투자

📌 사이언스 바이오메디컬 (PBM, 코스닥)

salem04 2025. 9. 18. 18:40
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2025년 9월 18일 기준 투자 리포트
"의료기기·체외진단 분야 성장과 글로벌 진출 가속화"

1. 기업 개요

  • 산업 분야: 헬스케어 / 의료기기 / 체외진단
  • 주요 제품:
    • 혈액투석용 소모품·필터
    • 체외진단(IVD) 기기 및 진단 시약
    • 의료용 일회용품
  • 비즈니스 모델: 국내 병원·의료기관 납품 + 해외 수출 확장
  • 최근 전략: R&D 강화, AI 기반 진단 솔루션 개발, 해외 시장 직접 진출

2. 주가 및 시가총액 (2025년 9월 18일)

  • 현재가: 7,850원
  • 연초 대비: +41% (2025년 1월 5,560원 → 9월 18일 7,850원)
  • 52주 고가 / 저가: 8,220원 / 5,100원
  • 시가총액: 약 3,500억 원

👉 올 상반기 신제품 승인과 해외 성장 기대감으로 주가가 단기 레벨업

3. 최근 주요 이슈

  • 미국 FDA 승인 확보: 차세대 혈액투석 필터 승인 (2025년 2월), 북미시장 진출 본격화
  • 동남아 진출 가속화: 베트남·인도네시아 현지 네트워크 확장, 매출 기여 확대 중
  • 실적 개선:
    • 2025년 상반기 매출 1,420억 원 (전년 동기 대비 +18%)
    • 영업이익 160억 원 (영업이익률 11.3%)
  • 신제품 라인업: AI 기반 체외진단 시스템 → 연말 시범 공급 예정

4. 투자 포인트

  1. 안정적인 내수 기반 + 성장성 높은 해외 매출 비중 확대
  2. FDA 승인 효과 → 북미 시장 본격 진출로 레벨업 기회
  3. AI 기반 체외진단 신사업 → 장기적 성장 모멘텀
  4. 재무 안정성 확보: 부채비율 45%로 동종업계 평균 대비 양호

5. 리스크 요인

  • 글로벌 경쟁 심화: 유럽·일본 대형 의료기기 업체와 경쟁 존재
  • 환율 변동성: 수출 비중 확대 시 환율 영향 커짐
  • 원가 부담: 원자재 및 물류비 상승 리스크
  • 규제 변수: 해외 허가 지연 시 성장 속도 조정 가능

6. 기술적 흐름 (2025년 9월)

  • 주가 레벨: 7,800~8,200원 구간 저항 형성
  • 중기 지지선: 7,200원
  • RSI: 63 (과열 위험은 낮으나 단기 조정 가능)

7. 전략 제언

  • 단기 전략: 7,200원 지지 확인 후 분할 매수 → 단기 목표 8,800원
  • 중장기 전략: FDA 승인 효과 + 동남아 진출 성과 반영 시, 2026년 목표가 10,000~11,000원 가능
  • 포트폴리오 비중: 헬스케어 섹터 기준 5~7% 배분 적절

✅ 결론

사이언스 바이오메디컬(PBM)은

  • 국내 안정 매출 + 해외 성과 가시화,
  • FDA 승인 기반 북미시장 진출,
  • AI·체외진단 신사업 준비라는 3대 성장 동력을 동시에 확보했습니다.

2025년 9월 18일 현재 주가는 이미 상반기 호재를 반영했으나, 글로벌 매출 확대와 신제품 상용화가 본격화되는 2026년까지는 긍정적인 흐름이 이어질 가능성이 높습니다.

📌 단기적으로는 7,200원 지지력, 중기적으로는 1만 원 돌파 여부가 핵심 관전 포인트입니다.

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