JBDI 홀딩스 (JBDI) 주식 분석 (2025년 9월 기준)

회사 개요

JBDI 홀딩스(JBDI Holdings Limited, NASDAQ: JBDI)는 싱가포르에 본사를 둔 환경 친화적 제품 및 서비스 제공 기업으로, 주로 재활용 및 재생 컨테이너(오픈탑 드럼, 금속 드럼, 플라스틱 드럼, 중형 벌크 컨테이너 등)를 거래합니다. 이 회사는 용제, 화학, 석유, 식용유 산업을 대상으로 하며, 폐드럼 수거 및 신규 드럼 공급도 병행합니다. 1983년 설립된 JBDI는 동남아시아 시장에 초점을 맞추며, E U Holdings Pte. Ltd.의 자회사로 운영됩니다. 한국 투자자들에게는 환경 및 지속 가능성 관련 주제에 대한 국내 관심(예: SK에코플랜트, LG화학의 재활용 사업)과 연계될 수 있어 주목할 만합니다.

재무 성과 (최신 데이터 기준)

2025년 8월 기준 최신 재무 데이터에 따르면, JBDI의 최근 12개월 매출(TTM)은 902만 달러, 순손실은 -291만 달러(주당 -0.15 달러)입니다. 이는 소규모 기업으로서 아직 수익성을 달성하지 못했음을 보여줍니다. 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:

지표값

매출 (TTM)	$9.02M
순손실 (TTM)	-$2.91M
주당 손실 (EPS, TTM)	-$0.15
주식 수	1,979만 주
시가총액	$2,018만
주가수익비율 (P/E)	N/A (적자)
베타	N/A (데이터 없음)

한국 투자자는 달러 기반 주식으로 환율(1달러 ≈ 1,300원, 2025년 9월 기준) 변동을 고려해야 하며, 이는 원화 기준 수익률에 영향을 줄 수 있습니다.

주식 성과

2025년 9월 5일 종가는 $1.02(+5.14%, 전일 대비 +0.05 달러)였으며, 애프터아워스에서는 $0.99(-2.94%)로 소폭 하락했습니다. 최근 거래 데이터는 다음과 같습니다:

• 당일 범위: $0.96–$1.04
• 52주 범위: $0.49–$39.41
• 거래량: 21,884주 (평균 17,899주 대비 증가)
• YTD 수익률: +56.92% (S&P 500의 +8.48% 대비 양호)
• 1년 수익률: -91.75% (S&P 500의 +12.96% 대비 부진)
• 3년 수익률: -79.60% (S&P 500의 +62.59% 대비 저조)

JBDI는 2024년 8월 28일 1,125만 달러 규모의 IPO를 완료하며 나스닥에 상장했습니다. 한국 투자자는 삼성증권, 미래에셋증권 등 해외주식 거래 플랫폼을 통해 접근 가능하며, 거래 수수료(약 0.1~0.25%)와 환전 비용을 고려해야 합니다.

미래 전망 및 애널리스트 예측

애널리스트는 JBDI에 대해 명확한 목표가나 등급을 제시하지 않고 있으며, 데이터 부족으로 전망이 제한적입니다. 그러나 환경 및 재활용 산업은 글로벌 지속 가능성 트렌드(예: EU의 순환경제 정책, 한국의 탄소중립 목표)에 힘입어 성장 가능성이 있습니다. JBDI는 소규모 기업으로, 동남아 시장에서의 입지 강화와 비용 효율화가 관건입니다. 한국에서는 ESG 투자 트렌드(예: KB자산운용 ESG 펀드)와 연계될 수 있습니다. 다만, 마이크로캡 주식 특성상 변동성과 유동성 리스크가 큽니다.

최근 개발 및 뉴스

• 2025년 8월 14일: 연례 주주총회 후 감사인 변경 발표.
• 2025년 6월 13일: 연례 주주총회 결과 발표, 모든 안건 승인.
• 2025년 6월 9일: 나스닥 주기적 보고 요건 준수 회복.
• 2025년 6월 6일: 나스닥 최저 입찰가 요건 준수 회복.
• 2025년 5월 5일: 100만 달러 규모의 자사주 매입 프로그램 발표.
• 2024년 12월 16일: 나스닥으로부터 최저 입찰가 미달 통지 수령.
• 2024년 10월 21일: 지연된 Form 20-F 제출로 나스닥 규정 준수 회복.
• 2024년 8월 26일: IPO 공모가 발표 ($11.25M).

X(Twitter)에서는 자사주 매입과 나스닥 규정 준수 소식이 투자자 관심을 끌었으나, 소규모 거래량으로 변동성에 대한 우려가 제기되고 있습니다.

리스크

• 마이크로캡 리스크: 낮은 시가총액($20.18M)과 거래량으로 변동성 및 유동성 리스크 큼.
• 재무 리스크: 지속적인 적자(-$2.91M), 수익성 달성 불확실.
• 경쟁 리스크: 재활용 컨테이너 시장에서 대기업(예: 한국의 한화솔루션 재활용 사업)과의 경쟁.
• 한국 투자자 고려사항: 환율 변동(원/달러), 뉴욕증시 거래 시간(한국 시간 저녁 10:30~오전 5:00), 낮은 유동성으로 인한 매매 어려움.

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