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오라클 (ORCL) 주식 분석 (2025년 9월 기준)

salem04 2025. 9. 10. 15:03
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회사 개요

오라클 주식회사(Oracle Corporation, NYSE: ORCL)는 미국 텍사스주 오스틴에 본사를 둔 글로벌 기술 기업으로, 데이터베이스 소프트웨어, 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 소프트웨어, 서버 및 스토리지 시스템을 제공합니다. 주요 제품에는 오라클 데이터베이스, 클라우드 인프라(OCI), ERP 및 HCM 솔루션 등이 있으며, AI 및 머신러닝 기술에 적극 투자하고 있습니다. 오라클은 클라우드 전환과 AI 수요 증가로 성장 중이며, 한국 투자자들에게는 국내 클라우드 시장(삼성SDS, 네이버 재팬) 및 AI 산업 성장과 연계되어 주목받는 종목입니다.

재무 성과 (최신 데이터 기준)

2025년 9월 기준 최신 재무 데이터에 따르면, 오라클의 최근 12개월 매출(TTM)은 560억 8천만 달러, 순이익은 112억 9천만 달러(주당 4.03 달러)입니다. 주요 재무 지표는 다음과 같습니다:

지표값

매출 (TTM) $56.08B
순이익 (TTM) $11.29B
주당 순이익 (EPS, TTM) $4.03
주식 수 277억 3천만 주
시가총액 $669.85B
주가수익비율 (P/E) 59.80
전방 P/E (Forward P/E) 35.09
배당수익률 0.66% ($1.60)
베타 0.27

2025년 6월 분기(재무 4분기) 실적:

  • 매출: 148억 1천만 달러 (+6.88% YoY)
  • 클라우드 매출: 53억 달러 (+20% YoY)
  • 순이익: 31억 9천만 달러 (+2.8% YoY)
  • EPS: $1.11 (+2.78% YoY) 한국 투자자는 달러 기반 주식으로 환율(1달러 ≈ 1,300원, 2025년 9월 기준) 변동을 고려해야 하며, $241.51 주가는 약 313,963원 수준입니다.

주식 성과

2025년 9월 9일 종가는 $241.51(+27.70% after-hours, 상단의 금융 카드 참조)로, 거래량은 3,860만 주(평균 740만 주 대비 크게 증가)였습니다. 주요 거래 데이터는 다음과 같습니다:

  • 당일 범위: $234.56–$243.49
  • 52주 범위: $118.86–$260.87
  • YTD 수익률: +71.18% (S&P 500의 +8.48% 대비 강세)
  • 1년 수익률: +41.73% (S&P 500의 +12.96% 대비 강세)
  • 5년 수익률: +331.24% (장기적으로 강세)

애프터아워스 급등은 2025년 9월 9일 실적 발표(클라우드 매출 성장 및 AI 계약 증가) 영향으로 보입니다. 한국 투자자는 삼성증권, 미래에셋증권 등 해외주식 거래 플랫폼을 통해 접근 가능하며, 거래 수수료(0.1~0.25%)와 환전 비용을 고려해야 합니다.

미래 전망 및 애널리스트 예측

애널리스트 29명(2025년 9월 기준)은 Moderate Buy 등급, 평균 목표가 $145.00(+5.23% 상승 여력)을 제시했습니다. 주요 전망은 다음과 같습니다:

  • 성장 동력: 글로벌 클라우드 컴퓨팅 시장(2030년까지 $1,554억, 16.7% CAGR)과 AI 수요 증가. 오라클의 OCI는 마이크로소프트 Azure, AWS와 경쟁하며 성장 중. 한국의 클라우드 시장(삼성SDS, 네이버 재팬)과 연계 가능.
  • AI 및 클라우드: 2025년 6월 실적에서 AI 워크로드 관련 클라우드 계약 증가로 매출 성장 지속.
  • 재무 안정성: 높은 P/E(59.80)에도 불구하고 안정적인 배당(0.66%)과 자사주 매입 프로그램으로 투자자 신뢰 유지.

최근 개발 및 뉴스

  • 2025년 9월 9일: 2026년 1분기 실적 발표, 클라우드 매출 53억 달러(+20% YoY), AI 계약 성장으로 주가 애프터아워스 +27.70%.
  • 2025년 8월 5일: 오라클, AI 기반 클라우드 서비스 확장 발표, 데이터센터 투자 확대.
  • 2025년 6월 11일: 2025 회계연도 실적 발표, 클라우드 매출 53% 성장, 주가 상승.
  • 2025년 3월: 오라클, NVIDIA와 AI 클라우드 협력 강화.
  • X(Twitter)에서는 AI 및 클라우드 성장, 실적 발표 후 주가 급등에 대한 논의 활발.

리스크

  • 경쟁 리스크: 마이크로소프트(Azure), 아마존(AWS), 구글(GCP)과의 치열한 클라우드 시장 경쟁.
  • 밸류에이션 리스크: 높은 P/E(59.80)로 과대평가 논란 가능.
  • 경제 리스크: 글로벌 IT 지출 감소 시 클라우드 매출 성장 둔화 우려.
  • 한국 투자자 고려사항:
    • 환율 변동(원/달러, 1,300원 기준).
    • 거래 시간(뉴욕증시, 한국 시간 저녁 10:30~오전 5:00).
    • 배당(0.66%)의 세금 처리(한국 배당소득세 15.4% 적용 가능).

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