🚀 케이프 (064820) 심층 분석: 조선 호황 속 실린더 라이너 전문가, 52주 신고가 경신할까? 📈

오늘은 코스닥 상장사 케이프(064820)에 대한 심층 분석을 해보겠습니다. 선박 엔진 부품 전문 기업으로, 최근 조선 기자재 테마 상승과 실적 호조로 52주 신고가를 경신하며 주목받고 있어요. 이 글은 최신 데이터(2025년 10월 21일 기준)를 기반으로 하며, 초보자도 쉽게 이해할 수 있도록 전문 용어를 풀어 설명하겠습니다. 📊

면책 조항: 이 글은 정보 제공 목적으로만 작성되었으며, 투자 권유가 아닙니다. 주식 투자는 위험을 수반하며, 본인 책임 하에 결정하세요. 과거 성과가 미래를 보장하지 않습니다.

📋 기업 소개

케이프(064820)는 1983년 설립된 선박 및 보트 건조업 전문 기업으로, 2007년 코스닥에 상장했습니다. 주요 사업은 선박 엔진용 실린더 라이너 제조로, 국내 3대 메이저 엔진빌더와 중국·일본·유럽 엔진빌더에 공급합니다. 친환경 선박 전환으로 수요가 확대되고 있으며, 케이프투자증권을 주요 종속회사로 보유해 금융 부문도 강화했습니다. 본사는 경기도에 위치하며, 중소형주로 조선 기자재 테마의 대표주입니다.

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📈 3개월 주가 흐름

2025년 7월 21일부터 10월 21일까지 케이프 주가는 조선 호황으로 급등세를 보였습니다. 7월 중순 6,000원대에서 시작해 9월 말 12,000원대를 돌파했으며, 10월 들어 테마 상승으로 15,860원(52주 신고가)을 기록했습니다. 지난 3개월간 약 +150% 상승했으나, 변동성이 컸어요.

 

기간시작 가격최고가최저가종료 가격변동률

7월 21일 ~ 8월 21일	~6,000원	7,000원	5,800원	6,500원	+8.3%
8월 21일 ~ 9월 21일	6,500원	12,000원	6,000원	11,000원	+69.2% (테마 상승)
9월 21일 ~ 10월 21일	11,000원	15,860원	10,000원	15,860원	+44.2% (신고가)

💰 재무지표

2025년 기준 시장 자본화 4,901억 원, 발행 주식 수 3,090만 주. 배당 수익률 1.89%로 안정적입니다.

• PER (Price-to-Earnings Ratio): 주가/주당순이익. 높은 PER은 성장 기대를, 낮은 PER은 저평가 가능성을 나타냅니다. 케이프 PER 23.96배로 업종 평균 대비 합리적 (EPS 약 662원).
• PBR (Price-to-Book Ratio): 주가/장부가치. 1 미만이면 저평가. PBR 2.13배로 성장주 성격입니다.
• ROE (Return on Equity): 순이익/자기자본. 효율성을 측정. ROE 9.34%로 안정적입니다.

 

지표값해석 (초보자용)

시장 자본화	4,901억 원	중형주, 성장 잠재력 높음
TTM 순이익	155억 원 (상반기)	실적 호조
베타	1.2	시장 추종형, 변동성 중간

📊 실적 분석

2025년 상반기 연결 매출 2,887억 원(+11.2%), 영업이익 391억 원(+87.3%), 순이익 155억 원(+44.3%)으로 호실적을 기록했습니다. Q2 매출 1,605억 원, 영업이익 348억 원으로 시장 기대치 상회. 조선 수주 잔량 최대치로 수요 확대가 핵심입니다. 그러나 글로벌 경기 둔화 시 마진 압박 가능.

📰 최근 뉴스

• 2025년 10월 21일: +20.92% 상승, 52주 신고가 경신 (조선 기자재 테마).
• 10월 16일: 외국인/기관 동시 순매수 +9.11%, 조선기자재 테마 상승 +7.7%.
• 10월 21일: +10.73% VI 발동.
• 8월 14일: Q2 실적 발표, 매출 +28.49%, 영업이익 +220.71%.

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🔮 향후 전망: 긍정/부정 요인 균형 분석

2025년 별도 매출 873억 원(+17%), 영업이익 226억 원(+28.7%) 전망으로 성장 지속. 조선 호황이 핵심 동력입니다.

✅ 긍정 요인:

• 조선 수주 잔량 최대: 신조용 수요 확대, 3~4년 안정적 성장.
• 실적 호조: 영업이익률 26%, 배당 매력 (5% 상회).
• 테마 상승: 조선 기자재 붐으로 목표주가 상향.

❌ 부정 요인:

• 글로벌 경기 둔화: 선박 수요 감소 가능.
• 경쟁 심화: 중국 등 해외 업체 진입.
• 변동성: 테마 소멸 시 조정 리스크.

전망: 단기 신고가 지속, 장기 20,000원 도달 가능.

👨‍💼 전문가 의견

증권사 컨센서스: 매수 추천, 평균 목표가 12,371원 (최고 20,000원). 메리츠증권: "견조한 신조용 수요, 2025년 맞이하자" (목표 11,000원). 씽크풀: "저점 매수 기회, 실적 탄탄".

📊 투자 성향별 포트폴리오

• 공격형: 15-25% 배분. 테마 상승 추종. 전략: 14,000원 이하 매수, 20,000원 매도.
• 중립형: 10% 배분. 실적 확인 후 추가. 전략: 12,000원 지지 확인.
• 안정형: 5% 이내. 배당 중심. 대신 대형 조선주(HD한국조선해양) 추천.

📉 차트 분석: 지지선/저항선 및 매매 타이밍

이동평균선 상승 추세, 20일선·60일선 강세. 지지선: 60일선 5,875원, 2차 10,000원. 저항선: 16,000원, 20,000원.

매매 타이밍: 14,000원 돌파 시 매수, 12,000원 이하 손절. 실전: VI 발동 후 16,000원 브레이크아웃 추종.

❓ 초보자 Q&A: 5가지 주요 질문

1. 케이프가 조선 관련주인가요? 네, 선박 엔진 실린더 라이너 전문으로 호황 수혜.
2. 최근 신고가 이유는? 조선 기자재 테마와 실적 호조.
3. PER가 뭔가요? 주가 대비 이익 비율. 23.96배로 성장 기대 반영.
4. 투자할까요? 공격형에 추천, 다각화 필수.
5. 리스크는? 경기 둔화 시 30% 손실 가능.

🎯 투자 체크리스트

• ✅ 실적 호조 확인?
• ✅ 주가 12,000원 지지 유지?
• ✅ 조선 테마 트렌드 긍정?
• ❌ 경기 둔화 요인 분석?
• ❌ 경쟁 심화 대비?

⚠️ 리스크 경고 강조

조선 산업은 사이클적! 수요 변동, 환율 리스크로 자본 50% 이상 손실 가능. 다각화하고, 전문가 상담하세요. 한국 투자자 여러분, 세금·수수료도 유의하세요.

이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.

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