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디파이언스 데일리 타겟 노보노디스크 2배 롱 ETF (NVOX) 분석 (2025년 9월 기준)

salem04 2025. 9. 10. 14:47
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ETF 개요

디파이언스 데일리 타겟 2배 롱 노보노디스크 ETF(Defiance Daily Target 2X Long NVO ETF, NASDAQ: NVOX)는 노보노디스크 A/S ADR(NYSE: NVO)의 일일 주가 변동률의 **2배(200%)**를 추구하는 레버리지 ETF입니다. Tidal Investments LLC가 운용하며, 2024년 12월 2일 출시되었습니다. 이 펀드는 노보노디스크 주식에 직접 투자하지 않고, 스왑 계약 등 파생상품을 통해 레버리지 효과를 구현합니다. 한국 투자자들에게는 노보노디스크의 당뇨병 및 비만 치료제(예: Ozempic, Wegovy) 시장 선도와 국내 헬스케어/바이오 투자 관심(예: 삼성바이오로직스, 한미약품)으로 매력적일 수 있으나, 레버리지 ETF의 고위험성을 유의해야 합니다.

주요 특징

  • 투자 목표: NVO 일일 주가 변동률의 2배 수익률 제공 (수수료 및 비용 차감 후).
  • 기초 자산: 노보노디스크 A/S ADR (NVO, 덴마크 제약사, 당뇨병/비만/혈우병 치료제 전문).
  • 운용 방식: 파생상품(스왑 계약) 중심, 직접 주식 보유 없음.
  • 적합 투자자: 레버리지와 단기 변동성 리스크를 이해하고, 포트폴리오를 자주 모니터링할 수 있는 투자자.
  • 부적합 투자자: 장기 투자자 또는 리스크 회피형 투자자.

재무 성과 및 주요 지표

2025년 9월 5일 기준 최신 데이터에 따르면, NVOX의 주요 지표는 다음과 같습니다:

지표값

주가 $3.56 (-3.52%)
당일 범위 $3.51–$3.61
52주 범위 $2.40–$21.09
시가총액 $635만
운용 자산(AUM) $6,710만
평균 거래량 123만 주
YTD 수익률 -72.0%
3개월 수익률 -55.07%
베타 데이터 없음
비용 비율(Net Expense) 1.29%
배당수익률 0.00%
  • 성과: 2025년 YTD -72.0%, 3개월 -55.07%로 큰 하락세를 보였으며, 이는 노보노디스크(NVO)의 YTD -36.36% 하락과 레버리지 효과로 증폭된 결과입니다.
  • 비용: 비용 비율 1.29%는 동종 레버리지 ETF 평균(0.85~1.03%)보다 높아 장기 보유 시 비용 부담이 큽니다.
  • 환율 고려: 한국 투자자는 달러 기반 자산으로 환율(1달러 ≈ 1,300원, 2025년 9월 기준) 변동을 고려해야 하며, $3.56는 약 4,628원 수준입니다.

포트폴리오 구성

NVOX는 노보노디스크의 성과를 2배로 추적하기 위해 스왑 계약 중심의 포트폴리오를 구성합니다. 2025년 8월 31일 기준 상위 보유 자산은 다음과 같습니다:

자산비중

Novo Nordisk Swap Clearstreet 78.84%
Novo Nordisk A/S-Spons ADR Nomura 62.92%
Novo Nordisk Inc Swap Cantor 30.58%
Novo Nordisk Swap Marex 23.10%
First American Government Obligs X 9.47%
  • 총 비중: 상위 5개 자산이 포트폴리오의 **204.91%**를 차지, 레버리지 특성상 100% 초과.
  • 자산 분배: 비미국 주식 34.09%, 현금 -98.95%, 기타(파생상품) 164.86%.

주식 성과 및 변동성

2025년 9월 5일 종가는 $3.56(-3.52%), 거래량은 1,790만 주로 평균(123만 주)을 크게 상회했습니다. 주요 성과는 다음과 같습니다:

  • 52주 범위: $2.40–$21.09, 높은 변동성.
  • YTD 성과: -72.0% (NVO -36.36%의 약 2배 하락).
  • 기술적 지표: 30일 이동평균 $6.90, RSI 40, 숏 인터레스트 3.9%.
  • 주요 이벤트 영향: 노보노디스크(NVO)의 웨고비 제네릭 승인(2025년 8월 28일), CEO 교체, 집단소송 조사로 주가 하락이 증폭됨.

한국 투자자는 키움증권, NH투자증권 등 플랫폼을 통해 거래 가능하며, 수수료(0.1~0.25%)와 환전 비용, 뉴욕증시 시간(한국 시간 저녁 10:30~오전 5:00)을 고려해야 합니다.

미래 전망 및 애널리스트 예측

애널리스트는 NVOX에 대해 명확한 목표가를 제시하지 않았으나, 기초 자산인 노보노디스크(NVO)는 Buy 등급, 평균 목표가 $98.00(+77.7%)으로 평가됩니다. 주요 전망은 다음과 같습니다:

  • 성장 동력: 글로벌 웨어러블 및 헬스케어 시장(2035년까지 $3,137억, 13.2% CAGR)과 비만/당뇨병 치료제 수요 증가. 한국의 헬스케어 시장(한미약품의 GLP-1 개발 등)과 연계 가능.
  • 레버리지 효과: NVO 주가가 상승하면 2배 수익 가능, 반대로 하락 시 2배 손실 발생.
  • 단기 투자 적합: 일일 레버리지 목표로 장기 보유 시 복리 효과와 변동성 감쇠(decay)로 예상 수익률 달성 어려움.

최근 개발 및 뉴스

  • 2025년 9월 5일: 노보노디스크, EASD 학회에서 세마글루타이드(Ozempic, Wegovy)의 심혈관 혜택 데이터 발표.
  • 2025년 8월 28일: FDA의 웨고비 제네릭 승인으로 NVO 및 NVOX 주가 하락.
  • 2025년 8월 26일: 일라이 릴리의 경구 비만 약물(orforglipron) 규제 신청 계획 발표, 경쟁 심화.
  • 2025년 8월: NVO CEO 교체 및 자사주 매입 프로그램 발표, 주가 변동성 증가.
  • X(Twitter)에서는 NVO의 제네릭 경쟁과 NVOX의 높은 변동성에 대한 논의 활발.

리스크

  • 레버리지 리스크: 일일 2배 추적으로 장기 보유 시 변동성 감쇠로 손실 증폭 가능.
  • 기초 자산 리스크: NVO의 제네릭 경쟁(일라이 릴리, 화이자), 집단소송, 임상시험 실패 위험.
  • 비용 리스크: 1.29% 비용 비율로 장기 보유 시 수익률 저하.
  • 한국 투자자 고려사항:
    • 환율 변동(원/달러, 1,300원 기준).
    • 낮은 유동성(마이크로캡 ETF)으로 매매 스프레드 확대 가능.
    • 거래 시간(뉴욕증시, 한국 시간 저녁 10:30~오전 5:00).
    • 레버리지 ETF에 대한 이해 부족 시 큰 손실 위험.

30개 해시태그

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