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🏢 기업 정보 & 사업 구조
- 설립: 1977년, 본사 부에노스아이레스, 아르헨티나
- 상장: NYSE (YPF, ADR)
- 사업:
- 석유·천연가스 탐사·개발·생산(업스트림), 정제·석유화학·가스·전력·유통(다운스트림)
- 116개 유전·6.6억 배럴 원유, 2,826억 입방피트 가스 자산, 1,658개 주유소 브랜드 네트워크
- 3개 정유공장·21개 발전소·대규모 국가 에너지 인프라
📊 주가 & 주요 지표 (2025.10.27 기준)
항목값
| 현재가(USD) | 26.95 |
| 52주 고/저가 | 47.43 / 22.82 |
| 시가총액 | 약 105억 달러 |
| EPS | 3.10 |
| PER | 8.69배 |
| 부채비율 | 82.6% |
| 총이익률/순이익률 | 26.3% / 5.6% |
- 10월 일간 변동: 26.72 ~ 28.33 사이 박스권 횡보
- 52주 최고 대비 43% 하락, 1년간 변동성 크고 원자재 가격·정책 영향 절대적
🧾 재무 & 실적 요약 (2024~2025년)
연도/기준매출(USD)순이익(USD)FCF특징
| 2024~TTM | 약 135억 | 약 7.5억 | -1.73억 | 순이익 실적 개선, 현금흐름 적자 |
| 2025 전망 | 성장세 지속, FCF 중립 | 2026년 플러스 전환 예상 | ||
| 설비/신규사업 | 바이오디젤, 전력, 천연가스 발전 다각화 중 |
- 2025: 자산매각+셰일오일 생산 확대, FCF(자유현금흐름) 2025년 중립, 2026년 흑자 예상
- 부채비율→80%대, 업계 평균 수준
- EBITDA/총이익률 등 현금창출력은 업계상위
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🚩 주요 뉴스·성장/리스크
- 셰일가스/비화석연료 등 신사업, 바이오연료 확장 집중
- 부채상환+R&D, 정부정책 변화에 절대적 영향(국유화, 에너지수급 정책 등)
- 아르헨티나 인플레이션/환율 등 거시경제환경이 주가·실적 동반 좌우
- FCF(잉여현금흐름) 적자구간이나 2025년 중립, 2026년 흑자전환 기대
- 애널리스트 컨센서스: 2025년 보수적, 중장기 자원가치 및 수익성 개선 강조
✅❌ 핵심 밸런스
👍 긍정 포인트👎 부정 포인트
| 국가최대 에너지 기업·인프라 압도 | 부채비율 80%+, FCF 적자, 정책 리스크 |
| 순이익 증가·PER 저평가 | 높은 변동성, 52주 고점대비 -43% 조정 |
| 신재생·셰일가스/생산 확대 | 아르헨 환율·정치·에너지 정책 변수 |
| 글로벌/남미 에너지 허브 입지 | 2025 전망 평균 $15~20(일부 하락 리포트) |
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🎯 투자성향별 전략
유형전략
| 공격형 | 박스권 단기매수+호재 뉴스 시 익절 반복 |
| 중립형 | 저점(22~25$) 분할매수+FCF·정책환경 동반 확인 |
| 안정형 | 회복세(FCF·순이익 플러스)·부채감소 구간서 장기 진입 |
📈 차트·매매 포인트
구간가격(USD)전략
| 지지선 | 22~25 | 박스 저점 분할매수 |
| 저항선 | 28~31 | 단기 뉴스/수급 익절 |
| 실전 | 정책/환경 뉴스 동반 단타 |
👌 초보자 Q&A
질문답변
| YPF 무슨 회사? | 아르헨티나 최대 국영 석유·가스·에너지 인프라 주도 기업 |
| PER/PBR, 배당은? | PER은 8.7배, 성장/수익성 개선, 배당은 정책 따라 변동 |
| 투자의 위험은? | 원자재·환율·정책 모두 영향, 단기/중장기 변동성 큼 |
| 안전하게 접근하려면? | FCF흑자, 부채비율+정책환경 체크, 박스권 저점 분산 접근 |
🎯 투자 체크리스트
✅ 순이익·PER·에너지·자원가치
✅ 정책·환율·FCF흑자+저점박스 확인
✅ 단기 뉴스/유가 변동 활용
❌ 부채 급등·FCF실패 시 비중 축소
❌ 환율·정책 악화 때 단기 매매·현금비중 확대
❌ 장기투자는 중기 FCF·경영방향 확인 필수
⚠️ 리스크 경고
- 부채/잉여현금흐름/정책 리스크 매우 큼, 변동성 상시 존재
- 모든 투자책임은 투자자 본인
면책조항: 본 내용은 투자 참고용입니다. 부채·정책·FCF 및 환율까지 필수 확인, 모든 투자책임은 투자자 본인에게 있습니다.
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