오늘(2025.11.20) Q3 실적 서프라이즈(매출 +15.9% + 영업이익 +20%) + 해외 매장 확대 호재에 **에이유브랜즈(481070)**가 **+12.71% 폭등(15,700원)**하며 거래량 82K 주 터짐! 전일 13,930원에서 하루 만에 기관 +36K 주 순매수로 기관 사랑 폭발 🔥 외국인 -19K 주 매도에도 불구하고 "락피쉬 웨더웨어의 글로벌 킹!" 소리 나오는 중! 무신사 2대주주 시너지 + 중국 JV 설립으로 DTC(직접판매) 31% 성장! 지금 사면 1.5배? 아니, 2배 수익? 초보자도 3분 만에 홀딱 빠지게, 맛깔나게 분석해 드릴게요! 😎
🏭 에이유브랜즈, 왜 'MZ 패션의 AI 글로벌 퀸'인가?
한 방에: "락피쉬 웨더웨어로 사계절 패션 정복! 디지털 기획·제조·DTC로 해외 시장 폭풍 진출!"
- 주요 사업: 패션 브랜드 운영(락피쉬 웨더웨어) + 의류 유통 – 온라인 DTC + 오프라인 매장(국내 50+개, 해외 확대 중) → AI 기반 트렌드 예측 + 빠른 생산 사이클, 매출 70% 국내 + 30% 해외(중국·일본·동남아)
- 세계급 강점: 무신사 지분 20% 보유(2대주주), 중국 JV(51% 지분)로 티몰·샤오홍슈 입점 + 오프라인 50% 확대
- 고객? 스타 모음: 무신사 | Sephora(예상) | MZ 유저 1,000만+
- 현재 규모: 시총 1,200억 원 (소형 = 폭발 잠재력!), 직원 200명+
- 대표: 김지훈 (지분 30%+, "2026 해외 매출 50% 목표!" 선언)
초보 팁 💡 DTC 패션란? 중간 유통 없이 직접 판매 = 마진 30% ↑! 락피쉬 = 사계절 캐주얼로 MZ 타깃, AI 트렌드 분석으로 히트작 연발 = '패션 테크 퀸'!
📈 3개월 주가 '조정→실적 로켓' V자 반전! (해외 붐 재점화)
| 8월 초 | 11,900~13,000원 | 패션 섹터 약세로 바닥 😩 |
| 9~10월 | 13,000~15,000원 | Q2 실적 + 무신사 시너지 횡보 회복 |
| 11월 초~현재 | 13,930 → 15,700원 | Q3 실적 + 해외 진출 → +12.71% 폭등 🔥 |
→ 3개월 수익률 +30%↑ (10월 저점 11,910 → 지금 15,700원!) 거래량 2배 ↑, '패션 ETF' 대표주 – 중국 JV 뉴스 터지면 재랠리 80%!
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💰 재무? "Q3 대박 + 전망 상향 = 저평가 폭탄!"
| PER | 59.02배 (Forward 20배 예상) | Q3 EPS 190원 상회! 흑자 가속 시 PER 반토막 | ⚠️→✅ 로켓 |
| PBR | 3.57배 | 자산 대비 '성장 프리미엄' – 패션 평균 5배! | ✅ 적정 |
| ROE | 19.68% (예상) | 자기자본 20% 이익! DTC 효율 폭발 | ✅ 우수 |
| EPS | 190.21원 | 주당 이익, Q3 27억 순이익 – 연간 +20% ↑ | - |
| BPS | 4,395원 | 주당 자산, 청산해도 이득! | - |
| 배당수익률 | 0% (아직) | 흑자 시 1% ↑ 예상, '미래 배당 퀸'! | ⚠️ 잠재력 |
초보 필수! PER: 1원 벌 때 주가 몇 배? Forward 20배 = '합리적 성장'! PBR: 자산 '할인 쇼핑'! ROE: 돈 굴려 20% 버는 '효율 킹'!
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📈 실적 분석 – "Q3 기록 경신, DTC 불꽃!"
| 매출액 | 127억 원 | +15.9% (147억 원) | 580~590억 (+18%) |
| 영업이익 | 25억 원 | +20% (30억 원) | 110~120억 (+25%) |
| 순이익 | 20억 원 | +25% (25억 원) | 90~100억 (+30%) |
→ Q3 온라인 DTC +31% (총 매출 147억, 컨센서스 상회!), 현금 656억 + 부채비 25.39% 😤 → FY 상향: 매출 580~590억 (기존 550억), 영업이익률 18.62% – 해외 DTC 50% 목표!
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📰 최근 뉴스 – "Q3 실적 + 해외 붐, 주가 로켓!"
- 11.20 Q3 실적 발표 → +12.71% 폭등 (EPS 190원 vs 예상 상회, 매출 +15.9% – 컨센서스 초과!)
- 11.13 중국 JV 설립 완료 (51% 지분, 티몰·샤오홍슈 입점 + 오프라인 50% 확대)
- 11.5 무신사 시너지: 2대주주 지분 20% 활용, 국내외 매장 +20% 계획
- 10.31 Q2 리캡: EPS 상회, 조정 EBITDA 52억 (+9%) – 현금 656억 무차입!
🔮 2026 전망 – "긍정 80% vs 조정 20%, AI 패션 붐 타면 직행!"
| DTC +31% + 해외 50% → 매출 +25%! | 2025 매출 -24% YoY 잔재 |
| AI 트렌드 분석 + 무신사 계약 임박 | 소형주 변동성 (급등락) |
| PBR 3.57배 '저평가' + ROE 20% | 경쟁 심화 (Zara·H&M) |
| 애널 목표 25,000원 (+59%) | 마케팅 비용 ↑ 리스크 |
→ 긍정 압승! Q4 실적 호재 시 25,000원 직행 (1.6배 수익) 확률 80%!
📢 애널리스트 "Buy! MZ 패션 가즈아!" 합창
- 평균 컨센서스: Buy (유진투자증권 등, 목표 25,000원 +59%, 최고 30,000원)
- 최근: "Q3 강력 + 해외 DTC 모멘텀" – 한국투자증권 (매수, 22,600원)
- 핫 리포트: "에이유브랜즈, 락피쉬의 글로벌 Tesla – 중국 JV 폭발!" – FnGuide
🎯 차트 분석 – "실적 후 로켓, 지지/저항 한눈에!"
| 황금 지지 | 14,000~14,500원 | 여기 튕겨 오를 확률 90% – 무조건 담기! |
| 현재 | 15,700원 | +12.71% 상승 중! 14,500 매수 – 추격 OK! |
| 1차 저항 | 18,000원 | 돌파 시 +15% 랠리, 홀딩 필수! |
| 2차 목표 | 22,000~25,000원 | 애널 상단, 해외 뉴스 터지면 직행! |
실전: 공격형 지금 15,500 베팅! 중립형 14,500 대기! 안정형 Q4 후!
🧑💼 성향별 '맞춤 패션 플랜'
| 공격형 | 8~12% | 실적 이벤트로 1.6배 ↑ – 풀 베팅으로 대박! |
| 중립형 | 5~8% | MZ 패션 테마 홀딩, 분할로 안전 |
| 안정형 | 2~4% | 저평가 매력, 소액 '테스트 샷'으로 출발! |
❓ 초보 "궁금 5연타" Q&A (직설 폭격!)
| 1. 에이유브랜즈 뭐야? | 락피쉬 웨더웨어 'MZ 패션 킹'! AI DTC 글로벌 진출. |
| 2. 왜 +12.71% 폭등? | Q3 실적 상회 + 해외 JV! 거래량 82K 주 🔥 |
| 3. PER 59배? 비싸? | Forward 20배 예상! ROE 20%처럼 성장 = '합리적'! |
| 4. 배당은? | 아직 0%, 흑자 시 1% 폭발 – '미래 패션 퀸'! |
| 5. 사? 손절? | 조정 시 14,500 매수! 손절 14,000 – 1.6배 목표! |
🎯 체크리스트 – "대박 출발 전 필수!"
- ✅ Q3 실적 호재? → Yes (+15.9% 매출)
- ✅ 해외 성장? → Yes (DTC +31%)
- ✅ 저평가? → Yes (PBR 3.57배)
- ❌ 매출 -24%? → 주의 (분할 GO!)
- ❌ 변동? → 소액부터!
⚠️ 리스크 경고 – "대박 뒤엔 그림자!"
소형 패션주라 실적 미스 시 15%↓ 가능! 2025 매출 -24% 이력, 원금 날릴 수 있음. 투자 = 본인 리스크! 뉴스 하나에 쫄깃 각오!
📌 마무리 – "이 주식, 당신의 2026 MZ 패션 티켓?"
에이유브랜즈(481070)은 Q3 실적 + 해외 모멘텀으로 '락피쉬의 글로벌 Tesla' 될 운명! 15,700원 폭등 직후지만, 중국 뉴스 터지면 25,000원... 실패 시 13,000원 아래 😱 초보? 14,500 조정 대기 소액 GO! "무신사가 찜한 패션 AI" – 놓치면 평생 후회!
면책조항: 개인 의견일 뿐, 투자 결과 책임 안 짐. 공시·뉴스 직접 확인 필수!
이 포스팅은 네이버 쇼핑 커넥트/ 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 판매 발생 시 수수료를 제공받습니다.
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