니다.

회사 개요 및 재무 성과

• 현재 주가 및 시장 지표 (2025년 9월 9일 종가 기준): $6.28 USD, 장외 거래에서 $9.55 (52% 상승). 시가총액은 약 $104.4M으로 마이크로캡 주식에 속합니다. 52주 범위는 $0.34 ~ $13.42, 베타는 17.39로 극도로 변동적입니다.
• 수익 및 손익: 2025년 Q2 수익은 $173.26K로 전년 동기 대비 86.37% 증가했으나, TTM 수익은 여전히 낮은 $0.5M 수준입니다. EBITDA는 -$7.64M, 순손실은 -$2.66M (Q2)로 지속적인 적자를 기록 중입니다. EPS (TTM)는 -0.93, 이익률은 0%입니다.
• 자산 및 부채: 현재 자산 $2.74M 대 현재 부채 비율이 양호하나, 운영 비용 증가로 인해 현금 유동성 압박이 있습니다. 배당금 지급 없음.
• 직원 및 운영: 51명 규모의 소규모 회사로, AI 및 소셜 미디어 마케팅에 초점.

 

지표값 (2025년 기준)비고

주가	$6.28 (종가) / $9.55 (After Hours)	17.82% 상승 (9월 9일)
시가총액	$104.4M	마이크로캡
수익 (Q2)	$173.26K	86.37% YoY 증가
순손실 (Q2)	-$2.66M	운영 비용 증가 영향
EPS (TTM)	-0.93	지속 적자
베타	17.39	고위험
주식 수	16.62M (유통주)	저유동성

최근 동향 및 이벤트

• Strive 합병 및 Bitcoin 전환: 2025년 8월 25일, SEC가 S-4 양식을 승인했으며, 9월 9일 주주 투표에서 합병 승인이 이루어졌습니다. 이 합병으로 ASST는 Bitcoin Treasury Company로 재탄생하며, $750M PIPE 자금 조달 (추가 $750M 워런트 가능)을 통해 Bitcoin 축적을 계획 중입니다. 8월 22일, 69 BTC를 대가로 2,681,893 주식을 교환하는 계약을 체결했습니다 (Section 351 세제 혜택).
• 숏 스퀴즈 잠재력: 숏 인터레스트 46.82% (7M 주식 숏), 대여 수수료 상승으로 숏 스퀴즈 가능성 높음. 9월 초 주가 15.8% 상승.
• 주가 움직임: 1개월간 78.75% 상승, 그러나 3개월간 -51.62% 하락. 9월 9일 17.82% 급등.
• 위험 요인: 합병 지연 가능성, Bitcoin 가격 변동성, 지속 적자. MACD 데스 크로스 등 기술 지표는 약세 신호.

2025년 13F 보고서 분석

13F 보고서는 기관 투자자들이 분기별로 제출하는 보유 주식 공개 양식입니다. ASST에 대한 2025년 최신 13F 데이터 (7월~9월 기준)를 분석하면:

• 주요 보유자: Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX)가 ASST를 보유 중으로, FMR LLC 산하 펀드. Citadel Advisors LLC가 2025년 8월 19일 Schedule 13G 제출 (25.4 KB 규모). Asset Entities Holdings LLC는 1,300,567 주 보유 (2월 4일 기준, -0.82% 감소).
• 변동 추이: 2025년 7월 24일 FSMAX 13F-HR 제출. 기관 보유 총 541개 (2.9억 주). 합병 발표 후 기관 관심 증가 예상, 그러나 현재 숏 비중이 높아 불안정.
• 의미: 13F 데이터는 기관 매수 신호로 작용하나, ASST의 저유동성과 적자로 인해 보수적 접근 필요. 2025년 Q3 13F (10월 말 제출 예정)에서 Bitcoin 관련 변화 관찰 요망.

투자 전망

• 긍정적 요인: 합병 성공 시 $1.5B Bitcoin 축적 잠재력으로 Crypto 섹터 진입. 숏 스퀴즈로 단기 상승 가능. AI 및 디지털 마케팅 성장 잠재력.
• 부정적 요인: 지속 적자, 고베타, 합병 리스크. 2025년 주가 예측: 평균 $0.72, 최고 $1.44, 최저 $0.006. AI 점수 4/10 (홀드 추천).
• 권고: 고위험/고수익 주식. 합병 완료 (예상 가을) 후 재평가. DYOR (자체 조사 필수).

사실 기반 링크

• 회사 IR 사이트: https://assetentities.gcs-web.com/
• SEC EDGAR (필링): https://www.sec.gov/edgar/browse/?CIK=1920406
• Yahoo Finance: https://finance.yahoo.com/quote/ASST/
• Stock Analysis: https://stockanalysis.com/stocks/asst/
• 합병 뉴스: https://www.stocktitan.net/news/ASST/asset-entities-shareholders-approve-merger-with-6ln5s1g5ylol.html

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