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웨어러블 디바이시스 (WLDS) 주식 분석 (2025년 9월 기준)

salem04 2025. 9. 10. 13:57
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회사 개요

웨어러블 디바이시스(Wearable Devices Ltd., NASDAQ: WLDS)는 이스라엘 기반의 기술 기업으로, AI 기반 비접촉식 웨어러블 기기를 개발합니다. 주요 제품은 애플 기기와 연동되는 Mudra Band와 안드로이드, 스마트 TV, XR 헤드셋 등 블루투스 기기와 호환되는 Mudra Link입니다. 이 회사는 소비자 전자제품, 산업 응용, 군사용 신경 제어 시스템에서 직관적인 제어를 위한 비침습적 신경 인터페이스에 주력합니다. 한국 투자자들에게는 삼성, LG 등 국내 웨어러블 시장의 성장(스마트워치, 피트니스 트래커 수요 증가)과 연계될 가능성으로 주목받습니다.

재무 성과 (2025년 상반기)

2025년 9월 9일 발표된 상반기 실적에서 매출은 29만 4천 달러로, 전년 동기(39만 4천 달러) 대비 25% 감소했습니다. 이는 제품 전환 과정 때문으로 보이나, 순손실은 **370만 달러(주당 2.30 달러)**로 전년(420만 달러, 주당 16.52 달러) 대비 12% 개선되었습니다. 2024년 전체 매출은 52만 2천 달러(전년 대비 537% 증가), 순손실은 788만 달러였습니다. 최근 분기 현금 보유액은 395만 달러, 부채 대 자기자본 비율은 **28.03%**입니다. 한국 투자자는 달러 기반 주식으로 환율(1달러 ≈ 1,300원, 2025년 9월 기준) 변동을 고려해야 합니다.

지표2025 상반기2024 상반기전년 대비 변화

매출 $294,000 $394,000 -25%
순손실 $370만 $420만 -12%
주당 손실 $2.30 $16.52 +86% (개선)
가중 평균 주식 수 ~160만 ~25만 N/A

기타 지표 (ttm): 이익률 0%, 자산 수익률 -72.04%, 자기자본 수익률 -167.89%, 레버리지 자유 현금 흐름 -480만 달러.

주식 성과

2025년 9월 9일 종가는 $1.02(전일 대비 -0.97%)였으나, 애프터아워스에서 +122.55% 급등하며 $2.30까지 상승했습니다. 당일 거래량은 2,090만 주로 평균(94만 주)의 20배 이상입니다.

  • 52주 범위: $1.00–$27.04
  • 시장 캡: 약 232만 달러
  • YTD 수익률: -88.30%
  • 1년 수익률: -96.00%
  • 베타: 2.40 (높은 변동성)
    최근 주식 인센티브 계획 확장으로 65만 3,760주 추가 발행, 총 79만 5,252주. 한국 투자자는 키움증권, NH투자증권 등 해외주식 거래 플랫폼을 통해 접근 가능하며, 수수료(약 0.1~0.25%)와 환전 비용을 고려해야 합니다.

미래 전망 및 애널리스트 예측

애널리스트는 Hold 등급, 목표가 $1.50을 제시합니다. 글로벌 웨어러블 시장은 2035년까지 3,137억 달러 규모로, 13.2% CAGR 성장 예상됩니다. WLDS는 Mudra Link의 안드로이드 호환성, 일본 유통 확대, 군사용 신경 인터페이스, 특허를 통해 성장 가능성을 보입니다. 한국에서는 웨어러블 헬스케어(카카오헬스케어, 삼성 헬스 등) 수요와 연계 잠재력이 있습니다. 그러나 마이크로캡 주식으로 희석 리스크가 큽니다.

최근 개발 및 뉴스

  • 2025년 9월 9일: 상반기 실적 발표, Mudra Link 상업 데뷔 및 손실 감소. 주식 계획 확장.
  • 2025년 8월: 신경 기술 미국 특허 획득; Media Exceed 협력.
  • 2025년 7월: XR Fair Tokyo 참가; Mudra Link 제스처 매퍼 업데이트.
  • 2025년 6~5월: 일본 유통 확대; 미디어 제어 기능 출시; 120만 달러 워런트 유치.
  • 2025년 초: Mudra Link CES 혁신상; 나스닥 규정 준수 위해 리버스 스플릿. X(Twitter)에서는 애프터아워스 급등, EMG 팔찌(AR/MR용), AMA 이벤트 논의 활발. 한국에서는 WisePlus와의 리셀러 계약(2024년 4월)으로 한국·중국 시장 접근성 강화.

리스크

  • 마이크로캡 리스크: 희석(주식 증가), 초기 제품 매출 의존, 애플·메타 등 경쟁 심화.
  • 시장 변동성: 높은 숏 인터레스트, YTD 96% 하락으로 시장 불신 반영.
  • 산업 리스크: 생체인식 규제, 배터리/데이터 문제.
  • 한국 투자자 고려사항: 원/달러 환율 변동, 뉴욕증시 거래 시간대(한국 시간 저녁 10:30~오전 5:00).

30개 해시태그

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