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🧪 기업 개요 & 사업 구조
- 코스피 상장, 불소화합물/특수가스/2차전지 전해질(LiPF6) 국내 대표 제조사
- 주요사업: 불소화합물, 냉매, 2차전지 전해질(LiPF6, 글로벌 수위), 반도체/디스플레이 특수가스, 신환경 냉매
- 고객사: 국내외 2차전지&반도체 소재 대기업(LG, 삼성, 미국 현지 고객,현대차 등), 중국/미국시장 동시 공략
- 글로벌 파트너: 후성글로벌(중국), 남통공장, 신규 북미법인 신설
📊 2025 실적 및 주가 흐름
구분2024.4Q2025 1~2Q최근 주가(10/26)
| 매출 | 4,378억원(연간 -16%) | 상반기 +4.9%↑ (전년동기비) | 7,900~9,490원(폭등) |
| 영업이익 | -96억원(적자) | 흑자 전환 | 20%+ 폭등(전환사채 발표) |
| 순이익 | -834억원(적자 | 적자전환 | 시총 8,473억(10/23) |
| 부채비율 | 162% | 소폭 증가 | 외국인비중 6.8% |
- 2025 상반기: 영업이익 흑자전환, 순이익 적자 전환(비현금, 일회손실 영향)
- 2024년 적자 후 반등, 2025년 LiPF6 매출+미국향 수출 확대, 북미 전해질 투자 본격화
- 주가: 10/23일 전환사채 270억 발행 공시 후 7,900원 단기폭등, 26일 9,490원/20% 상승
🚩 성장모멘텀/신규 이슈
- 헤임달PE·코너스톤 PEF, 270억 전환사채 신규 투자(만기 5년/전환가 6,857원)
- 2차전지 전해질(LiPF6): 미국공장 증설, 북미 공급망 개척, 中 수입규제 반사이익
- ESS(미국)에너지저장장치 등 신규 시장 진출/미국향 계약 확대
- 불소/특수가스: 반도체/EV/전기차·OLED 패널 등 고수익 신규소재 성장
- 자본/외국인 수급: 외국인+기관 쌍끌이 매수 유입, 박스권 이탈 단기 모멘텀
✅❌ 긍정/부정 포인트
👍 긍정 포인트👎 부정 포인트
| 2025년 흑자전환+미국향 LiPF6 모멘텀 | 부채비율 상대적으로 높음 |
| 전환사채 투자+외국인 매수 급등 구간 | 연간순이익 적자(비현금 영향), 변동성 큼 |
| 북미공장 투자, 美·中 이슈 반사이익 부각 | 단기 급등 후 이익실현 매물 출회 주의 |
| 글로벌/배터리/반도체 신사업 동시 성장 | 주가 급등 후 박스권 변동성 확대 |
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🎯 투자성향별 포트폴리오 전략
성향전략
| 공격형 | 단기 급등 후 조정저점 재진입+뉴스 단타 대응 |
| 중립형 | 박스권·외국인 매수 지점 분할매수, 박스 상단 익절 |
| 안정형 | 흑자전환+북미 매출/부채 안정 구간서 비중 확대 |
📈 차트/매매포인트
구간가격대(원)포인트
| 지지선 | 6,850~7,900 | 전환가+박스권 저점 분할매수 |
| 저항선 | 9,490~10,400 | 단기 급등분 차익실현/단타 대응 |
| 실전 | 전환사채+글로벌 수주·수출 뉴스 동반 단기매매 |
👌 초보자 Q&A
질문답변
| 후성 어떤 회사? | 2차전지 전해질, 불소/특수가스 글로벌 강자 |
| 왜 실적이 급변하나? | 전해질 신사업·美시장 진출 영향, 소재 가격/수주 영향 |
| 외국인 수급미치는 영향은? | 최근 외국인·기관 집중 수급, 박스권 주가 급등 |
🎯 투자 체크리스트
✅ 미국향 LiPF6 계약+수출 실적 확인
✅ 북미공장 신설+전환사채 등 투자뉴스/수급 추적
✅ 박스 저점 재진입, 단기 급등 시 현금화 병행
❌ 부채/적자 장기화 시 비중 축소
❌ 급등 후 변동성·이익실현 매물 유의
❌ 신사업 수주/전해질 시장 점검 필수
⚠️ 리스크 경고
- 부채비율 높은 편, 단기 급등 후 변동성 큼
- 소재·원가/시장 환경 등 외부 변수에 실적 급변
- 모든 투자책임은 본인
면책조항: 본 내용은 투자 참고용입니다. 부채/수익성/시장환경 반드시 확인 후 의사결정하세요. 모든 책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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